نقاط محوری

نقاط محوری شاخص های معاملاتی فنی بر اساس محاسبه ای هستند که از قیمت های بالا ، پایین و بسته شده برای دارایی های مختلف مالی استفاده می کند. در معاملات ، می توان از نقاط محوری برای کمک به قاضی صعودها و نردبان ها استفاده کرد و بهترین نقاط را برای ورود یا خروج از تجارت شناسایی کرد.

معامله گران می توانند از شاخص Pivot Point برای طیف گسترده ای از بازارهای مالی مانند شاخص ها ، سهام و معمولاً معاملات فارکس استفاده کنند. در این مقاله محاسبات نقطه محوری همراه با بهترین استراتژی ها و نمونه هایی برای نحوه تجارت نقاط محوری بحث خواهد شد.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

نقاط محوری چگونه کار می کنند

در حالی که نشانگر اغلب به شکل جمع "نقاط محوری" خوانده می شود ، فقط یک نقطه محوری در شاخص وجود دارد. از آن برای قضاوت در مورد اینکه آیا جلسه معاملاتی فعلی دارای تعصب رو به بالا یا نزولی است ، استفاده می شود. این می تواند به معامله گران کمک کند تا جهت تجارت را تعیین کنند و ایده هایی را در مورد تجارت انجام دهند.

چندین استراتژی وجود دارد که می تواند با نقاط محوری مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا این شاخص مناطق بالقوه مهم قیمت را برای روز برجسته می کند. با نظارت بر نقاط محوری برای سیگنال های خاص ، می توان از نقاط محوری برای تولید یک استراتژی متشکل از هدف ورودی ، متوقف کردن و سود استفاده کرد.

نقاط محوری در تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

نقاط محوری نوعی تجزیه و تحلیل فنی است که با استفاده از سطح قیمت از دوره قبل محاسبه می شود. سپس از سطح شاخص برای کمک به تصمیم گیری در مورد معاملات در جلسه فعلی استفاده می شود. این نشان می دهد که آیا روند روز در صعود یا نزولی است و همچنین در جایی که ممکن است سطح پشتیبانی و مقاومت ایجاد شود. این شاخص شامل یک نقطه محوری است که تعصب به سمت بالا یا رو به پایین را برای روز و همچنین سه پشتیبانی و سه سطح مقاومت قرار می دهد.

ماشین حساب محوری

هنگام استفاده از بستر معاملاتی آنلاین ما ، نسل بعدی ، به طور خودکار نقاط محوری را برای نمودارهای قیمت با کلیک یک دکمه فراهم می کند ، بنابراین نیازی به محاسبه سطح نشانگر نیست. با این حال ، داشتن دانش در مورد فرمول Pivot Point ، که به شرح زیر است ، هنوز هم مفید است:

Pivot Point (P) = (High + Low + Close)* / 3

پشتیبانی 1 (s1) = (p x 2) - (زیاد)

پشتیبانی 2 (s2) = p - (زیاد - کم)

پشتیبانی 3 = P (S3) - (R2 - S2)

مقاومت 1 (R1) = (P x 2) - کم

مقاومت 2 (R2) = P + (زیاد - کم)

مقاومت 3 (R3) = P - (S2 + R2)

*لطفاً توجه داشته باشید که قیمت بالا ، پایین و نزدیک قیمت های بالا ، پایین و بسته را از جلسه معاملاتی قبلی نشان می دهد.

بهترین استراتژی های معاملاتی نقطه محوری

نقاط محوری چند کارکرد اساسی دارند که می توانند در استراتژی های معاملاتی مختلف گنجانده شوند. این اندیکاتور عمدتاً برای معاملات روزانه در بازارهای مختلف مانند معاملات آتی، کالاها، سهام، فارکس و شاخص ها استفاده می شود و همچنین دستورالعمل های اساسی در مورد صعودی یا نزولی بودن روز ارائه می دهد.

عملکردهای اصلی نشانگر نقطه محوری به شرح زیر است:

• اگر قیمت بالاتر از نقطه محوری باشد، سوگیری برای روند جلسه جاری به سمت بالا است. اگر قیمت کمتر باشد، تعصب به سمت پایین است.
• اگر قیمت از طریق یکی از سطوح نشانگر سقوط کند، سطح پایین‌تر بعدی می‌تواند به عنوان هدف سود یا تخمینی از جایی که قیمت ممکن است به سمت بعدی برود استفاده شود. اگر قیمت از طریق یکی از سطوح افزایش یابد، سطح بالاتر بعدی می تواند به عنوان هدف سود یا تخمینی از جایی که قیمت ممکن است در حرکت باشد استفاده شود.
• سطوح اندیکاتور ممکن است به عنوان مناطق تجاری ممکن عمل کنند، زیرا قیمت از آنها عبور می کند یا از آنها خارج می شود. در حالت ایده آل، معاملات می توانند در جهت روند کلی برای آن روز باز شوند.

استراتژی کندل های نقطه محوری

نقاط محوری بیشتر در نمودارهای کندل استیک نمایش داده می شوند. الگوهای شمعدانی که در نزدیکی سطوح نشانگر نقطه محوری شکل می‌گیرند، می‌توانند نقاط ورودی دقیق‌تری نسبت به تکیه بر خود سطوح ارائه دهند.

بیایید از نمودار طلایی زیر به عنوان مثال استفاده کنیم. اگر قیمت بالاتر از نقطه محوری باشد، به احتمال زیاد یک روند صعودی وجود دارد. قیمت به R1 حرکت می کند، سپس یک الگوی مثلثی را تشکیل می دهد. معامله‌گر می‌تواند به‌جای خرید ساده در R1، منتظر باشد تا قیمت بالاتر از بالای مثلث، سایر شمعدان‌ها یا الگوی نمودار بشکند. هر سطحی که قیمت نزدیک باشد، معامله‌گران می‌توانند منتظر باشند تا قیمت جهت حرکت را تایید کند.

اگر به دنبال الگوهای نموداری هستید که در نزدیکی این سطوح شکل بگیرند، ممکن است امکان مبادله برش‌های الگوها وجود داشته باشد. از آنجایی که سطوح ممکن است باعث معکوس شدن قیمت یا ادامه روند فعلی آن شوند، شکست به تعیین نتیجه کمک خواهد کرد.

نمودار طلای پنج دقیقه ای زیر قیمت را در اوایل روز حول نقطه محوری در نوسان است. سپس قیمت به شدت کاهش می یابد و از طریق S1 سقوط می کند. این یک مستطیل دو بار (محدوده جانبی کوچک) در نزدیکی S2 تشکیل می دهد. قیمت هر دو بار از محدوده به سمت نزولی شکست. این شکست های نزولی می توانست برای ورود به یک معامله کوتاه استفاده شود. یک استاپ ضرر تقریباً 0. 1 درصد بالای بالای مستطیل مورد استفاده قرار گرفته است.

گزینه دیگر این است که از یک توقف ضرر عقبی استفاده کنید که در آن S3 یک هدف احتمالی است. میانگین متحرک ساده 15 دوره ای (SMA) به نمودار اضافه شده است. زمانی که قیمت به بالای SMA رسید، معامله‌گران می‌توانند از معامله خارج شوند.

در مورد الگوهای شمعدانی، الگوهای غرق کننده مفید هستند. الگوی فراگیر یک شمع بزرگ به سمت بالا یا پایین است که به دنبال آن یک شمع حتی بزرگتر با رنگ و جهت مخالف است. این شمع دوم را شمع غرق کننده می نامند.

هنگامی که شمع در نزدیکی نقطه محوری قرار دارد، می توانید در جهت شمع در حال فرو رفتن وارد شوید. اگر شمع در حال فرورفتن پایین باشد (زیر شمع باز قبلی بسته می شود)، می توان یک استاپ لاس درست بالای آن قرار داد. اگر شمع در حال فرورفتن بالا باشد (بالای شمع باز قبلی بسته می‌شود)، می‌توان یک استاپ ضرر را دقیقاً زیر آن قرار داد، با استفاده از همان هدف سود یا سطوح سودی که در بالا توضیح داده شد.

می‌توانیم از همان نمودار تفسیر کنیم که الگوهای فراگیر چند ورودی در نزدیکی S2 ارائه می‌کنند. اولی طولانی است که بعد از اینکه یک شمع بزرگ بالا شمع قبلی پایین را می بلعد گرفته می شود. استاپ ضرر در پایین مستطیل کوچک قرار دارد و با ادامه روند کاهشی قیمت، به سرعت ضربه می خورد. معاملات از دست دادن اتفاق می افتد، اگرچه شانس وقوع آن را می توان تنها با در نظر گرفتن معاملات در جهت روند نزولی کلی کاهش داد.

نمودار زیر یک معامله برنده را نشان می دهد. دو الگوی فراگیر نزولی با توقف ضرر در بالای جعبه های صورتی کوچک وجود دارد. از آنجایی که اینها ضربه نخوردند، قیمت همچنان کاهش می یابد.

معاملات درون روزی نقاط محوری

نقاط محوری بیشتر توسط معامله گران روزانه استفاده می شود، جایی که برخی ممکن است از نمودار یک، سه، پنج یا حتی 15 دقیقه یا ساعتی استفاده کنند. پلتفرم معاملات آنلاین ما بازه های زمانی نمودار را زیر یک دقیقه ارائه می دهد، مانند نمودارهای یک یا پنج ثانیه.

صرف نظر از بازه زمانی مورد استفاده، سطوح محوری همان‌طور که بر اساس یک فرمول ریاضی برای بالا، پایین و بسته بودن روز قبل است، ثابت می‌مانند. فریم های زمانی نمودار فقط جزئیات عمل قیمت را نشان می دهد که در اطراف سطوح شاخص نقطه محوری رخ می دهد.

برای مثال، در اینجا نمودار ساعتی جفت ارز EUR/USD آمده است. خط خاکستری در وسط نشان دهنده نقطه محوری است که S1، S2، و S3 در زیر و R1، R2 و R3 در بالا قرار دارند. از آنجایی که از نمودار ساعتی استفاده می شود، جلسه فعلی به اضافه پنج جلسه قبلی دیگر قابل مشاهده است.

در نمودار 10 دقیقه ای زیر، جزئیات بیشتری در عمل قیمت قابل مشاهده است. اکنون فقط جلسات فعلی و قبلی قابل مشاهده است، اما ما شاهد برخی از حرکات کوچکتر قیمت هستیم که در هر روز رخ می دهد.

همانطور که در بالا بحث شد ، یک بازه زمانی 15 دقیقه یا کمتر به طور معمول برای انجام یک استراتژی شمعدانی لازم است. یک بازه زمانی کوچکتر ، مانند کوچکتر از یک نمودار یک دقیقه ای ، ممکن است جزئیات بیشتری را نسبت به مورد نیاز ارائه دهد ، در حالی که یک بازه زمانی بالاتر از 15 دقیقه به طور معمول اطلاعات کافی را برای تولید الگوهای مشروبات الکلی یا نمودار مورد نیاز برای تولید معاملات ارائه نمی دهد.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

نقاط محوری در فارکس

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز در طول هفته باز است. روز رسمی معاملات فارکس در ساعت 5 بعد از ظهر به زمان استاندارد شرقی (EST) در پایان جلسه معاملاتی ایالات متحده آغاز و به پایان می رسد. این روزانه نزدیک است ، اما بیشتر معامله گران روز خرده فروشی قبل از آن زمان تجارت را به پایان رسانده اند و دو ساعت آخر جلسه ایالات متحده به طور معمول ساکت است و دارای نوسانات قیمت زیادی نیست.

نقاط محوری فارکس بر اساس کل و پایین برای کل دوره 24 ساعته محاسبه می شود و نزدیک در پایان جلسه ایالات متحده در بیشتر ماشین حساب های نقطه محوری استفاده می شود. در حالی که نشانگر نقطه محوری می تواند زمینه های کلیدی را برای تماشای دوره 24 ساعته زیر فراهم کند ، سطح همیشه برای شخصی که فقط در طول جلسه لندن یا ایالات متحده تجارت می کند ، مرتبط نیست. آنها فقط بخش کوچکی از روز را معامله می کنند ، اما با استفاده از یک شاخص بر اساس 24 ساعت اقدام قیمت.

نقاط محوری همچنین می توانند بر اساس قیمت های چهار ساعته یا ساعتی بالا ، پایین و بسته شدن (یا هر بازه زمانی دیگر) بر خلاف ارقام روزانه اعمال شوند. نمودار زیر این را برای تجارت یورو/USD نشان می دهد. در سیستم عامل ما می توانید نقاط محوری را به نمودار قیمت خود اضافه کرده و بازه زمانی شاخص را تغییر دهید. این امر مناطق بالقوه بیشتری را برای تماشای در طی دوره 24 ساعته فراهم می کند. در طی این دوره 24 ساعته ، شش مجموعه از نقاط محوری ایجاد می شود. این ممکن است معاملات بالقوه بیشتری یا بینش بیشتری برای معامله گران روز فارکس ، به ویژه فراهم کند.