فعالان بازار در معاملات از دو نوع تحلیل استفاده می کنند. در تحلیل بنیادی به دادههای اخبار بازار و اقتصادی و سود میپردازند تا نحوه حرکت یک جفت ارز یا هر دارایی دیگر را پیشبینی کنند.
در عوض در تحلیل تکنیکال به نمودارها نگاه میکنند و از اندیکاتورهای تکنیکال مختلفی برای کمک به پیشبینی استفاده میکنند.
این شاخص های فنی به موارد زیر تقسیم می شوند:
- روند زیر
- بیل ویلیامز
- اسیلاتورهای
در این مقاله به شاخصی معروف به اسیلاتور تصادفی می پردازیم که یکی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده در بازار است.
نوسان ساز تصادفی است?
اسیلاتور تصادفی شاخصی است که توسط جورج لین که در دهه 1950 یک معامله گر مشهور بود توسعه داده شد. از این نشانگر برای نشان دادن جهت نزدیک نسبت به محدوده کم و زیاد یک مدت خاص استفاده می شود.
نوسانگر تصادفی برخلاف سایر اندیکاتورهایی که از حجم و قیمت پیروی می کنند منحصر به فرد است زیرا از حرکت قیمت پیروی می کند . این به این دلیل است که حرکت قبل از قیمت تغییر می کند.
چگونه تصادفی ظاهر می شود
محاسبه و فرمول
نوسانگر تصادفی با استفاده از یک روش بسیار ساده محاسبه می شود. ابتدا باید درصد ک را پیدا کنید .
این با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
| (نزدیک کنونی-کمترین پایین) /(بالاترین بالا-پایین ترین پایین) ایکس 100 |
سپس درصد د را محاسبه کردید . این با محاسبه میانگین متحرک ساده 3 روزه درصد ک.
فرمول اسیلاتورهای تصادفی
پایین ترین پایین و بالاترین بالا پایین ترین و بالاترین سطح در طول دوره خاص است. در اکثر پلتفرمهای معاملاتی مانند متاتریدر دوره پیشفرض معمولا 14 است. با این حال, شما می توانید این دوره برای مطابقت با سبک تجاری خود را نیشگون گرفتن و کشیدن.
همچنین, به عنوان با بسیاری از معامله گران, شما لازم نیست بدانید که چگونه برای محاسبه این ارقام. شما فقط باید بدانید که چگونه درخواست دهید.
3 انواع تصادفی
نکته دیگری که باید بدانید این است که سه نوع اسیلاتورهای تصادفی وجود دارد . این سریع هستند , کند, و نوسان ساز کامل.
نوسان ساز سریع بر اساس محاسبات اصلی پیشنهاد شده توسط لین است. درصد محاسبه شده می تواند کمی غیر قابل اعتماد باشد.
اسیلاتور کند این حذف با از بین بردن سپس تاکید به دلیل %ک در اسیلاتور تصادفی کند به %د در نوسان ساز سریع برابر است.
اسیلاتور تصادفی چگونه کار می کند
هنگامی که شما یک نوسان ساز تصادفی در یک نمودار, شما دو خط از رنگ های مختلف را ببینید, خطوط اصلی و سیگنال. همچنین دو سطح اصلی 20 و 80 را مشاهده خواهید کرد . در حالت مطلوب, زمانی که دو خط زیر 20, گفته می شود که این جفت ارز بیش از حد فروخته می شود و هنگامی که خطوط بالای 80 هستند, گفته می شود که اشباع خرید می شود.
هنگام تلاقی دو خط را پیدا کنید
یکی از راه های که معامله گران استفاده نوسان ساز تصادفی است برای خرید زمانی که دو خط زیر سطح کف فروش همدیگر را قطع . روند صعودی را طی می کنند تا زمانی که دو خط بالاتر از سطح اشباع خرید با هم تلاقی کنند. این در نمودار زیر نشان داده شده است.
همانطور که در بالا نشان داده شده, یک سیگنال فروش ظهور زمانی که دو خط قطع در حالی که بالاتر از سطح اشباع خرید. سیگنال خرید زمانی پدیدار شد که همین اتفاق در جهت مخالف رخ داد.
به سیگنال های نادرست توجه کنید
چند چیز شما نیاز به دانستن وجود دارد. اول اینکه نوسانگر تصادفی به دلیل دادن سیگنال های کاذب مشهور است . بنابراین همیشه خوب است که با سایر اندیکاتورهای فنی و ابزارهای نموداری مانند فیبوناچی و چنگال ترکیب شود.
نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی
سازمان دیده بان برای روند
استراتژی های مختلفی برای استفاده از نوسان ساز تصادفی وجود دارد. اولین, همیشه اطمینان حاصل شود که قیمت دارایی شما در حال مطالعه است روند . این به این دلیل است که نشانگر هنگام استفاده در بازارهای مختلف همیشه سیگنال های نادرستی به شما می دهد.
مقادیر ک و د
دومین, در ک و د ارزش نگاه . در بیشتر موارد مقدار ک معمولا 14 و مقدار د 3 است. هنوز, به عنوان یک معامله گر, شما می توانید داده ها برای دیدار با معیارهای تجاری خود را نیشگون گرفتن و کشیدن . قبل از اینکه در یک حساب کاربری زنده استفاده کنید توصیه می کنیم نقطه شیرین خود را در یک حساب نمایشی پیدا کنید.
سطوح خرید و فروش بیش از حد را جستجو کنید
سوم, درخواست شاخص و نتیجه را ببینید . همانطور که گفته شد یک استراتژی مشترک این است که به سطوح اشباع خرید و فروش نگاه کنید . اگر دو خط عبور از سطح اشباع خرید, این می تواند نشانه ای به کوتاه. به طور مشابه, اگر از سطح اشباع فروش عبور کند, ممکن است زمان فروش باشد.
با این حال, به عنوان شما را پیدا خواهد کرد, در زمان, دو خط از تصادفی در سطح اشباع خرید در حالی که برای باقی می ماند . در این مدت قیمت همچنان افزایش خواهد یافت. به طور مشابه, در زمان, دو خط در سطح کف فروش باقی می ماند در حالی که قیمت در حال سقوط است.
بنابراین باید همیشه در این مورد صبور باشید .
منتظر کراس اوورها باشید
روش دیگر استفاده از نوسان ساز تصادفی این است که منتظر بمانید تا دو خط متقاطع شوند . هنگامی که قیمت در حال افزایش است و دو خط باعث می شود یک متقاطع, این می تواند نشانه ای برای فروش و بالعکس.
در بیشتر موارد, یک سیگنال صعودی پدیدار زمانی که دو خط از نوسان ساز یک متقاطع زیر سطح کف فروش.
از سوی دیگر, یک سیگنال نزولی زمانی ظاهر می شود که دو خط نوسان ساز یک کراس اوور بالاتر از سطح اشباع خرید ایجاد کند . با این حال, به عنوان شما اغلب خواهید دید, این یک شاخص قابل اعتماد برای استفاده از این تقاطع نیست.
واگرایی ها را پیدا کنید
در نهایت می توانید از نوسان ساز تصادفی برای یافتن واگرایی استفاده کنید . واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی در حال افزایش است در حالی که شاخص در حال سقوط است. وقتی واگرایی اتفاق می افتد, معمولا نشانه این است که یک واژگونی در شرف وقوع است.
واگرایی های معاملاتی معمولا کار دشواری با نوسانگر تصادفی است . بنابراین توصیه می کنیم که از این اسیلاتورهای دیگر مانند مک دی یا شاخص قدرت نسبی استفاده کنید.
تنظیمات نوسان ساز تصادفی برای معامله گران روز
یک سوال رایج در میان معامله گران بهترین تنظیمات نوسان ساز تصادفی برای استفاده در هنگام تجارت روزانه است . در بیشتر موارد معمولا توصیه می شود از تنظیمات پیش فرض پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید.
در این حالت باید از طول %کلوین در 14 و صاف کردن درصد کلوین در 1 استفاده کنید . در نهایت, شما باید %د صاف در استفاده 3 .
شما می توانید رنگ برای دیدار با معیارهای تجاری خود را نیشگون گرفتن و کشیدن. همچنین, شما باید باند اشباع خرید بالا دست نخورده در ترک 80 و باند پایین تر در 20. نمودار زیر نشان می دهد راه اندازی معمولی برای یک معامله گر روز.
تصادفی در مقابل تصادفی
در قسمت های قبلی توضیح دادیم که نوسانگر تصادفی چیست. یک سوال رایج در مورد تفاوت بین اسیلاتور و تصادفی یا تصادفی است.
این سطح را نسبت به محدوده بالا و پایین خود در یک دوره معین اندازه گیری می کند. این فرمول تصادفی را برای مقادیر متغیر اعمال می کند. نمودار زیر دو شاخص اعمال شده در نمودار را نشان می دهد.
افکار نهایی
اسیلاتور تصادفی یکی از محبوب ترین اسیلاتورها و شاخص های فنی در بازار است. بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود . همچنین می تواند برای شناسایی واگرایی در بازار مورد استفاده قرار گیرد.
برای استفاده خوب توصیه می کنیم وقت بگذارید و در یک حساب نمایشی امتحان کنید. این به شما کمک می کند بهترین دوره ها را برای استفاده شناسایی کنید . همچنین به شما کمک می کند تا یک استراتژی تجاری خوب داشته باشید.
