به یک هفته دیگر دوره های تجاری خوش آمدید. من خوشحالم که بخشی از دوره شما Prodquantum هستم و در فصول گذشته از شما آموخته ام و کسب دانش بیشتر از شما در این فصل فرصتی دیگر برای من است. این هفته شما به ما ارائه می دهید که چگونه می توان از آنالیز فنی میانگین متحرک سه گانه (TEMA) استفاده کرد ، که من درک خود را در زیر نشان می دهم.
1.) درک شما از میانگین حرکت سه گانه نمایی (TEMA) چیست؟
درک میانگین متحرک سه گانه متحرک سه گانه (TEMA) میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) یکی از شاخص های معاملاتی است که توسط معامله گران برای شناسایی روندهای موجود در بازار استفاده می شود. این شاخص در سال 1994 توسط پاتریک مولی برای تجزیه و تحلیل فنی بازارهای سهام تهیه و منتشر شد. نام Triple به معنای ترکیبی از سه میانگین متحرک نمایی به یک کامپوزیت منحصر به فرد است. مولوی کشف می کند که توسعه این کامپوزیت منحصر به فرد باعث کاهش تاخیر بین اقدامات قیمت و شاخص می شود. شاخص TEMA در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی گنجانده نشده است ، بنابراین توسط معامله گر برای تجزیه و تحلیل فنی سفارشی می شود.
میانگین متحرک نمایی به MACD قابل اعتماد است ، که مولوی کشف کرد که نتایج بهتری دارد ، وی MACD را با ورودی TEMA اصلاح کرد.
همانطور که در بالا اشاره کردم ، TEMA همانند هر میانگین متحرک دیگر با استفاده از استراتژی متقاطع برای شناسایی روندهای معاملاتی است. از آنجا که ما از اقدامات و شاخص های قیمت با سایر میانگین های متحرک استفاده خواهیم کرد ، همان استراتژی برای TEMA اعمال می شود. با شکستن قیمت ، نشانگر TEMA ، یک سیگنال خرید/فروش را می توان در جهت های مربوطه تأیید کرد.
تجارت با نشانگر TEMA
معاملات در مورد شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج احتمالی در بازار است. با Tema ، ما صلیب نزولی و صلیب صعودی داریم.
این وضعیتی است که قیمت ها از جهت های نزولی از زیر نشانگر TEMA عبور می کنند. هنگامی که قیمت شاخص را بشکند ، یک سیگنال کوتاه مشخص می شود و زمان ممکن برای بسته شدن تجارت آزاد و آن یک سیگنال تأیید برای خروج از بازار است.
تصویر TradingView
از تصویر بالا ، TEMA بالاتر از قیمت ایجاد یک بازار نزولی است.
این شرایطی است که قیمت ها از روی نشانگر TEMA عبور می کنند ، جهت های صعودی است. هنگامی که قیمت شاخص را بشکند ، یک سیگنال کوتاه مشخص می شود و زمان ممکن برای باز کردن معاملات طولانی و کدام یک سیگنال تأیید برای ورود به بازار است.
تصویر TradingView
از تصویر بالا ، TEMA از زیر قیمت عبور می کند و یک بازار صعودی ایجاد می کند.
اگرچه TEMA ترکیبی از سه شاخص است ، برای جلوگیری از هرگونه سیگنال کاذب احتمالی. ترکیب با سایر شاخص ها برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب بسیار جالب است.
2.) TEMA چگونه محاسبه می شود؟TEMA را به نمودار رمزنگاری اضافه کرده و تنظیمات آن را توضیح دهید.(تصاویر مورد نیاز).
TEMA با استفاده از فرمول محاسبه می شود
TEMA را به نمودار رمزنگاری اضافه کرده و تنظیمات آن را توضیح دهید.
با افزودن TEMA به نمودار ، من از Web Platform TradingView برای تصویربرداری استفاده خواهم کرد. من پلتفرم را راه اندازی می کنم و روی برگه نمودار کلیک می کنم. در منوی بالا ، برگه نشانگر را داریم ، من روی شاخص ها کلیک می کنم.
تصویر TradingView
یک پنجره پاپ با یک منطقه ورودی جستجو ظاهر می شود ، من سه گانه را تایپ می کنم و Triple EMA را از نتایج جستجو انتخاب می کنم. برای بستن پنجره روی نماد X کلیک کنید.
تصویر TradingView
اکنون ، من TEMA را با یک دوره پیش فرض 9 به نمودار خود اضافه کرده ام.
تصویر TradingView
برای شعار دادن تنظیمات ، روی نماد تنظیم کلیک کنید. یک نمودار کوچک در نمودار ظاهر می شود ، در اینجا تنظیم پیش فرض بسته به استراتژی معامله گر می تواند به هر دوره تغییر یابد.
تصویر TradingView
طول 9 تا 50 را به روز می کنم و برای اعمال همه تغییرات در نمودار خود ، روی OK کلیک می کنم.
تصویر TradingView
تصویر TradingView
نمودار با یک دوره سفارشی 50 اعمال شده.
3.) TEMA را با سایر میانگین های متحرک مقایسه کنید. برای مقایسه عمیق با TEMA می توانید از یک یا دو میانگین متحرک استفاده کنید
من مقایسه خود را با عنوان EMA uder uder سه عنوان انجام خواهم داد.
زمان پاسخ
همانطور که در بالا اشاره کردم ، Tema تاخیر را از بین می برد و نتیجه EMA را می دهد که از نزدیک اقدامات یک دارایی نزدیک است.
تصویر TradingView (TEMA9 و EMA9)
در تصویر بالا ، من از تنظیمات پیش فرض برای هر دو شاخص استفاده می کنم. TEMA (خط آبی) از نزدیکتر از شمعدان پیروی می کند در حالی که EMA (خط قرمز) دیر در عمل خود برای پیروی از شمعدان است.
تست
TEMA ثابت کرده است که در مقایسه با منحنی های شاخص ، در تست ها بهتر از EMA واکنش نشان می دهد. TEMA که به 100 روز تنظیم می شود ، از نظر صحت با EMA تا 50 روز مشابه است.
تصویر TradingView
از تصویر بالا ، منحنی نشانگر در حالی که از تنظیمات مختلف برخوردار است ، مشابه است. در اینجا می توان نتیجه گرفت که TEMA (خط آبی) سیگنال های کاذب کمتری ایجاد می کند و در شناسایی روند کلی قیمت بهتر از EMA (خط قرمز) است.
همان دوره
با قرار دادن هر دو TEMA و EMA در مدت مشابه (100) ، منحنی EMA بیشتر عقب مانده و تاخیر در سیگنال های ورود/فروش می دهد.
تصویر TradingView
به دنبال تصویر بالا ، سعی کنید سیگنال ها را دنبال کنید. EMA (خط قرمز) در مقایسه با سیگنال TEMA (خط آبی) دیر است. برخی از معامله گران می خواهند از گزینه کاهش دوره برای EMA کمتر از آن برای TEMA استفاده کنند. بگذارید Tema 100 و Ema 90 را بگوییم
تصویر TradingView
در تصویر بالا ، سیگنال در مقایسه با سیگنال TEMA بهتر نیست. EMA سیگنال های بیشتری ایجاد کرده است که منجر به معاملات بی سود برای یک معامله گر خواهد شد.
از مقایسه و تست ها ، TEMA شاخص بهتری نسبت به EMA است. شاخص TEMA دارای زمان واکنش سریعتر است و برای تعریف روندهای غالب بهتر است که یک معامله گر می تواند برای شناسایی جهت های روند استفاده کند. با این همه ، هنوز هم خوب است که از TEMA با سایر شاخص ها استفاده کنید تا به فیلتر سیگنال های کاذب در بازار کمک کنید.
4-) شناسایی/تأیید روند را در هر دو روند نزولی و صعودی با TEMA توضیح دهید (از نمودارهای جداگانه استفاده کنید). پشتیبانی و مقاومت را با TEMA (در نمودارهای جداگانه) توضیح دهید.(تصاویر مورد نیاز).
TEMA از عملکرد یک شاخص شناسایی روند است که یک معامله گر می تواند برای تأیید هر یک از دستورالعمل ها از آن استفاده کند. یک معامله گر روند را از زوایای TEMA و قیمت مشخص می کند.
روند نزولی را شناسایی کنید
بازار وقتی که زاویه Tema به سمت پایین می رود ، در روند نزولی قرار دارد و قیمت آن در همان جهت است. اگر قیمت زیر نشانگر TEMA حرکت کند ، می توانیم تأیید کنیم که بازار در یک روند نزولی و زمان مناسبی برای خروج از هرگونه تجارت آزاد است. هرچه TEMA بیشتر از نشانگر قیمت دور شود ، روند نزولی قوی تر می شود. هنگامی که نشانگر TEMA شروع به نزدیک شدن به قیمت می کند ، معکوس آینده را می توان توسط معامله گر پیش بینی کرد.
تصویر TradingView
روند صعودی را شناسایی کنید
وقتی که Tema زاویه به سمت بالا می رود ، بازار در روند صعودی قرار دارد و قیمت ها در یک جهت قرار دارند. اگر قیمت بالاتر از نشانگر TEMA باشد ، می توانیم تأیید کنیم که بازار در یک روند صعودی و زمان مناسبی برای افتتاح تجارت است. هرچه TEMA بیشتر از نشانگر قیمت دور شود ، روند صعودی قوی تر می شود. هنگامی که TEMA شروع به نزدیک شدن به قیمت می کند ، معکوس آینده را می توان توسط معامله گر پیش بینی کرد.
تصویر TradingView
پشتیبانی و مقاومت را با TEMA توضیح دهید (در نمودارهای جداگانه)
نشانگر TEMA برای شناسایی روندها استفاده شده است، می توان از آن برای شناسایی نقاط نوسان در نمودار استفاده کرد. حمایت و مقاومت آن نقاط نوسانی هستند که من در آن روند معکوس در بازار ایجاد کردم. از خلاصه دوره، @fredquantum به ما فهماند که TEMA به عنوان یک حمایت/مقاومت پویا در یک دوره نزولی/ صعودی زمانی که قیمت به خط TEMA اشاره می‌کند، عمل می‌کند.
حمایت کردن
خط شاخص TEMA به عنوان پشتیبان بازار نزولی عمل می کند که سطح حمایت پویا را ایجاد می کند تا توسط معامله گران برای شناسایی روند صعودی آینده استفاده شود. هنگامی که قیمت به خط TEMA در یک نقطه پایین برسد، پشتیبانی قابل شناسایی است. در این مرحله، یک معامله‌گر می‌تواند سفارش خرید بدهد، زیرا برای کسب سود توصیه می‌شود در قیمت پایین خرید کنید و در قیمت بالا بفروشید.
تصویر TradingView
مقاومت
اندیکاتورهای TEMA به عنوان مقاومت برای بازار صعودی عمل می کنند که سطح مقاومت پویا را ایجاد می کند که می تواند توسط معامله گران برای شناسایی روند نزولی آتی مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که قیمت به خط TEMA در یک نقطه بالا برخورد می کند، مقاومت را می توان شناسایی کرد. در این مرحله، یک معامله‌گر می‌تواند سفارش فروش بدهد، زیرا توصیه می‌شود برای کسب سود، در نقاط بالا بفروشید.
تصویر TradingView
5. ترکیب دو TEMA در دوره های مختلف و چندین سیگنال قابل استخراج از آن را توضیح دهید. توجه: از ترکیب دوره ای دیگری غیر از آنچه در سخنرانی استفاده می شود استفاده کنید، انتخاب دوره خود را توضیح دهید.(اسکرین شات لازم است).
ترکیب دو شاخص TEMA به معنای استفاده از دو دوره متفاوت خواهد بود، استفاده از دوره مشابه نتایج یکسانی را به همراه خواهد داشت. برای اینکه یک معامله گر بتواند سیگنال های روی نمودار را شناسایی کند، معامله گر باید دوره های بالاتر و پایین تری را اعمال کند. ما از دانش خود در مورد تلاقی بین شاخص های دوره های مختلف برای شناسایی سیگنال های مفید استفاده خواهیم کرد. من از TEMA 20 (دوره پایین تر) در رنگ آبی و TEMA 50 (دوره بالاتر) در رنگ قرمز برای تصویر زیر استفاده خواهم کرد.
هنگامی که یک شاخص TEMA دوره پایین تر از دوره بالاتر عبور می کند، یک معامله گر روند صعودی را شناسایی می کند. این تاییدی بر روند صعودی آینده در بازار است. این یک موقعیت عالی برای یک معامله گر برای ثبت سفارش باز است.
تصویر TradingView
هنگامی که یک خط TEMA دوره بالاتر از خط دوره پایین تر عبور می کند، معامله گر روند نزولی را شناسایی می کند. این تاییدی بر روند نزولی آینده در بازار است. این یک موقعیت عالی برای یک معامله گر است که هر سفارش باز را ببندد و از بازار خارج شود.
تصویر TradingView
6.) معیارهای ورود و خروج تجارت با استفاده از TEMA چیست؟با نمودارها توضیح دهید.(اسکرین شات لازم است).
شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار همان چیزی است که یک معامله گر به آن احتیاج دارد ، و تاکنون TEMA یکی از تحلیل های فنی مناسب برای کمک به شما است.
موقعیت ورودی
قبل از تصمیم گیری ، یک معامله گر باید معیارهای زیر را در نظر بگیرد
- از دو دوره از دوره های مختلف استفاده کنید (زیاد و پایین)
- روند فعلی بازار (Bearish) در مورد معکوس کردن به یک روند صعودی است
- با حرکت دوره Lowe Tema در دوره بالاتر TEMA تأیید شد
- حداقل دو تا سه شمعدان را از تأیید متقاطع نشانگر TEMA قرار دهید.
- موقعیت سودآوری و موقعیت متوقف کردن را در زیر متقاطع تنظیم کنید. نسبت ریسک برای پاداش 1: 1 یا 1: 2 اعمال کنید
تصویر TradingView
موقعیت خروجی
قبل از تصمیم گیری ، یک معامله گر باید معیارهای زیر را در نظر بگیرد
- از دو دوره از دوره های مختلف استفاده کنید (زیاد و پایین)
- روند فعلی بازار (صعودی) در مورد معکوس کردن به یک روند نزولی است
- با حرکت دوره TEMA پایین تر از دوره TEMA بالاتر تأیید شد
- حداقل دو تا سه شمعدان از تأیید متقاطع TEMA ، یک سفارش خروج را بر روی دو تا سه شمعدان قرار دهید.
- یک موقعیت سودآوری و موقعیت متوقف کردن را بالاتر از نقطه متقاطع تعیین کنید. نسبت ریسک برای پاداش 1: 1 یا 1: 2 اعمال کنید
تصویر TradingView
7.) از یک شاخص انتخاب علاوه بر کراس اوور بین دو TEMA استفاده کنید تا حداقل یک تجارت نسخه ی نمایشی و یک تجارت حاشیه واقعی در یک مبادله (به اندازه 1 دلار انجام شود). در حالت ایده آل ، موقعیت های خرید و فروش (از مدیریت مناسب تجارت استفاده کنید). فقط 5 - 15 دقیقه از چارچوب زمانی استفاده کنید.(تصاویر مورد نیاز).
من از نشانگر TEMA و میانگین متحرک وزن (VWMA) استفاده می کنم که به عنوان میانگین متحرک استاندارد برای نمودار من عمل می کند. همانطور که VWMA بر حجم معاملات تأکید می کند ، یک نشانگر مناسب برای اضافه کردن به نشانگر TEMA ایجاد می کند.
من دو شاخص TEMAS (25 دوره و 50 دوره) و یک نشانگر VWMA (20 دوره) اضافه می کنم.
برای اینکه یک معامله گر برای تأیید یک سفارش باز ، شاخص TEMA (50) باید از نشانگر TEMA (20) عبور کند و در نهایت VWMA زیر هر دو شاخص TEMA باشد.
تصویر TradingView
در تصویر ، من سفارش خرید خود را بعد از صلیب هر دو شاخص TEMAS بر روی نشانگر VWMA قرار می دهم.
تصویر Poloniex
8.) مزایا و مضرات TEMA چیست؟
- تاخیر در مقایسه با سایر میانگین های متحرک که تصمیمات خرید و فروش را دقیق تر می کنند ، از بین می روند.
- زاویه واژگونی روند را به راحتی برای استفاده از معامله گران ارائه دهید.
- خطوط TEMA می تواند به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت پویا برای انتخاب نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود.
- توانایی TEMA در از بین بردن تاخیر می تواند یک معامله گر را به یک تجارت غیر سودآور سوق دهد.
- TEMA به راحتی تحت تأثیر شرایط بازار قرار می گیرد ، که می تواند یک معامله گر را در شناسایی یک روند اشتباه سوق دهد.
نتیجه
شاخص TEMA توسط Mulloy برای معامله گران برای شناسایی مسیرهای روند در بازار و قرار دادن نقاط دقیق تر ورود و خروج تهیه شده است. نشانگر TEMA ترکیبی از سه EMA است که باعث کاهش تاخیر در اقدامات قیمت می شود. یک معامله گر می تواند از متقاطع صعودی و متقاطع نزولی برای شناسایی سیگنال های مهم در بازار استفاده کند. خطوط TEMA
