تجارت ربات چیست؟- مزایا ، انواع ، استراتژی ها و موارد دیگر!

درک آنچه در تجارت ربات است: در حالی که تجارت در بورس سهام است ، باید به اصطلاح تجارت ALGO یا معاملات خودکار رسیده باشید.

در این مقاله ، ما خواهیم فهمید که تجارت ربات (تجارت الگوریتمی) ، مزایای آن و انواع مختلفی از استراتژی هایی که توسط معامله گران ALGO استفاده می شود چیست.

فهرست مطالب

تجارت ربات (تجارت الگوریتمی) چیست؟

تجارت Algo همچنین به عنوان تجارت الگوریتمی شناخته می شود ، روشی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی از پیش برنامه ریزی شده از پیش برنامه ریزی شده برای متغیرهایی مانند زمان ، قیمت و حجم است.

تجارت الگوریتمی (تجارت خودکار ، تجارت جعبه سیاه یا به سادگی تجارت ALGO) فرآیند استفاده از رایانه هایی است که برای پیروی از مجموعه ای از دستورالعمل های تعیین شده برای ایجاد تجارت به منظور ایجاد سود با سرعت و فرکانس که برای یک انسان غیرممکن است ، برنامه ریزی شده استمعامله گر

مجموعه های تعریف شده از دستورالعمل ها بر اساس زمان بندی ، قیمت ، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از فرصت های سود برای معامله گر ، تجارت Algo با رد کردن تأثیر احساسات انسانی بر فعالیتهای تجاری ، بازارها را نقدینگی تر و معاملاتی تر می کند.

در حالی که می توانید الگوریتم خود را بسازید و آن را برای تولید سیگنال های خرید یا فروش مستقر کنید ، برای قرار دادن سفارشات به مداخله دستی نیاز است زیرا اتوماسیون کامل برای معامله گران خرده فروشی مجاز نیست.

مزایای تجارت الگوریتمی

• معاملات با بهترین قیمت ممکن اجرا می شوند.
• قرار دادن سفارش تجارت فوری و دقیق است (احتمال اجرای بالایی در سطح مورد نظر وجود دارد.
• کاهش هزینه های معامله.
• چک های خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار.
• کاهش خطر خطاهای دستی هنگام قرار دادن معاملات.
• تجارت Algo را می توان با استفاده از داده های تاریخی و در زمان واقعی در دسترس قرار داد تا ببیند آیا این یک استراتژی تجاری مناسب است یا خیر.
• بر اساس عوامل عاطفی و روانی ، احتمال اشتباه توسط معامله گران انسانی را کاهش می دهد.

انواع معامله گران الگوریتمی

• سرمایه گذاران میانه تا بلند مدت یا شرکت های خریدار-صندوق های بازپرداخت ، صندوق های متقابل ، شرکت های بیمه-از تجارت ALGO برای خرید سهام در مقادیر زیادی استفاده می کنند که نمی خواهند بر روی قیمت سهام با سرمایه گذاری های گسسته و گسترده تأثیر بگذارند.
• بازرگانان کوتاه مدت و شرکت کنندگان در سمت فروش-سازندگان بازاریابی (مانند خانه های کارگزاری) ، دلالان و داوری ها-از اجرای خودکار تجارت استفاده می کنند. علاوه بر این ، در ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می کند.
• معامله گران سیستماتیک - دنبال کنندگان روند، صندوق های تامینی، یا معامله گران جفت (یک استراتژی معاملاتی خنثی از بازار که با یک موقعیت خرید و فروش در یک جفت ابزار بسیار همبسته مانند دو سهام، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ارز مطابقت دارد)برنامه ریزی قوانین معاملاتی آنها بسیار کارآمدتر است و اجازه می دهد برنامه به طور خودکار تجارت کند.

استراتژی های معاملاتی الگوریتمی

هر استراتژی معاملاتی الگوریتمی نیازمند یک فرصت سودآور شناسایی شده از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه است. استراتژی های تجاری رایج مورد استفاده در معاملات الگوی زیر عبارتند از:

1. استراتژی های پیروی از روند

متداول ترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی از روندهای میانگین متحرک، شکست کانال ها، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط پیروی می کنند.

اینها ساده ترین و ساده ترین استراتژی ها برای پیاده سازی از طریق معاملات الگوریتمی هستند زیرا این استراتژی ها شامل هیچ گونه پیش بینی یا پیش بینی قیمت نیستند.

معاملات بر اساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می شوند، که پیاده سازی آنها از طریق الگوریتم ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل پیش بینی آسان و ساده است.

استفاده از میانگین متحرک 50 و 200 روزه یک استراتژی متداول برای دنبال کردن روند است.

2. فرصت های آربیتراژ

خرید سهام دو بورسیه با قیمت پایین تر در یک بازار و فروش همزمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر، تفاوت قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ ارائه می دهد.

همان عملیات را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی تکرار کرد، زیرا تفاوت های قیمتی هر از گاهی وجود دارد.

پیاده‌سازی الگوریتمی برای شناسایی چنین تفاوت‌های قیمتی و قرار دادن سفارش‌ها به‌طور کارآمد فرصت‌های سودآوری را فراهم می‌کند.

3. تجدید تعادل صندوق شاخص

صندوق‌های شاخص دوره‌هایی را برای تعادل مجدد تعریف کرده‌اند تا دارایی‌های خود را با شاخص‌های معیار مربوطه خود برابر کنند.

این فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران الگوریتمی ایجاد می‌کند، که روی معاملات مورد انتظاری که سودی بین 20 تا 80 امتیاز پایه ارائه می‌کنند، بسته به تعداد سهام صندوق شاخص درست قبل از تعادل مجدد صندوق شاخص، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

چنین معاملاتی از طریق سیستم های معاملاتی الگوریتمی برای اجرای به موقع و بهترین قیمت ها آغاز می شود.

در آستانه نزدیک شدن

معاملات Algo یکی از بهترین راه‌ها برای سرمایه‌گذاران است تا اطمینان حاصل کنند که هنگام معامله مرتکب خطاهای فیزیکی یا احساسی نمی‌شوند و سودهای بالقوه را از دست نمی‌دهند.

با این حال، معاملات الگوریتمی بسیار فنی است و به دانش بسیار زیادی در رابطه با بازار مالی، تجزیه و تحلیل داده ها و برنامه های کامپیوتری نیاز دارد.

علاوه بر این، معاملات الگوریتمی نیازمند دسترسی به عملکرد دارایی های گذشته، خوراک بازار زنده و زیرساخت دقیق پلتفرم های معاملاتی و شبکه های یکپارچه است.

این همه برای مقاله تجارت ربات چیست، امیدواریم از خواندن آن لذت برده باشید. سرمایه گذاری مبارک!

برچسب ها: آیا ربات برای تجارت خوب است؟، ربات های معامله گر چه می کنند؟، آیا تجارت با ربات سودآور است؟، ربات معامله گر چقدر است؟، معامله ربات چیست، بهترین ربات معامله گر، تجارت خودکار برای مبتدیان، تجارت رباتیک چیست؟سیستم؟، تجارت ربات چیست و آیا باید نگران باشید؟، از کجا می توانید یک ربات معامله گر یا یک نشانگر تهیه کنید؟

سفر یادگیری مالی خود را شروع کنید

آیا می خواهید بازار سهام و سایر محصولات مالی را یاد بگیرید؟حتماً FinGrad، ابتکار یادگیری Trade Brains را بررسی کنید. اینجا را کلیک کنید تا امروز ثبت نام کنید تا مسیر 3 روزه رایگان خود را شروع کنید. و پیشنهاد مقدماتی را از دست ندهید!