آلن فارلی نویسنده و مشارکت کننده TheStreet و سردبیر Hard Right Edge، یکی از اولین وب سایت های معاملات سهام است. او متخصص در تجارت و تحلیل تکنیکال با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده کتاب The Master Swing Trader است.
چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.
Ryan Eichler دارای مدرک B. S. B. A با گرایش مالی از دانشگاه بوستون است. او سمت‌هایی را در زمینه حسابرسی هزینه‌ها، امور مالی شخصی، املاک و مستغلات و همچنین بررسی حقایق و ویرایش داشته است و تجربه عمیقی در این زمینه دارد.
رزرو سود قابل اعتماد در بازارهای مالی سخت تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. در واقع، تخمین‌های غیررسمی نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد از معامله‌گران بالقوه در نهایت شکست می‌خورند، شستشو می‌دهند و به سرگرمی‌های امن‌تری روی می‌آورند. اما صنعت کارگزاری به ندرت نرخ شکست مشتری را منتشر می کند زیرا آنها به احتمال زیاد نگران هستند که حقیقت باعث ترس از حساب های جدید شود. در واقع، نرخ شستشو می تواند بسیار بیشتر از 80٪ باشد.
در واقع، موفقیت در تجارت دشوار است و معامله گران دائماً سودآور دارای ویژگی های خاص کمیاب هستند. این 20 قانون نکاتی هستند که حرفه ای های طولانی مدت برای ماندن در حلقه برنده از آنها استفاده می کنند.
خوراکی های کلیدی
- تجارت سودآور دشوار است و معامله گران موفق ویژگی های خاص کمیاب را دارند.
- تخمین زده می شود که بیش از 80 درصد معامله گران شکست می خورند و ترک می کنند.
- یکی از کلیدهای موفقیت این است که استراتژی هایی را شناسایی کنید که پول بیشتری نسبت به باخت به دست می آورند.
- بسیاری از معامله گران شکست می خورند زیرا استراتژی ها با شرایط متغیر بازار سازگار نمی شوند.
- قوانین کلاسیک از معامله گران حرفه ای می تواند به حفظ تمرکز دقیق روی سودآوری کمک کند.
راه سودآوری بلندمدت
سودآوری بلندمدت به دو مجموعه مهارت مرتبط نیاز دارد. اول این است که مجموعه ای از استراتژی ها را شناسایی کنید که بیشتر از ضررشان پول می گیرند و سپس از استراتژی ها به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید. دوم، استراتژی‌ها باید عملکرد خوبی داشته باشند در حالی که بازار هم انگیزه‌های صعودی و هم نزولی را تجربه می‌کند. به عبارت دیگر، در حالی که بسیاری از معامله‌گران می‌دانند چگونه در بازارهای خاص درآمد کسب کنند، مانند یک روند صعودی قوی، در بلندمدت شکست می‌خورند زیرا استراتژی‌هایشان با تغییرات اجتناب‌ناپذیر شرایط بازار سازگار نیست.
آیا می توانید از بسته جدا شوید و با رویکردی که باعث افزایش شانس برای سعادت طولانی مدت می شود ، به اقلیت حرفه ای بپیوندید؟آیا می توانید از گله بازرگانان Wannabe جدا شوید و به موفقیت تجاری برسید؟با یک برنامه واضح و مختصر با استراتژی های اثبات شده شروع کنید و سپس از 20 قانون پیروی استفاده کنید.
1. به رشته خود بچسبید
نظم و انضباط را نمی توان در یک سمینار آموزش داد یا در نرم افزار گران قیمت تجارت یافت شد. تجار هزاران دلار صرف تلاش برای جبران کمبود خودکنترلی خود می کنند اما کمتر کسی متوجه می شود که نگاه طولانی در آینه همان کار را با قیمت بسیار پایین تر انجام می دهد. درس مهم این است که ، هنگامی که یک معامله گر به برنامه معاملاتی خود اطمینان داشته باشد ، آنها باید این رشته را برای ماندن در این دوره داشته باشند ، حتی اگر رگه های از دست دادن اجتناب ناپذیر وجود داشته باشد.
2. جمعیت را از دست دهید
سودآوری بلند مدت نیاز به موقعیت یابی در پیش یا پشت جمعیت دارد ، اما هرگز در جمع نیست زیرا این جایی است که استراتژی های غارتگرانه هدف قرار می دهند. از تابلوهای سهام و اتاق های گپ دور شوید ، جایی که افراد کمتر از جدی هستند و بسیاری از آنها انگیزه های جانبی دارند.
3. برنامه معاملاتی خود را درگیر کنید
برنامه معاملاتی خود را هفتگی یا ماهانه به روز کنید تا ایده های جدید را شامل شود و ایده های بد را از بین ببرد. به عقب برگردید و برنامه را بخوانید هر زمان که در یک سوراخ قرار گرفتید و به دنبال راهی برای بیرون آمدن هستید.
4. گوشه ها را برش ندهید
رقابت شما صدها ساعت را برای تکمیل استراتژی ها می گذراند و اگر انتظار دارید چند دارت را پرتاب کنید و با سود دور شوید ، برای بیداری بی ادب هستید. تنها راه دستیابی به موفقیت طولانی مدت با سخت کوشی و نظم و انضباط است.
5. از آشکار خودداری کنید
سود به ندرت ناشی از پیروی از اکثریت یا جمعیت است. وقتی یک مجموعه تجاری کامل را می بینید ، به احتمال زیاد همه افراد آن را نیز می بینند ، شما را در جمع کاشت می کنند و شما را برای شکست تنظیم می کنند.
6. قوانین خود را بشکنید
شما قوانین معاملاتی ایجاد می کنید تا وقتی موقعیت ها بد می شوند از مشکل خارج شوید. اگر به آنها اجازه نمی دهید کار خود را انجام دهند ، نظم و انضباط خود را از دست داده اید و در را به ضررهای حتی بیشتر باز کرده اید.
7. از گوروس بازار خودداری کنید
این پول شما در معرض خطر است ، نه آنها. به خاطر داشته باشید که گورو ممکن است در مورد موقعیت های خود صحبت کند ، به این امید که پچ پچ هیجان زده سود آنها را افزایش دهد ، نه شما.
8. از شهود خود استفاده کنید
تجارت از طرف های ریاضی و هنری مغز شما استفاده می کند ، بنابراین برای موفقیت در طولانی مدت باید هر دو را پرورش دهید. هنگامی که با ریاضی راحت هستید ، ممکن است بخواهید با مراقبه ، چند حالت یوگا یا یک پیاده روی آرام در پارک ، نتایج را افزایش دهید.
9. عاشق نشوید
اگر بیش از حد عاشق وسیله نقلیه تجاری یا سرمایه گذاری خود هستید ، جای خود را به تصمیم گیری ناقص می دهید. این وظیفه شماست که از ناکارآمدی سرمایه گذاری کنید ، در حالی که همه افراد به روش اشتباه تکیه می دهند.
10. زندگی شخصی خود را سازماندهی کنید
هرچه در زندگی شما اشتباه باشد در نهایت عملکرد معاملاتی شما را به همراه خواهد داشت. این امر به ویژه خطرناک است اگر شما با پول ، ثروت و قطب مغناطیسی فراوانی و کمبود صلح برقرار نکرده باشید. نیازهای تجاری خود را از نیازهای شخصی خود جدا کنید و از هر دو مراقبت کنید.
11. سعی نکنید یکنواخت کنید
فروپاشی بخش طبیعی چرخه زندگی معامله گر است. آنها را با لطف بپذیرید و به استراتژی های آزمایش شده زمانی که می دانید در نهایت عملکرد شما را به مسیر خود بازگرداند. سعی نکنید با تجارت بیشتر تجارت خود را از دست بدهید. معاملات انتقام جویی دستور العمل فاجعه است.
12. مراقب هشدارها باشید
ضررهای بزرگ به ندرت بدون هشدارهای فنی متعدد رخ می دهد. معامله گران به طور مرتب آن سیگنال ها را نادیده می گیرند و به امید اجازه می دهند که رشته متفکر را جایگزین کنند و خود را برای درد آماده کنند. به طور خلاصه ، توجه داشته باشید که علائم اولیه در مورد تغییر شرایط بازار و ایجاد خطرات برای موقعیت های شما ، توجه داشته باشید.
13. ابزارها فکر نمی کنند
برخی از معامله گران سعی می کنند مهارت های کافی را با نرم افزار گران قیمت ، بسته بندی شده با انواع خرید و فروش اختصاصی ، جبران کنند. این ابزارها وقتی فکر می کنید نرم افزار باهوش تر از شما است ، می توانند در تجربه ارزشمند تداخل داشته باشند. از ابزارهایی استفاده کنید که با برنامه معاملاتی شما مطابقت داشته باشد ، اما به یاد داشته باشید که در نهایت ، شما کسی هستید که عکس ها را صدا می کنید.
14. از سر خود استفاده کنید
طبیعی است که معامله گران قهرمانان مالی خود را تقلید کنند ، اما این یک راه عالی برای از دست دادن پول است. آنچه را از دیگران می توانید بیاموزید ، سپس بر اساس مهارت های منحصر به فرد و تحمل ریسک خود ، هویت بازار خود را برقرار کنید.
15. گریل مقدس را فراموش کنید
از دست دادن معامله گران در مورد فرمول مخفی که به طرز جادویی نتایج آنها را بهبود می بخشد ، خیال می کنند. در واقعیت ، هیچ اسرار وجود ندارد زیرا راه موفقیت همیشه از انتخاب دقیق ، مدیریت ریسک مؤثر و سودآوری ماهر عبور می کند.
16. ذهنیت چک را خندق دهید
ما به ما آموخته ایم که هفته کار را برای یک چک چک خرد کنیم. این ذهنیت پاداش پرداخت برای پرداخت با جریان طبیعی برنده های تجاری و ضرر در طی یک سال مغایرت دارد. در حقیقت ، آمار نشان می دهد که بیشتر سود سالانه فقط در تعداد معدودی از روزهای معاملاتی رزرو می شود.
تعداد روزهای معاملاتی واقعی در طول یک سال تقویم معمولی ، زیرا بیشتر بازارها برای تعطیلات و آخر هفته بسته است.
17. مرغ های خود را حساب نکنید
اشکالی ندارد که در مورد تجارتی که پیش می رود احساس خوبی داشته باشید ، اما پول تا زمانی که موقعیت را ببندید یا از آن بپوشید ، مال شما نیست. با توقف های دنباله دار یا سود جزئی ، آنچه را که می توانید در هر چه زودتر قفل کنید ، قفل کنید ، بنابراین دست های پنهان بازار نمی توانند در آخرین لحظه دستاوردهای شما را انتخاب کنند.
18. سادگی را در آغوش بگیرید
روی عملکرد قیمت تمرکز کنید ، درک کنید که همه چیز ثانویه است. پیش بروید و شاخص های فنی پیچیده ای را بسازید ، در حالی که در خاطر داشته باشید که عملکرد اصلی آنها تأیید یا رد آنچه چشم شما قبلاً می بیند است.
19. با ضرر و زیان صلح برقرار کنید
تجارت یکی از معدود حرفه هایی است که از دست دادن پول هر روز یک مسیر طبیعی برای موفقیت است. در صورت باز بودن پیام ، هر ضرر تجاری با یک درس مهم بازار همراه است. همچنین ، بدانید که چه موقع باید ترک کنید و از تجارت استراحت کنید. ضررها را بپذیرید ، وقت بگذارید تا مجدداً گروه بندی کنید و سپس با دیدگاه جدید به بازار برگردید.
20. مراقب تقویت باشید
تجارت فعال آدرنالین و اندورفین ها را منتشر می کند. این مواد شیمیایی حتی در هنگام از دست دادن پول می توانند احساس سرخوشی ایجاد کنند. به نوبه خود ، این شخصیت های اعتیاد آور را ترغیب می کند تا موقعیت های بد را به دست آورند ، فقط برای رسیدن به عجله. اگر برای دستیابی به عجله و هیجان تجارت می کنید ، احتمالاً به دلایل اشتباه تجارت می کنید.
آیا بیشتر معامله گران تازه کار شکست می خورند؟
آره. در حقیقت ، بخش عمده ای از معامله گران روز و تازه کار پس از یک دوره نسبتاً کوتاه شکست می خورند.
آیا سرمایه گذاران می توانند با انتخاب سهام بازار را شکست دهند؟
به طور متوسط ، به نظر می رسد جواب خیر. در طولانی مدت ، استراتژی های سرمایه گذاری فعال (یعنی انتخاب سهام) تمایل دارند که بازار وسیع تری را تحت تأثیر قرار دهند ، به خصوص پس از در نظر گرفتن هزینه های معاملات و مالیات. در واقع ، به نظر می رسد یک استراتژی شاخص منفعل برای اکثر سرمایه گذاران خرید و نگهداری بلند مدت بهترین است.
برخی از تعصبات رفتاری که به موفقیت معامله گران آسیب می رساند چیست؟
امور مالی رفتاری چندین تعصب روانشناختی و خطاهای شناختی را کشف کرده است که می تواند به عملکرد یک معامله گر آسیب برساند. یکی از این تعصبات ، از دست دادن از دست دادن است ، جایی که ترس از قفل شدن ضرر در واقع باعث می شود تا معامله گران در هنگام قرمز خطرات بیشتری را به خود اختصاص دهند و باعث می شود خیلی طولانی به بازندگان بپردازند و خیلی زود برندگان بفروشند. مورد دیگر تعصب recency است ، به موجب آن به اطلاعات جدید یا اخبار جدیدتر وزن بیشتری داده می شود ، حتی اگر مشخصه روندهای بلند مدت نباشد.
خط پایین
بیشتر معامله گران نتوانند از پتانسیل های کامل خود استفاده کنند ، در نهایت در تراشه های خود پول می گیرند و راه های سنتی تری برای کسب درآمد پیدا می کنند. با پیروی از قوانین کلاسیک که به منظور حفظ تمرکز تیز بر روی سودآوری طراحی شده است ، به یک عضو افتخار اقلیت حرفه ای تبدیل شوید.
Investopedia به نویسندگان نیاز دارد تا از منابع اصلی برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.
الکس پراس"سر و صدا."دانشگاه شیکاگو پرس ، 2017.
شاه ، عمران حسین ، هانس ماتیاس وانوویتس و ریچارد هاتفیلد."کشف عملکرد مدیریت سرمایه گذاری با استفاده از داده های SPIVA."مجله بین المللی مالی و اقتصاد ، جلد. 26 ، شماره 3 ، 2021 ، صفحات 3676-3695.
پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکتهایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان های موجود در آن تأثیر بگذارد. Investopedia شامل تمام پیشنهادات موجود در بازار نیست.
