تا آنجا که به بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال مربوط می شود، همه تنظیمات انباشت Wyckoff منجر به افزایش شدید قیمت نمی شود.
این مقاله را به عنوان NFT جمع آوری کنید
در 2 دسامبر، تحلیلگر مستقل بازار Stockmoney Lizards گفت که بیت کوین (BTC) در محدوده قیمت فعلی 15500 تا 18000 دلار، با استناد به Wyckoff Accumulation وارد فرآیند کاهش قیمت شده است.
Wyckoff Accumulation یک مجموعه تحلیل تکنیکال کلاسیک است که به نام ریچارد ویکوف، پیشگام تحلیل تکنیکال در نیمه اول قرن بیستم، که چرخه بازار را به چهار مرحله مجزا تقسیم کرد، نامگذاری شده است.
اما، آیا Wyckoff یک الگوی قابل اعتماد، به ویژه برای تجارت ارزهای دیجیتال است؟بیایید دریابیم.
انباشت Wyckoff چیست؟
انباشت Wyckoff یکی از چهار مرحله فهرست شده در نظریه چرخه بازار Wyckoff است که سه مرحله دیگر نشانه گذاری، توزیع و کاهش ارزش است. به زبان ساده، هر مرحله تعیین می کند که چه زمانی نهادهای بزرگ جهت بازار را هدایت می کنند.
مرحله انباشت زمانی به درستی توسعه می یابد که جیب های بزرگ خرید خود را افزایش دهند و تقاضا را افزایش دهند.
در نتیجه افزایش بهره، قیمت پایین‌ترین قیمت‌ها را تشکیل می‌دهد در حالی که روند بالاتری را طی می‌کند. با انجام این کار، قیمت به بالای خط روند بالای محدوده معاملاتی خود می رود و به مرحله نشانه گذاری چرخه Wyckoff تغییر می کند.
به عبارت دیگر، یک روند صعودی پایدار، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.
مراحل چرخه بازار Wyckoff. منبع: TradingCoach. co. in
رویدادها و مراحل تجمع
در مرحله انباشت، بازیکنان بزرگ با انباشت دارایی در محدوده معاملاتی معین (TR) برای استراتژی صعودی بعدی خود آماده می شوند. همانطور که انجام می دهند، دارایی های خریداری شده بیشتر از دارایی های فروخته شده است، که منجر به کاهش عرضه در دسترس می شود، که به نوبه خود به افزایش قیمت به بالای TR کمک می کند.
بنابراین، سرمایه گذاران کوچکی که استراتژی انباشت Wyckoff را انجام می دهند باید جهت و سرعت حرکت به خارج از TR را به درستی شناسایی کنند.
خوشبختانه، آنها می‌توانند از یک شماتیک انباشتگی گسترده که توسط Wyckoff در اوایل دهه 1930 ایجاد شده است، کمک بگیرند، همانطور که در زیر نشان داده شده است.
شماتیک انباشت Wyckoff که رویدادها و مراحل آن را نشان می دهد. منبع: StockCharts. com
فاز A نشان دهنده فرسودگی روند نزولی قبلی است. این با حمایت اولیه (PS) آغاز می شود - دوره ای که در آن خرید قابل توجهی در کنار افزایش حجم شروع می شود - که نشان می دهد روند نزولی غالب در حال نزدیک شدن به پایان خود است.
سوگیری نزولی پس از کاهش قیمت به نقطه اوج فروش خود (SC) کاهش می یابد، نقطه ای که در آن سرمایه گذاران حرفه ای بزرگ شروع به جذب فشار فروش خرده فروشی می کنند و معامله گران شروع به پوشش موقعیت های فروش خود می کنند.
در نتیجه، قیمت به شدت به سطح رالی خودکار (AR) خود باز می گردد که مرز بالایی محدوده معاملاتی Wyckoff را مشخص می کند. سپس، قیمت برای آزمایش سطوح اطراف SC برمی‌گردد، حتی گاهی اوقات برای آزمایش به اصطلاح ثانویه (ST) پشتیبانی به زیر آن می‌رسد.
نمودار قیمت 12 ساعته BTC/USD که تنظیم بالقوه انباشت Wyckoff را نشان می دهد. منبع: Stockmoney Lizards
معمول است که بیش از یک ST در انباشت Wyckoff وجود داشته باشد، که قیمت را به منطقه ادغام در فاز B هدایت می‌کند.
بنابراین ، ریباند از سطح SC-ST در فاز B به طور معمول با حجم بالاتر همراه است. برعکس ، کشش از سطح AR باعث کاهش حجم می شود و نشان می دهد که نقدینگی در حرکات پایین خسته کننده است. به عبارت دیگر ، دارایی برای مرحله C آماده می شود.
فاز C با "آزمایش" آغاز می شود ، که در آن سرمایه گذاران بزرگ بازار رونق بالقوه عرضه را بررسی می کنند. به عبارت دیگر ، ورود ناگهانی فروشندگان باعث بی اعتبار بودن کل منطق Wyckoff می شود. در نتیجه ، قیمت با احتیاط در طول دوره آزمایش افزایش می یابد.
دوره آزمون هنگامی که قیمت بالاتر از سطح AR شکسته می شود ، خسته می شود ، بنابراین به اصطلاح نشانه قدرت (SOS) را نشان می دهد. این با تصحیح کوتاه مدت دیگر به سمت آخرین نقطه پشتیبانی (LPS) دنبال می شود.
این کل عمل قیمت در فاز D تئوری انباشت Wyckoff رخ می دهد ، و حاکی از تسلط بر تقاضا بر عرضه است. در نتیجه ، تحلیلگران سنتی LPS را مکانی عالی برای ورود سرمایه گذاران و معامله گران می دانند.
در فاز E ، دارایی محدوده معاملات را به طور کلی ترک می کند تا وارد مرحله نشانه گذاری چرخه بازار Wyckoff شود.
نحوه تجارت رمزنگاری با استفاده از تجمع Wyckoff
همه تنظیمات انباشت Wyckoff منجر به تظاهرات گسترده قیمت تا آنجا که به بازار رمزنگاری مربوط می شود.
به عنوان مثال ، قیمت بیت کوین در اوایل مارس 2020 هنگامی که نزدیک به 9000 دلار معامله شد ، وارد مرحله SOS مجموعه انباشت Wyckoff شد. اما BTC/USD سپس تا اواسط ماه مارس زیر 5000 دلار سقوط کرد و به دلیل ذوب شدن بازار جهانی Covid-19 به رهبری سیگنال های صعودی Wyckoff را گرفت.
تنظیم تجمع ناکام Wyckoff بیت کوین از سال 2020. منبع: TradingView
معامله گران می توانند از یک استراتژی محدود برای سودآوری از نوسانات داخل محدوده معاملات انباشت Wyckoff استفاده کنند. آنها می توانند این کار را با باز کردن موقعیت طولانی در گزاف گویی از محدوده ST انجام دهند در حالی که به سطح AR به عنوان هدف اصلی صعود خود می روند.
به طور همزمان ، معامله گران می توانند یک توقف از دست دادن را در زیر سطح ST قرار دهند تا در صورت بروز شکست کاذب از خسارات عمیق تر جلوگیری کنند.
از طرف دیگر ، معامله گران به دنبال قرار دادن موقعیت های طولانی پرخاشگر ممکن است نیاز به تأیید اضافی از کاتالیزورهای اساسی در مورد دارایی رمزنگاری داشته باشند.
به عنوان مثال ، راه اندازی انباشت Wyckoff بیت کوین بین ماه مه 2021 و نوامبر 2021 منجر به تجمع قیمت از حدود 37،000 دلار به 69000 دلار (پس از یک شکست در فاز E) شد. دستاوردهای انفجاری با یک دوره سیاست پولی سست و در حال رشد جریان اصلی همراه بود.
تنظیم تجمع Wyckoff بیت کوین از سال 2021. منبع: TradingView
با این حال ، معامله گران محتاط می توانند منتظر تنظیم WYCKOFF برای رسیدن به فاز D. باشند. آنها می توانند پس از شکستن قیمت بالاتر از نقطه SOS با حجم قانع کننده ، موقعیت طولانی را وارد کنند. البته توصیه می شود در صورت برعکس این روند ، یک توقف ضرر را در زیر SOS قرار دهید تا از تجارت با ضررهای کوچکتر خارج شود.
این مقاله شامل مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجارت شامل ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری ، تحقیقات خود را انجام دهند.
