تجارت حرکت: چیست و چگونه از آن استفاده می کنید؟

تجارت حرکت: چیست و چگونه از آن استفاده می کنید؟راهنمای ما را در زیر مشاهده کنید - عکس: Shutterstock

تجارت حرکت چیست؟

معاملات Momentum استراتژی است که توسط معامله گران برای تعریف موقعیت های ورود و خروج بر اساس قدرت قیمت دارایی های اساسی استفاده می شود.

این استراتژی مبتنی بر این ایده است که قیمتی که در حال افزایش است ، تمایل به حرکت بیشتر به سمت بالا خواهد داشت و وقتی قیمت در حال کاهش است ، احتمالاً همچنان به کاهش ادامه می یابد.

بنابراین ، معامله گران حرکت سعی می کنند اوراق بهادار را که دارای حرکت قوی هستند ، شناسایی کنند و در آنجا احتمالاً قیمت همچنان در همان جهت حرکت می کند.

حرکت قیمت می تواند پایه و اساس موقعیت های باز باشد زیرا دوره های افزایش قیمت خریدارانی را که فشار رو به بالا به قیمت دارند ، جذب می کند. و هنگامی که قیمت ها کاهش می یابد ، فروشندگان جذب می شوند و فشار فروشندگان اضافی ممکن است قیمت را پایین بیاورد.

عناصر در تجارت حرکت

عناصر اساسی در تجارت حرکت یا عوامل مؤثر بر حرکت قیمت ، نوسانات ، حجم و چارچوب زمانی هستند.

حجم دارایی بیانگر مقدار دارایی های خاص است که طی یک دوره خاص در بازار خریداری و فروخته شده است. سطح کافی از حجم می تواند نشانگر این باشد که تقاضا و عرضه کافی برای آن دارایی خاص وجود دارد و معامله گران می توانند به راحتی دارایی را خریداری یا بفروشند.

نوسانات نشان دهنده اندازه تغییرات قیمت برای یک دارایی معین است - نوسانات قیمت وسیع تر می تواند به این معنی باشد که سود بالقوه ای که باید حاصل شود بیشتر خواهد بود ، اما ضررهای بالقوه نیز می تواند بزرگتر باشد. این جایی است که معامله گران حرکت توجه ویژه ای خواهند داشت زیرا می خواهند از طریق افزایش نوسانات سود کسب کنند - وقتی قیمت ها در یک دوره کوتاه افزایش می یابد یا کاهش می یابد. برای به حداقل رساندن تلفات بالقوه که ممکن است از نوسانات بالاتر ناشی شود ، معامله گران می توانند نقاط توقف ضرر را قرار دهند.

چارچوب زمانی-علیرغم اینکه استراتژی های تجارت شرکتی معمولاً استراتژی های کوتاه مدت در نظر گرفته می شوند ، در صورت ادامه حرکت می توانید موقعیت خود را برای مدت طولانی تر نگه دارید. این بدان معنی است که معامله گران بلند مدت نیز می توانند از معاملات حرکت استفاده کنند.

انواع حرکت

دو نوع یا روش برای اندازه گیری حرکت قیمت یک دارایی وجود دارد. آنها از نظر مبانی برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت فعلی و پیش بینی آن در آینده متفاوت هستند.

• حرکت مطلق - این به این مفهوم اشاره دارد که رفتار بازار از طریق ارتباط آن با حرکات قیمت در گذشته در قیمت دارایی منعکس می شود. به عبارت ساده ، حرکت مطلق حرکت قیمت را با خود مقایسه می کند. وت
• حرکت نسبی - روشی که در آن حرکت قیمت دارایی های فردی در برابر حرکت قیمت سایر دارایی های فردی ارزیابی می شود.

شاخص های محبوب حرکت

معامله گران می توانند از انواع شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری یا تخمین حرکت بازار استفاده کنند. معمولاً این شاخص های نوسان ساز هستند که می توانند در یک محدودیت نوسان داشته باشند یا می توانند بدون مرز باشند.

هدف اصلی استفاده از شاخص های حرکت در استراتژی تجارت شما ، به دست آوردن بینش در مورد سرعت حرکت قیمت در جهت روند ، تعیین نقاط ورود یا خروج یا شناسایی وارونهای روند بالقوه است.

نشانگر حرکت: یک شاخص نوسان ساز پیشرو که توسط معامله گران برای تشخیص شرایط بالقوه بیش از حد یا شرایط بازار و همچنین قدرت در پشت روند فعلی اعمال می شود.

نوسان ساز تصادفی: محاسبات پشت نوسان ساز تصادفی بر اساس آخرین قیمت بسته شدن و محدوده بالا برای دوره است. این شاخص به عنوان دو خط در محدوده 0-100 نشان داده شده است تا معامله گران بتوانند تعیین کنند که آیا سیگنال ها نشان می دهند که بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است (اگر خط بالاتر از 80 باشد) یا Oversold (اگر خط زیر 20 باشد).

شاخص کانال کالا (CCI): این قیمت معمولی (که میانگین آن از قیمت بالا ، پایین و بسته است) برای یک دوره معین در رابطه با میانگین های متحرک و میانگین انحراف قیمت متوسط اندازه گیری می کند. همانطور که در مورد برخی از شاخص های دیگر وجود دارد ، معامله گران می توانند با استفاده از شاخص کانال کالا (وقتی CCI بالاتر از 100 است) شرایط بازار بیش از حد را شناسایی کنند یا شرایط بازار را بیش از حد (وقتی سطح CCI زیر 100 است).

حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD): یک شاخص حرکت فنی که دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را در نظر می گیرد: EMA سریعتر و EMA کندتر و یک خط سیگنال. شاخص (MACD) توسط معامله گران نه تنها برای شناسایی حرکت قیمت ، بلکه برای تشخیص معکوس های روند بالقوه استفاده می شود.

بسیاری از شاخص های حرکت دیگر وجود دارد که می توانید برای تعریف استراتژی های معاملاتی استفاده کنید. سعی کنید بهترین ترکیب شاخص ها را برای شناسایی و اعتبارسنجی سیگنال های معاملاتی پیدا کنید.

استراتژی معاملات حرکت شما به شاخص های فنی ، الگوهای شمعدان یا هر دو بستگی دارد. هنگام تعریف استراتژی ، از طریق استراتژی های متقاطع مربوطه به دنبال خرید و فروش بالقوه سیگنال باشید. هدف این است که سعی در یافتن شکل گیری هیستوگرام خاص یا تشکیل نوار قیمت داشته باشید یا منتظر بمانید تا واگرایی بین حرکت قیمت و شاخص ظاهر شود.

استراتژی های معاملات حرکت

استراتژی معاملات حرکت می تواند بر اساس بازپرداخت ها باشد ، به این معنی که شما منتظر بازگشت موقت از روند اصلی برای ورود به موقعیت خود خواهید بود. برخی از معامله گران مقاومت و سطح پشتیبانی را هنگام معاملات بازپرداخت در نظر می گیرند زیرا به این معنا که سطح مقاومت اولیه به سطح پشتیبانی جدید تبدیل می شود و بالعکس.

استراتژی دیگری که می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، استراتژی Breakout Momentum است که برای تشخیص سیگنال های ورودی اعمال می شود.

با استفاده از این استراتژی ، بازرگانان سعی می کنند الگوهای احتمالی شکستگی را شناسایی کنند تا وقتی قیمت به خارج از سطح مقاومت یا پشتیبانی و فرصت تعیین جهت روند حرکت می کند ، مشخص شود. هنگام نگاه به استراتژی برک آوت ، می خواهید شمعدان های طولانی ، صعودی یا نزولی Doji را ببینید که از مقاومت یا زیر خط پشتیبانی حرکت می کنند.

شمعدان شناسایی شده به عنوان شمعدان حرکت گفته می شود. به مثال زیر نگاه کنید:

نمودار بالا سیگنال خرید بالقوه تعیین شده از طریق استراتژی برک آوت را نشان می دهد.

حال ، به شمعدان حرکت که سطح مقاومت را از بین می برد ، نگاه کنید. پس از آن ، قیمت حرکت صعودی خود را ادامه می دهد.

معامله گران می توانند با بسته شدن شمعدان حرکت ، موقعیت طولانی را باز کنند. البته شما می توانید بسته به ابزار معامله شده و شاخص های فنی مورد استفاده ، سایر الگوهای برک آوت را در استراتژی آنها تعریف کنید.

استراتژی شمعدانی تجارت متحرک

استراتژی معاملات حرکت شما همچنین می تواند شامل عملکرد قیمت باشد.

سعی کنید الگوهای شمعدان (یا نوار) یا حرکت شمعدان را شناسایی کنید تا موقعیت های احتمالی ورود و خروج را تشخیص دهید. طول شمعدان و قیمت های باز و بسته را در نظر بگیرید. الگوهای بی شماری وجود دارد که می توانید سعی کنید آن را پیدا کنید - و همچنین می توانید حرکت را به روش های مختلف تخمین بزنید.

یکی از راه‌های تشخیص اینکه آیا کندل حرکت خود را از دست می‌دهد یا نه، بررسی این است که آیا عقب‌نشینی 50 درصد از محدوده میله است یا خیر.

معامله گران همچنین می توانند با نگاه کردن به چندین نوار متوالی تعیین کنند که آیا قیمت حرکت خود را از دست می دهد یا خیر. برای مثال، اگر میله‌ها کوچک‌تر می‌شوند، اما در یک جهت حرکت می‌کنند، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش حرکت باشد. بنابراین، اگر تصمیم به معامله بر اساس قیمت دارید، باید معنای اشکال مختلف کندل استیک را درک کنید.

مواردی که باید در هنگام اعمال معاملات مومنتوم در نظر بگیرید

• معیارهای انتخاب دارایی را تعریف کنید تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام اوراق برای این نوع استراتژی معاملاتی مناسب است. شما می توانید سطح حجم، درجه نوسانات و غیره را مشخص کنید که باید قبل از اینکه دارایی را برای معامله در نظر بگیرید، باید انجام شود.
• اصول مدیریت ریسک به خوبی تعریف شده است
• استراتژی توقف ضرر خود را با دقت تعریف کنید
• نسبت ریسک به پاداش را تعریف کنید و از آن در استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید
• سعی کنید یک روند پیدا کنید.

مزایای معاملات مومنتوم

• این فرصتی را برای ایجاد سود بالا در یک دوره کوتاه زمانی که معامله گران موقعیت خود را به موقع باز می کنند، فراهم می کند
• معامله گران از نوسانات بازار سود می برند زیرا معامله گران استراتژی معاملاتی حرکتی را برای دارایی هایی با درجه نوسان کافی اجرا می کنند.

معایب معاملات مومنتوم

• به دلیل گردش مالی بیشتر ممکن است سطح هزینه های بالاتری وجود داشته باشد
• معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که می دانند با قیمت و حرکت چه اتفاقی می افتد تا بتوانند در لحظه مناسب از موقعیت خارج شوند.

حرکت قیمت چگونه اندازه گیری می شود؟

برای تحلیل حرکت قیمت از تکانه مطلق و نسبی استفاده می شود. حرکت مطلق، حرکت قیمت را با خودش مقایسه می کند. حرکت نسبی مقایسه قیمت دارایی های فردی است.

چرا تجارت مومنتوم خوب است؟

معاملات مومنتوم می تواند در یک دوره کوتاه سود بالایی ایجاد کند و معامله گران می توانند از نوسانات بازار سود ببرند.

سه شاخص محبوب دیگر چیست؟

مطالعه بیشتر: نحوه خواندن نمودارهای معاملاتی

ادامه مطلب: نحوه خواندن و استفاده از شاخص های میانگین متحرک

مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان تحقیق سرمایه گذاری یا مشاوره سرمایه گذاری تلقی شود. هر نظری که ممکن است در این صفحه ارائه شود، یک دیدگاه ذهنی نویسنده است و توصیه ای از سوی Currency Com یا شرکای آن نیست. ما هیچ گونه تایید یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات ارائه شده در این صفحه نمی دهیم. با تکیه بر اطلاعات موجود در این صفحه، تصدیق می کنید که آگاهانه و مستقل عمل می کنید و تمام خطرات موجود را می پذیرید.