الگوهای شمعدان معاملاتی با خطوط روند یک رویکرد تجارت زیبا را ارائه می دهد که انعطاف پذیر و مؤثر است. از طریق چهار مثال دقیق بیاموزید.
در این صفحه
ترکیب الگوهای شمعدان با خطوط روند یک استراتژی تجارت کلاسیک قیمت است. این رویکرد برای مینیمالیست ها جذابیت زیادی دارد. مسلح با مهارت برای ترسیم خطوط روند قابل اعتماد و الگوهای شمعدانی نقطه ای ، شما آماده رفتن هستید.
معامله گران شمعدان اغلب از شاخص هایی مانند Stochastics یا میانگین های متحرک برای به روزرسانی معاملات خود استفاده می کنند. اما با خطوط روند ، می توانیم یک قدم به عملکرد قیمت نزدیک شویم. اگر به دنبال حرکت به سمت تجارت بدون شاخص هستید ، این رویکرد ایده آل است.
این آموزش نحوه تجارت الگوهای شمعدانی را با خطوط روند از طریق چهار نمونه نمودار عمیق آموزش می دهد.
اما قبل از آن ، بیایید ابزارهای تجارت را معرفی کنیم.
- الگوهای شمعدانی
- خطوط روند
الگوهای شمعدانی
ده ها الگوی شمعدانی وجود دارد ، از جمله موارد مبهم مانند خط تاکوری. خبر خوب این است که شما نیازی به یادگیری همه آنها برای تجارت مؤثر ندارید.
در مقابل ، تمرکز بیشتر بر درک چند الگوی در ابتدا است. این به شما کمک می کند تا تفاوت های ظریف هر یک را یاد بگیرید و از "شمع" غافلگیر شوید.
در این راهنما از چندین الگوی شمعدانی استاندارد استفاده خواهیم کرد:
اگر به الگوهای مشترک شمعدانی نیاز دارید ، قبل از ادامه این لیست را بررسی کنید.
خطوط روند
خطوط روند برای اشاره به روندها خدمت می کنند. اما این تنها عملکرد آنها نیست. آنها همچنین ابزارهای عملی هستند که تنظیمات مطابق با تعصب بازار را برجسته می کنند.
هیچ روش صحیحی برای ترسیم خطوط روند وجود ندارد. اما بهتر است اگر شما یک روش منظم برای ترسیم آنها برای اطمینان از نتایج تجاری مداوم داشته باشید.
(برای خطوط روند در مثال های زیر ، من در دوره خود چارچوب نقاشی را دنبال می کنم.)
دو امتیاز یک خط را تشکیل می دهند. صرف نظر از نحوه ترسیم خطوط روند ، آنها همیشه نتیجه اتصال دو نقطه قیمت هستند. از این رو ، برای وضوح ، در مثالهای زیر ، دو نکته مورد استفاده برای طرح هر خط روند را بیان خواهیم کرد.
بهترین چیز در مورد ابزارهای اقدام قیمت مانند خطوط روند این است که آنها جهانی هستند. هنگامی که چارچوبی برای اجرای آنها دارید ، می توانید آنها را در هر بازار و بازه زمانی اعمال کنید.
رویکرد تجارت
رویکرد ما ساده است.
ما فرض می کنیم که خطوط روند به عنوان پشتیبانی و مقاومت کار می کنند. سپس ، ما به دنبال الگوهای شمعدانی هستیم که خطوط روند را گزاف گویی می کنند.
اگرچه مثالهای زیر به طور عمده معاملات بازپرداخت را نشان می دهد ، اما این رویکرد همچنین معاملات معکوس و برک آوت را در زمینه های مختلف برجسته می کند.
هنگامی که با شناسایی الگوهای شمعدان و خطوط روند ترسیم آشنا شدید ، تنظیم شده اید. شما به هیچ شاخصی احتیاج ندارید.
با این حال ، هنگام بررسی بسیاری از نمودارها ، به استفاده از نرم افزار برای علامت گذاری الگوهای قیمت کمک می کند. از این رو ، در نمودارهای زیر ، ما از ابزار الگوی شمعدانی داخلی Ninjatrader استفاده خواهیم کرد.
:
نمونه های تجاری
چهار نمونه در زیر انواع موقعیت ها را پوشش می دهد و هر بار روی یک الگوی شمعدان متفاوت متمرکز می شود.
مثال شماره 1: مشروبات الکلی صعودی با پشتیبانی از خط روند
در این نمودار روزانه Carnival Corp. ، ما بر شناسایی الگوی Engulfing تمرکز خواهیم کرد.
- این دو پایین نوسان پایه ای برای طرح ریزی خط روند گاو را تشکیل می دهند.
- این دو الگوی مشروبات الکلی صعودی که در حالی که بازار به سمت بالایی جدید فشار می آورد ، شکل گرفتند. در حالی که معامله گران تهاجمی ممکن است آن موارد را تجارت کنند ، بسیاری از معامله گران برای بهبود نسبت بالقوه پاداش به ریسک ، بازپرداخت را ترجیح می دهند.
- این الگوی درگیر این لایحه را نصب کرده است. این در انتهای یک بازپرداخت با پشتیبانی از خط روند شکل گرفت. این حمایت باعث افزایش اعتماد به نفس ما در انجام تجارت بازپرداخت شد.(متوقف کردن ضرر درست در زیر الگوی Engulfing.)
بیایید این مثال را گسترش دهیم. با این کار ، می توانیم مقدار تنظیم یک خط روند را با عملکرد قیمت ورودی برجسته کنیم.
در زیر ، نمودار را ترسیم می کنیم تا عملکرد قیمت بیشتری را در سمت راست نشان دهیم. با انجام این کار ، ما خطوط روند را نیز تنظیم خواهیم کرد تا عملکرد قیمت بیشتری را در بر بگیرد.
- خط آبی خط روند نشان داده شده در نمودار بالا ، همانطور که بحث کردیم.
- از آنجا که روند از سر گرفته شد ، ما خط روند را تنظیم کردیم تا عملکرد قیمت اخیر را در خود جای دهیم. این منجر به خط روند کم عمق بنفش شد.
- همانطور که مشاهده می کنید ، این خط روند تنظیم شده برای اولین بار به عنوان پشتیبانی عمل می کند. مهمتر از آن ، این کمک به تجارت یک بازپرداخت دیگر کمک کرد.
- باز هم ، با افزایش بازار ، ما بار دوم خط روند را تنظیم می کنیم تا نمونه قهوه ای قهوه ای را بدست آوریم.
- به همین ترتیب ، آن را به عنوان پشتیبانی از عقب افتادگی دیگر در این روند گاو سالم عمل کرد.
با تنظیم خط روند برای پیگیری آخرین اقدام قیمت ، ما از این ابزار ساده استفاده کامل کردیم.
مثال شماره 2: شمعدان صعودی هارامی
در این نمودار روزانه ، ما روی الگوی شمعدان حراجی تمرکز می کنیم.
- ما از این دو محوری برای طرح خط روند گاو استفاده کردیم.
- توجه داشته باشید که چهار نوار متوالی نزولی. پس از آن ، بازار با این نوار قدرتمند نزولی به پایین فشار آورد. این انتظار را ایجاد کرد که خط روند گاو نرود.
- با این حال ، این شمعدان صعودی حراجی پیشنهاد دیگری را پیشنهاد کرد. علاوه بر این ، با محدوده کوچک خود ، ورود کم خطر را به یک گاو نر جوان ارائه داد.
مثال شماره 3: شمعدان چکش
هنگام ترسیم خطوط روند ، یک سوال مهم برای پاسخ دادن وجود دارد. خط روند خود را از کدام نقطه باید شروع کنید؟
- خیلی به موقع بروید ، و خطوط روند منسوخ را ترسیم خواهید کرد که مربوط به عملکرد قیمت فعلی نیست.
- اما نکته شدید دیگر باعث می شود که روند گسترده ای را که ما در تجزیه و تحلیل خود ارزیابی می کنیم ، از دست ندهید.
این منطقه ای است که معامله گر باید اختیار خود را اعمال کند. اما یک نکته وجود دارد که می توانید درخواست کنید. وقتی شکاف قیمت واضح (یا پنجره) را مشاهده می کنید ، ایده خوبی است که نقاشی خط روند خود را مجدداً راه اندازی کنید. و این همان کاری است که ما در این مثال انجام می دهیم.
- این شکاف پایین برای هفته ها پر نشده بود.
- پس از شکاف ، ما منتظر دو محور مناسب برای ترسیم یک خط روند جدید بودیم. اینها پایین ترین نوسان بود که پدیدار شد.
- بلافاصله پس از پر کردن شکاف ، بازار عقب نشینی کرد و خط روند گاو را آزمایش کرد. این آزمایش همچنین شمعدان چکش را تشکیل داد.(اگر از نزدیک نگاه کنید ، چکش همچنین یک منطقه شکاف کوچکتر را که به عنوان پشتیبانی عمل می کند آزمایش کرد.)
- ما ممکن است از تنظیم چکش دریغ کنیم. این امر به این دلیل است که شکاف (ذکر شده در نقطه شماره 1) ممکن است به عنوان یک منطقه مقاومت در حال چرخش باشد. یک سازش خوب این است که قبل از ارتکاب تجارت ، منتظر سیگنال های صعودی بیشتری باشید - نشانگرهایی مانند این دو الگوی کمربند صعودی.
مثال شماره 4: خطوط روند مخالف
این نمودار شکل گیری مهیج را نشان می دهد.
در بعضی مواقع ، دو خط روند داریم که با یکدیگر مخالف هستند. در چنین سناریوهایی ، شما اغلب می توانید یک الگوی نمودار مانند مثلث را رمزگشایی کنید.
- ما از این دو ارتفاع نوسان برای خط روند خرس شیب دار به سمت پایین استفاده کردیم.
- این دو پایین نوسان برای خط روند گاو استفاده شد.
- خوشه بندی دو ستاره عصر و یک ستاره صبح قابل توجه بود. این تنش بازار را درست قبل از شکست مثلث برجسته کرد.
- بازار به زودی از مثلث خارج شد. پس از آن ، بازار قبل از اینکه در یک روند خرس قرار بگیرد ، اوج الگوی مثلث را دوباره امتحان کرد.
از نظر فنی ، آزمایش مجدد یک الگوی ستاره عصرانه را تشکیل داد. اما تجارت دشوار بود زیرا این الگوی حاوی شکاف شکسته بود. در عمل ، دو روش برای نزدیک شدن به این سناریو وجود دارد.
روش تهاجمی تر تنظیم یک ترتیب محدود در خط روند Broken Bull Trend است. هدف این بود که به تست مجدد اوج بفروشیم. شما می توانید از بین رفتن نوسانات در فاصله بالاتر از مثلث قرار بگیرید. این رویکرد ایده آل بود.
راه محافظه کارانه تر این بود که فقط پس از اتمام الگوی ستاره عصر کوتاه شود. با این حال ، به دلیل شکاف شکسته ، نسبت پاداش به ریسک ما به طور غیر منتظره ای کمرنگ می شود. در این حالت ، به جای ورود سریع ، ممکن است قبل از کوتاه شدن منتظر اولین عقب نشینی باشیم.
هر دو رویکرد معتبر هستند. اما به یاد داشته باشید که شکاف شکسته غیر منتظره بود. از این رو ، سابق ، غیرممکن بود که بیان کند کدام روش برتر است.
نتیجه گیری - نحوه تجارت الگوهای شمعدانی با خطوط روند
این رویکرد ساده است اما تمرین می کند.
شما می توانید به سرعت الگوهای اصلی شمعدان را یاد بگیرید. اما تنظیم سیستمی برای ترسیم خطوط روند با اطمینان به زمان نیاز دارد. مهمتر از آن ، یادگیری استفاده از این ابزارها حتی بیشتر ورزش می کند.
از آنجا که ممکن است از مثالها نگاه کرده باشید ، هیچ چیز جادویی در مورد الگوهای شمعدان وجود ندارد. آنها صرفاً یک ماشه ورودی به خوبی تعریف شده را ارائه می دهند و در قرارگیری از بین رفتن ما کمک می کنند. الگوهای نوار نیز می توانند همان نقش را بازی کنند.
فراتر از آن ، با تهاجمی تر ، شما می توانید به سادگی با یک ترتیب محدوده در یک تست خط روند ، یک موقعیت معاملاتی را وارد کنید. در این موارد ، شما می توانید بر اساس نوسانات قیمت (به جای الگوی قیمت) از بین برود.
در این روش معاملاتی ، ما دو مفهوم تجارت عینی داریم:
- الگوهای شمعدانی
- خطوط روند
این ابزارها عینی هستند زیرا ما یک روش سفت و سخت برای شناسایی و ترسیم آنها داریم. با این حال ، ما قضاوت ذهنی خود را برای یافتن و ارزیابی معاملات اعمال می کنیم.
در این چارچوب مینیمالیستی ، ما از ابزارهای عینی استفاده می کنیم و آنها را به صورت ذهنی تفسیر می کنیم. این توضیحات ایده من از یک رویکرد تجارت اختیاری را خلاصه می کند.
و این سبک معاملاتی است که در دوره تجارت من تدریس می شود. بنابراین اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه یک برنامه تجارت اختیاری را بطور منظم بسازید ، جزئیات دوره را در اینجا بررسی کنید.
