شناسایی سطوح اصلی مقاومت و پشتیبانی

وقتی نوبت به پیش‌بینی قیمت‌ها می‌رسد، همه حق دارند نظر خود را بیان کنند. رسانه‌های اجتماعی مملو از تجزیه و تحلیل‌هایی هستند که ممکن است هنوز با آن‌ها آشنا نباشید، مانند مقاومت، حمایت، میانگین متحرک… ممکن است وسوسه انگیز باشد که آنها را بدون فکر دوم دنبال کنید – اما همانطور که در رمزنگاری می‌گوییم: DYOR (تحقیق خودتان را انجام دهید)!این مقاله اولین ابزارهایی را در اختیار شما قرار می دهد تا تصمیمات آگاهانه و آگاهانه خود را بگیرید.

شرایط کلیدی تحلیل فنی

تحلیلگران فنی از معیارهای بسیاری برای شناسایی روندها و نقاط عطف در بازار استفاده می کنند. سطوح حمایت و مقاومت دو مفهوم اساسی هستند که بر اساس تلاقی عرضه و تقاضا هستند.

این تئوری به شرح زیر است: اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت ها کاهش می یابد. برعکس، زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت ها تمایل به افزایش دارند. فرض کنید قیمت یک دارایی در حال کاهش است. در برخی موارد، معامله‌گران آن را دوباره جذاب می‌دانند و می‌خواهند خرید آن را از سر بگیرند. به سطح حمایت خود رسیده است: قیمت بیشتر از این کاهش نخواهد یافت، اما در واقع به دلیل افزایش تقاضا دوباره شروع به افزایش خواهد کرد. همانطور که قیمت آن مدام در حال افزایش است، در برابر سطح مقاومت خود ضربه می زند. روند صعودی متوقف خواهد شد و قیمت ها باید کاهش یابد زیرا عرضه بر تقاضا غلبه می کند.

سطوح حمایت و مقاومت را چگونه تشخیص می دهید؟خطوط روند و میانگین متحرک دو ابزار مفید هستند. در یک نمودار، یک خط روند به سادگی قیمت ها را به هم متصل می کند تا ببیند یک دارایی در کدام جهت حرکت می کند. در ابتدایی ترین حالت، می توانید یک خط بین نقاط پایین بکشید تا سطح حمایت را درک کنید و بالاترین سطح را برای سطوح مقاومت پیوند دهید.

میانگین متحرک روشی گران‌تر برای اندازه‌گیری مقاومت/حمایت است، به‌ویژه زمانی که هیچ روند تاریخی واحدی وجود نداشته باشد. همانطور که از نام آن پیداست، میانگین متحرک با به روز رسانی مداوم قیمت متوسط، سطوح قیمت را هموار می کند. برای هر دو روش، معامله گران با چارچوب های زمانی آزمایش می کنند تا تحلیل خود را بسته به افق معاملاتی خود (کوتاه مدت یا بلند مدت) تنظیم کنند.

به این واقعیت توجه داشته باشید که اگرچه این تحلیل‌ها بسیار فنی و مبتنی بر داده‌ها هستند، اما احساسات را حذف نمی‌کنند – حداقل احساسات دیگران. روانشناسی بازار نقش مهمی در شکل دادن به قیمت ها دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در خلاء عمل نمی‌کنند: آنها گذشته را به یاد می‌آورند و ممکن است نسبت به برخی ریسک‌ها (یا اخبار) شدیدتر از دیگران واکنش نشان دهند.

همه به داده های یکسانی دسترسی دارند و همه تلاش می کنند تا با بیشترین سرعت ممکن خود را برای "غلبه بر بازار" تطبیق دهند. این ممکن است به نوبه خود باعث ایجاد حباب ها (جایی که یک احساس جهانی از خوش بینی بیش از حد وجود دارد) یا مارپیچ های مرگ (زمانی که همه معامله گران انتظار دارند وضعیت بازار همچنان بدتر شود) ایجاد کند.

بیایید تمرین کنیم!

اکنون که اصول اولیه را معرفی کرده‌ایم، بیایید آنها را در یک مثال بازار واقعی اعمال کنیم. نمودار بالا قیمت بیت کوین را از 11 می 2021 تا 12 ژوئن 2022 دنبال می کند. میانگین متحرک با خط آبی نشان داده می شود. در طول یک سال، می توانید ببینید که اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است.

• در 11 می 2021 بیت کوین به زیر میانگین متحرک 55000 دلاری خود سقوط کرد و کاهش شدیدی را آغاز کرد که در نهایت به 30000 دلار رسید.
• در 22 ژوئیه 2021 بیت کوین از میانگین متحرک 32000 دلاری خود عبور کرد – قیمت آن بالاتر از سطح پشتیبانی آن زمان بود – و یک روند صعودی قوی را به نمایش گذاشت که در نهایت منجر به ATH (بالاترین زمان) BTC در نوامبر 2021 (69, 000 دلار) شد.
• هنگامی که بیت کوین در 9 نوامبر 2022 به زیر میانگین متحرک خود رفت، یک حرکت نزولی آغاز شد و قیمت آن به سمت پایین حرکت کرد و در یک کانال روند (که با رنگ آبی مشخص شده است) نوسان کرد.
• پس از گذراندن تقریباً دو ماه تحت میانگین متحرک خود، بیت کوین در 5 فوریه 2022 به کانال روند خود بازگشت. به طور همزمان از میانگین متحرک خود عبور کرد و یک روند مثبت کوتاه مدت را آغاز کرد.
• این بازیابی قدرت دوام نیاورد: در 12 ژوئن 2022، بیت کوین مجدداً زیر میانگین متحرک خود سقوط کرد و با کاهش شدید از 30000 دلار به 20000 دلار به سطح مقاومت خود رسید.

آیا از این تحلیل تاریخی می توان وضعیت موجود را استنباط کرد؟هنوز کاملاً مشخص نیست، اما هنوز درس هایی برای آموختن وجود دارد. پیش بینی سطح پشتیبانی کلیدی بعدی بیت کوین دشوار است، با قیمت هایی که برای ماه ها و حتی سال ها دیده نمی شود. اگر سطوح 13500 و 12500 دلاری (به ترتیب ATH 2019 و اوج Q3 در سال 2020) قدرت نشان ندهند، به خوبی می تواند 10000 دلار باشد. در همان زمان، سطح مقاومت کلیدی در 19000 دلار که روندهای صعودی را معکوس کرد - سطحی که از دسامبر 2021 به افزایش BTC دامن زد، اکنون شکسته شده است. این محدوده جدید بین 10000 تا 19000 دلار با خط قرمز و سبز در نمودار زیر نشان داده شده است.

بنابراین سوالی که ما به دنبال پاسخ آن هستیم این است: چه زمانی کاهش قیمت BTC متوقف می شود؟چیزی که ما به طور قطع می دانیم این است که بیت کوین هنوز زیر میانگین متحرک خود قرار دارد، که نشان دهنده پیگیری بازار نزولی بر اساس آمارهای بازار است.

در نمودار قبلی دیدیم که در ژوئیه 2021، یک بازگشت قوی در منطقه 30000 تا 32000 دلار وجود داشت. چیزی که اکنون شاهد آن هستیم عدم پشتیبانی فنی قبل از 10000 دلار است، که ممکن است نشانه ای از این باشد که BTC به سمتی می رود... قبل از یک بازگشت جدید؟

نتیجه‌گیری: استراتژی‌های HAL تحلیل‌های خود را اجرا می‌کنند

ما شاهد بوده ایم که بازار ارزهای دیجیتال بی ثبات و دائما در حال تغییر است. استراتژی‌های HAL همیشه فعال هستند و داده‌ها را در زمان واقعی جمع‌آوری می‌کنند تا سیگنال‌هایی ایجاد کنند که معاملات خودکار را راه‌اندازی کند. و بر خلاف معامله گران، آنها تحت تأثیر احساسات قرار نمی گیرند: آنها به قوانین طراحی شده توسط کارشناسان HAL پایبند هستند.

علاوه بر کمک به شما در خودکارسازی بخشی از فرآیند معاملاتی، ما به طور مرتب مقالات و تحلیل هایی را برای کمک به DYOR منتشر می کنیم (به یاد داشته باشید که مخفف عبارت Do Your Own Research است).

چرا امروز ملحق نمی شوید؟دانش تنها با یک کلیک فاصله دارد.

سلب مسئولیت:

سرمایه گذاری مستلزم ریسک است، از جمله از دست دادن احتمالی تمام پولی که سرمایه گذاری می کنید. به طور خاص، دارایی های رمزنگاری شده یک طبقه دارایی بسیار نوسان و سفته بازی هستند. HAL فقط برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند ریسک ضرر را تحمل کنند و کاهش شدید سرمایه را تجربه کنند. عملکرد گذشته لزوماً راهنمای عملکرد آینده نیست. عملکردهای ارائه شده، عملکردهای واقعی هستند که بدون هزینه اجرا و لغزش از حساب اختصاصی Binance محاسبه شده‌اند.

هدف از این مطالب ارائه تفسیر و تحلیل عینی، آموزشی و جالب در مورد تحولات در بخش دارایی های رمزنگاری شده است. هیچ چیز در این مطالب نباید به عنوان پیشنهاد (یا درخواست در ارتباط با) هر گونه محصولات یا خدمات سرمایه گذاری توسط هر یک از اعضای گروه کوین شرز تفسیر شود که ممکن است انجام آن غیرقانونی باشد. دسترسی به هر یک از محصولات یا خدمات سرمایه گذاری گروه CoinShares در همه موارد تابع قوانین و مقررات مربوط به آن است.

محصولی توسط CoinShares

© 2022 HAL توسط CoinShares فرانسه. تمامی حقوق محفوظ است.

تجارت دارایی های رمزنگاری شامل سطح بالایی از ریسک است و دارایی های رمزنگاری خود بسیار بی ثبات ، سوداگرانه هستند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. معامله گران هرگز نباید بیش از آنچه که توانایی از دست دادن را دارند سرمایه گذاری کنند. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. تصاویر در سراسر وب سایت ، برنامه ، تبلیغات و حساب های رسانه های اجتماعی برای نشان دادن تجربه کاربر و ویژگی های HAL طراحی شده اند. این تصاویر منعکس کننده عملکرد واقعی رباتهای تجاری ذکر شده نیست. بازده های تاریخی ، بازده مورد انتظار و پیش بینی های احتمال برای اهداف اطلاعاتی و مصور ارائه شده است و ممکن است منعکس کننده عملکرد واقعی آینده نباشد. قبل از تصمیم گیری برای استفاده از HAL ، باید اهداف سرمایه گذاری ، سطح تجربه و اشتها را با دقت در نظر بگیرید. این احتمال وجود دارد که بتوانید از دست دادن برخی یا تمام سرمایه گذاری های اولیه خود پایدار باشید و بنابراین نباید پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. شما باید از همه خطرات مرتبط با تجارت رمزنگاری آگاه باشید و از یک مشاور مالی مستقل مشاوره بگیرید. هال بازده سرمایه گذاری شما را تضمین نمی کند. دارایی های رمزنگاری در انگلستان تنظیم نشده و مشمول حمایت از مصرف کننده نیستند. مالیات بر سود ممکن است اعمال شود. نه برای توزیع در ایالات متحده. با استفاده از این وب سایت ، شما می دانید که اطلاعات ارائه شده فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه می شود و با شرایط و ضوابط و خط مشی رازداری ما موافق است. HAL یک برند و سکویی است که توسط Coinshares France ، یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Coinshares International Ltd. اداره می شود.