Heikin-Ashi: A Better Candlestick

جاستین کوپر دارای بیش از 15 سال تجربه به عنوان یک نویسنده مستقل اخبار مالی و متخصص در زمینه سرمایه گذاری، استراتژی های معاملاتی، تجزیه و تحلیل فنی، و همچنین گزینه ها و مشتقات است. او همچنین نویسنده کتاب روز تجارت: شکست دادن سیستم و کسب درآمد در هر محیط بازار است.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

آماندا جکسون در امور مالی شخصی، سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی تخصص دارد. او یک متخصص کتابخانه، رونویسی‌نویس، ویراستار و حقیقت‌سنجی است.

Heikin-Ashi، همچنین گاهی اوقات املای Heiken-Ashi، به معنای "نوار متوسط" در ژاپنی است. تکنیک Heikin-Ashi را می توان همراه با نمودارهای کندل استیک هنگام معامله اوراق بهادار برای شناسایی روندهای بازار و پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد. این برای خوانایی بیشتر نمودارهای شمعی و تحلیل روندها آسان تر است. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند از نمودارهای Heikin-Ashi استفاده کنند تا بدانند زمانی که روند ادامه دارد چه زمانی در معاملات باقی بماند، اما زمانی که روند متوقف می‌شود یا معکوس می‌شود، از آن خارج شوند. بیشتر سودها زمانی ایجاد می شوند که بازارها روندی دارند، بنابراین پیش بینی صحیح روندها ضروری است.

خوراکی های کلیدی

• تکنیک Heikin-Ashi با نمودارهای کندل استیک برای کمک به معامله گران در شناسایی و تجزیه و تحلیل روندها استفاده می شود.
• پنج سیگنال اصلی در نمودارهای هایکین اشی استفاده می شود.
• نمودار Heikin-Ashi را می توان در هر بازاری استفاده کرد.

Heikin-Ashi: A Better Candlestick

فرمول هایکین اشی

نمودارهای کندل معمولی از مجموعه ای از شمع های باز-بالا-کم-بسته (OHLC) تشکیل شده است که توسط یک سری زمانی جدا می شوند. تکنیک Heikin-Ashi برخی از ویژگی‌ها را با نمودارهای شمعدانی استاندارد به اشتراک می‌گذارد، اما از فرمول اصلاح شده بسته-باز-بالا-کم (COHL) استفاده می‌کند:

ساختن نمودار

نمودار Heikin-Ashi مانند یک نمودار شمعدانی معمولی ساخته شده است، با این تفاوت که فرمول محاسبه هر میله متفاوت است، همانطور که در بالا نشان داده شده است. سری زمانی توسط کاربر بسته به نوع نمودار مورد نظر مانند فواصل روزانه، ساعتی یا پنج دقیقه ای تعریف می شود. روزهای پایین با شمع های پر نشان داده می شوند، در حالی که روزهای بالا با شمع های خالی نشان داده می شوند. اینها همچنین می توانند توسط پلت فرم نمودار رنگی شوند، بنابراین روزهای بالا سفید یا سبز هستند و روزهای پایین قرمز یا سیاه هستند.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

چند تفاوت بین این دو نوع نمودار وجود دارد که با نمودارهای بالا نشان داده شده است. Heikin-Ashi ظاهر نرم تری دارد زیرا اساساً میانگین حرکت را می گیرد. با Heikin-Ashi تمایلی وجود دارد که شمع‌ها در طول یک روند نزولی قرمز و در طول روند صعودی سبز بمانند، در حالی که شمع‌های معمولی تغییر رنگ می‌دهند حتی اگر قیمت به طور غالب در یک جهت حرکت کند.

مقیاس قیمت نیز قابل توجه است. قیمت فعلی نشان داده شده در نمودار کندل معمولی نیز قیمت فعلی دارایی خواهد بود و با قیمت بسته شدن کندل (یا قیمت فعلی اگر نوار بسته نشده باشد) مطابقت دارد. از آنجایی که Heikin-Ashi میانگین می گیرد، قیمت فعلی شمع ممکن است با قیمتی که بازار واقعاً در آن معامله می شود مطابقت نداشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از پلتفرم‌های نمودار دو قیمت را در محور Y نشان می‌دهند: یکی برای محاسبه Heiken-Ashi و دیگری برای قیمت فعلی دارایی.

استفاده از آن

این نمودارها می توانند در هر بازار اعمال شوند. بیشتر سیستم عامل های نمودار دارای نمودارهای Heikin-Ashi به عنوان گزینه ای هستند.

پنج سیگنال اصلی وجود دارد که روند و فرصت های خرید را مشخص می کنند:

1. شمع های توخالی یا سبز بدون "سایه" پایین نشانگر صعود قوی است: اجازه دهید سود شما سوار شود!
2. شمع های توخالی یا سبز نشانگر صعود است: ممکن است بخواهید به موقعیت طولانی خود اضافه کنید و از موقعیت های کوتاه خارج شوید.
3. شمع هایی با بدن کوچک که توسط سایه های فوقانی و تحتانی احاطه شده است ، نشان دهنده تغییر روند است: معامله گران ریسک دوست ممکن است در اینجا بخرند یا بفروشند ، در حالی که دیگران قبل از طولانی یا کوتاه منتظر تأیید خواهند بود.
4. شمع های پر یا قرمز نشانگر پایین آمدن است: ممکن است بخواهید به موقعیت کوتاه خود اضافه کنید و از موقعیت های طولانی خارج شوید.
5. شمع های پر یا قرمز و بدون سایه بالاتر ، روند نزولی قوی را مشخص می کنند: تا زمانی که تغییر در روند ایجاد شود ، کوتاه بمانید.

این سیگنال ها ممکن است روندها یا فرصت های تجاری را آسانتر از شمعدان های سنتی کنند. این روند توسط سیگنال های کاذب به طور اغلب قطع نمی شود و به همین دلیل به راحتی مشاهده می شود.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

مثال نمودار بالا نشان می دهد که چگونه می توان از نمودارهای Heikin-Ashi برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده کرد. در سمت چپ ، شمع های قرمز طولانی وجود دارد و در شروع کاهش ، فتیله های پایین کاملاً اندک هستند. از آنجا که قیمت همچنان کاهش می یابد ، ویکس های پایین مدت طولانی تر می شوند ، نشان می دهد که قیمت کاهش یافته است اما پس از آن به عقب رانده می شود. فشار خرید شروع به ساخت می کند. این به دنبال یک حرکت شدید به سمت صعود است.

حرکت به سمت بالا قوی است و تا زمانی که چندین شمع کوچک در یک ردیف وجود نداشته باشد ، با سایه هایی از هر طرف ، نشانه های عمده ای از وارونگی را نشان نمی دهد. این نشان دهنده بی احتیاطی است. معامله گران می توانند به تصویر بزرگتر نگاه کنند تا به تعیین اینکه آیا باید طولانی یا کوتاه پیش بروند ، کمک کنند.

از نمودارها همچنین می توان برای نگه داشتن یک معامله گر در تجارت پس از شروع روند استفاده کرد. معمولاً بهتر است در تجارت بمانید تا شمع های Heikin-ashi رنگ را تغییر دهید. تغییر رنگ همیشه به معنای پایان یک روند نیست - این فقط می تواند یک مکث باشد.

آیا Heikin-ashi قابل اعتماد است؟

Heikin-Ashi از میانگین استفاده می کند ، که ممکن است با قیمت هایی که بازار در آن تجارت می کند مطابقت نداشته باشد. این تکنیک روندهای موجود در یک نمودار را صاف می کند تا یک نشانگر روند بهتری ارائه دهد اما باید با تجزیه و تحلیل فنی برای یافتن نقاط ورود و خروج استفاده شود.

آیا معامله گران از Heikin-ashi استفاده می کنند؟

Heikin-Ashi ابزاری برای تجارت است که توسط برخی از معامله گران در رابطه با تجزیه و تحلیل فنی برای کمک به شناسایی روندها استفاده می شود.

کدام یک از شاخص ها با هایکین ایشی بهترین کار را می کند؟

تجارت مبتنی بر ترجیح است ، بنابراین شاخص هایی که با Heikin-Ashi بهترین کار را می کنند ، مواردی هستند که با آنها بیشتر آشنا هستید و با آنها تمرین می کنید. میانگین حرکت ، باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی نمونه ای از شاخص هایی هستند که می توانند با Heikin-Ashi استفاده شوند.