تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی: کدام یک بهتر است؟

این که آیا شما در سهام یا ارزهای رمزنگاری شده سرمایه گذاری می کنید ، این راهنما توضیح می دهد که تجزیه و تحلیل های اساسی و فنی چیست و کدام یک را انتخاب کنید.

فهرست مطالب

بحث بحث برانگیز بین معامله گران و سرمایه گذاران در مورد اینکه چه تکنیک تحلیل بهترین است برای مدتی ادامه داشته است. از یک طرف ، تجزیه و تحلیل اساسی ثابت کرده است که به ویژه برای سرمایه گذاران فصلی مانند وارن بوفه و رالف سگر کار می کند.

از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی شایستگی های خاص خود را دارد. در چندین بازار در سراسر جهان ، معامله گران با کمک تحلیل فنی میلیون ها نفر را ساخته اند.

با این حال ، واقعیت این است که ترکیبی از هر دو بهترین نتیجه را به ویژه در فضای رمزنگاری می کند ، جایی که هیچ چیز به راحتی قابل پیش بینی نیست.

در اینجا نگاهی عمیق به هر دو تکنیک با مقایسه هایی وجود دارد که به شما در انتخاب تحصیل کرده کمک می کند.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

سرمایه گذاری و تجارت در هر بازار همه چیز در مورد ارزیابی ارزش یک دارایی برای تعیین اینکه آیا این دارایی در کوتاه مدت یا بلند مدت ارزش دارد یا خیر. تجزیه و تحلیل اساسی فرایند اندازه گیری ارزش دارایی بر اساس عوامل اقتصادی یا مالی مرتبط است.

در مورد بورس سهام ، یک تحلیلگر اساسی با نگاهی به ترازنامه های آن شرکت ، روند کلی اقتصادی که موظف به تأثیرگذاری بر صنعت است ، و نگاه کلی به مکانیسم داخلی شرکت ، ارزش ذاتی شرکت را در نظر می گیرد.

این نوع تجزیه و تحلیل معمولاً برای سرمایه گذاران بلند مدت ایده آل است. در اصل ، تجزیه و تحلیل اساسی با ارزیابی کلیه جنبه های ملموس و نامشهود شرکت یا سرمایه گذاری با استفاده از اطلاعات در دسترس عمومی ، ارزش ذاتی یک دارایی را اندازه گیری می کند. هدف این است که به بهترین وجه تعیین کنید که آیا دارایی کم ارزش است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی یک تکنیک معاملاتی است که ارزش یک سرمایه گذاری را بر اساس آمار و روند حرکات قیمت آن و حجم معاملات آن ارزیابی می کند.

تجزیه و تحلیل فنی بر این عقیده ساخته شده است که حرکات قیمت گذشته و فعالیت بازار یک دارایی معین می تواند به عنوان منبع ارزشمندی از اطلاعات برای تعیین مسیر قیمت آینده آن دارایی استفاده شود.

در حالی که یک تحلیلگر اساسی بر ارزش ذاتی شرکت تمرکز دارد و ظرفیت شرکت برای افزایش درآمد و همچنین دارایی های آن شرکت را اندازه گیری می کند ، یک تحلیلگر فنی فقط به تاریخ قیمت و حجم معاملات دارایی نگاه می کند.

تحلیلگران فنی از معادلات ریاضی ، نمودارها و نمودارها برای تعیین روند و الگوهای پشتیبانی از سیگنال خرید یا فروش استفاده می کنند. از آنجا که تجارت اساسی مورد توجه نیست ، تحلیلگران فنی این سیگنال ها را در مقایسه با سایر شاخص های فنی که از روایت مشابه پشتیبانی می کنند ، اندازه گیری می کنند. در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی سرمایه گذار را به جستجوی ارزش ذاتی یک شرکت ترغیب می کند ، تجزیه و تحلیل فنی به روشهایی مربوط می شود که عملکرد قیمت دارایی را پیش بینی می کند.

شاخص های فنی چیست؟

شاخص های فنی اساس تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل می دهند. آنها سیگنال های مبتنی بر الگوی را تشکیل می دهند که با قیمت و حجم معاملات یک دارایی تولید می شوند و یک معامله گر را قادر می سازد که حرکات قیمت آینده آن دارایی خاص را بیاموزد و پیش بینی کند.

تحلیلگران فنی از شاخص های فنی برای مطالعه و تجزیه و تحلیل داده های تاریخی قیمت دارایی و سایر حرکات بازار برای تعیین نقاط ورودی و خروج مطلوب از معاملات استفاده می کنند.

به طور کلی ، چهار دسته از شاخص های فنی وجود دارد ، از جمله شاخص های روند ، شاخص های حرکت ، شاخص های حجم و شاخص های نوسانات.

همانطور که انتظار دارید ، شاخص های روند جهت کلی بازار را نشان می دهند. این شاخص ها همچنین نوسان سازها نامیده می شوند زیرا بین مقادیر بالا و پایین حرکت می کنند که یک الگوی موج دار را در نمودارها و نمودارها تشکیل می دهند. مثالها شامل جابجایی میانگین واگرایی همگرایی (MACD) ، SAR پارابولیک و بخش هایی از Ichimoku Kinko Hyo است.

از شاخص های حرکت برای نشان دادن قدرت یک روند استفاده می شود. آنها همچنین برای تعیین اینکه چه زمانی روند در بازار معکوس است ، استفاده می شود. بیشتر معامله گران از این نوع شاخص ها استفاده می کنند تا پیش بینی کنند که مسیر قیمت یک دارایی در حال تغییر است. شاخص های حرکت شامل شاخص جهت متوسط (ADX) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی است.

کلاس شاخص های حجم از ابزارهایی که برای تعیین شدت خرید یا فروش سفارشات بازار یک دارایی مشخص استفاده می شود ، ساخته شده است. این موارد شامل نشانگر حجم در تعادل (OBV) ، نشانگر حجم ، نشانگر حجم کلینگر و نشانگر جریان پول Chaikin است.

سرانجام ، از شاخص های نوسانات توسط معامله گران استفاده می شود تا مشخص شود که چقدر قیمت یک دارایی در یک دوره معین تغییر می کند. هرچه قیمت سریعتر تغییر کند ، بی ثبات تر است. نمونه هایی از چنین شاخص ها شامل باند بولینگر است.

بهترین شاخص های فنی برای دارایی های رمزنگاری و سهام

در اینجا نگاهی به برخی از بهترین شاخص های فنی که می توانید برای تجارت دارایی های رمزنگاری و همچنین سهام استفاده کنید ، می پردازیم.

• حجم متعادل: این یک شاخص فنی است که از حجم معاملات در حال تغییر دارایی برای پیش بینی قیمت استفاده می کند.
• خط تجمع/توزیع: از این شاخص برای اندازه گیری جریان سرمایه به داخل و خارج از بازار استفاده می شود.(ADX): این شاخص برای تعیین قدرت روند قیمت موجود در آن بازار ، عرضه و تقاضای یک دارایی را اندازه گیری می کند.: از این شاخص برای شناسایی قدرت یک روند و همچنین تغییر در حرکت قیمت دارایی استفاده می شود.
• حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD): سرمایه گذاران و معامله گران از این شاخص برای تعیین قدرت یک روند در قیمت یک دارایی استفاده می کنند.
• میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی ، تغییر شاخص میانگین متحرک است که برای اندازه گیری میانگین تغییرات دوره دوره ای در طول زمان برای تولید ، خرید و فروش سیگنال برای معامله گر یا سرمایه گذار استفاده می شود.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): این یک نشانگر شرکتی است که با ارزیابی میزان تغییرات قیمت اخیر تعیین می کند که آیا دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا بیش از حد.
• نوسان ساز تصادفی: مشابه RSI ، نوسان ساز تصادفی یک نشانگر شرکتی است که شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد در بازار را تعیین می کند.

تجزیه و تحلیل اساسی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی

حتی اگر تجزیه و تحلیل اساسی و فنی متفاوت باشد ، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند از ترکیبی از هر دو تکنیک استفاده کنند زیرا هر یک مجموعه جوانب مثبت و منفی خود را دارند.

با این حال ، ترکیب هر دو تکنیک هنوز هم نیاز به مهارت زیادی دارد زیرا برای تعیین زنده ماندن آنها باید هر دو استراتژی برای بازارهای مختلف آزمایش شوند. به طور معمول ، معامله گران تازه کار تمایل دارند از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده کنند زیرا به فنی کمتری نیاز دارد ، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی در بین متخصصان با سالها تجربه محبوب است.

به طور کلی ، حتی برای تازه واردان بخش معاملات رمزنگاری ، منابع مختلف آموزشی در دسترس هستند که می توانند به شما در تدوین استراتژی های کارآمد کمک کنند که هر دو تکنیک را ترکیب می کنند.

این مقاله شامل پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث یا محتوای دیگر فقط برای اهداف اطلاعاتی ("سایت های شخص ثالث") است. سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinmarketCap نیستند ، و CoinmarketCap مسئول محتوای هر سایت شخص ثالث نیست ، از جمله بدون محدودیت هیچ پیوندی موجود در یک سایت شخص ثالث یا هرگونه تغییر یا به روزرسانی در یک سومسایت مهمانیCoinmarketCap این پیوندها را فقط به عنوان راحتی به شما ارائه می دهد ، و درج هر لینک به معنای تأیید ، تأیید یا توصیه توسط CoinmarketCap سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله در نظر گرفته شده است که مورد استفاده قرار گیرد و فقط باید برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. انجام تحقیقات و تحلیل خود قبل از تصمیم گیری های مادی مربوط به هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده بسیار مهم است. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده و به عنوان مشاوره مالی تفسیر نمی شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله خود [شرکت] نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinmarketCap نیست. CoinmarketCap مسئولیت موفقیت یا اصالت هر پروژه را بر عهده ندارد ، ما قصد داریم به عنوان یک منبع اطلاعاتی خنثی برای کاربران نهایی عمل کنیم.