کلاس درس فنی: چگونه با استفاده از الگوی نمودار مستطیل، برنامه معاملاتی عملی ایجاد کنیم

شبیر کایومی از مشاوران مالی نارنولیا گفت که مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی توصیف شده است که حمایت و مقاومت قابل توجهی را نشان می دهد.

مشاوران مالی نارنولیا

مبانی تحلیل تکنیکال: قسمت 16

مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی که پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی را نشان می دهند توصیف شده است. به جای تحلیل تکنیکال مدرن، که بر شاخص هایی مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) تکیه دارد، بسیاری از تحلیلگران فنی فرض کردند که الگوهای قیمت در طول زمان تکرار می شوند و از شاخص ها قابل اعتمادتر هستند.

الگوی "مستطیل" چیست؟

مستطیل یک الگوی نموداری است که زمانی تشکیل می شود که قیمت توسط سطوح حمایت و مقاومت موازی محدود شود. این الگو جایی است که عرضه و تقاضا برای یک دوره زمانی طولانی در تعادل تقریبی هستند. در هر صورت، این الگویی است که نشان می دهد معامله گران بلاتکلیف هستند، الگویی که در آن گاوها و خرس ها تقریباً به یک اندازه قدرتمند هستند.

شکل 1. تصویر الگوی نمودار مستطیلی

داستان های مرتبط

بسیاری از الگوهای قیمت بر اساس اشکال هندسی هستند، برخی از آنها مثلث های صعودی، نزولی و متقارن، قلم ها و گوه ها و مستطیل هستند.

مستطیل‌ها را گاهی اوقات به‌عنوان زیر می‌نامند: - • محدوده تجارت • مناطق تحکیم • مناطق شلوغ

محاسبات هدف و توقف ضرر

شکل 2. محاسبات هدف و توقف ضرر در الگوی مستطیل

تشکیل الگوی مستطیل

•> The rectangle formation mirrors a degree of insecurity among investors, where buyers and sellers are pushing the stock price sideways. When the stock breaks through former tops or bottoms, this indicates expectations for the direction to come and gives good trading opportunities. •> The rectangle figure is a trading pattern which can appear during bullish and bearish trends. The pattern consists of tops and bottoms, which are parallel to one another. •> At least two equivalent reaction highs are required to form the upper resistance line and two equivalent reaction lows to form the lower support line. •>قیمت سعی خواهد کرد تا سطوح حمایت و مقاومت را چندین بار قبل از اینکه در نهایت شکست بخورد، بشکند.

•>برای اینکه یک شکست اعتبار در نظر گرفته شود باید بر اساس بسته شدن باشد. با این حال، برخی از معامله گران هنگام بررسی شکست، یک فیلتر برای قیمت اعمال می کنند (2٪).

انواع الگوی مستطیل

خطوط افقی ترسیم شده بر روی نمودار نشان دهنده حمایت و مقاومت قابل توجه است، اما بسته به روند موجود عمدتاً دو نوع الگو داریم. این تشکیلات منظم هستند، توضیح جزئیات را در زیر بیابید.

1) الگوی مستطیل صعودی

مستطیل صعودی یک الگوی تداومی است که در طول یک روند صعودی قوی ایجاد می‌شود. مستطیل‌های صعودی هنگام خرید و نگهداری استراتژی‌های معاملاتی مفید هستند.

شکل 3. طرح الگوی مستطیل صعودی

ما تصویری از الگوی مستطیل صعودی شاخص بازار SENSEX را نشان داده ایم. با این حال، پس از شکست، روند صعودی قوی اولیه خود را ادامه داده است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

شکل 4. تصویر الگوی مستطیل صعودی

2) الگوی مستطیل نزولی

مستطیل نزولی یک الگوی ادامه ای است که در طول یک روند نزولی قوی ایجاد می شود. مستطیل های نزولی در زمانی که کوتاه هستند مفید هستند و استراتژی های معاملاتی را پوشش می دهند. الگوی مستطیلی نزولی تصویر آینه ای از الگوی صعودی است.

شکل 5. طرح الگوی مستطیل نزولی

ما تصویری از الگوی مستطیل نزولی شاخص بازار نیمکت Nifty 50 را نشان داده ایم. اما پس از شکست، روند نزولی قوی اولیه خود را ادامه داده و به هدف خود که در زیر نشان داده شده است، دست یافته است.

شکل 6. تصویر الگوی مستطیل نزولی

تجارت الگوی مستطیل

1>در خط افقی پشتیبانی خرید کنید و در خط افقی مقاومتی بفروشید.

2>معامله شکست. خرید بالاتر از نقطه شکست و فروش کوتاه در زیر نقطه شکست. مانند همه الگوهای فنی، این شکست مستطیل در حالت ایده آل باید در حجم بالاتر از حد نرمال رخ دهد.

حجم و الگوی مستطیل

حجم همچنین می تواند در هنگام تجارت این الگوهای ، بینش بیشتری را اضافه کند. Volume در هنگام تأیید هر یک از دو نوع الگوی مستطیل به صورت صعودی یا نزولی بسیار ارزشمند است. اگر حجم در کنار شکستن الگوهای موجود نیست ، سیگنال معاملاتی حاصل قابل اعتماد نیست.

مشاهده می شود که در صورت اتمام الگوی ، شکستگی کاذب یا جعلی از الگوی شاهد در صورت عدم وجود حجم است. با این وجود ، مشاهده حجم ، عملکرد قیمت و شاخص ها در حالی که مستطیل است ، معامله گر را از وقفه های کاذب دور می کند.

نتیجه

•> The rectangle formation is a typical example of a "price pattern" in technical analysis. •> A Rectangle is a continuation pattern that forms as a trading range during a pause in the existing strong trend. •>این الگوی را می توان با خرید در پشتیبانی و فروش در مقاومت یا خرید Breakout & Selling در هنگام تجزیه معامله کرد.

•>این الگوی هنگامی تکمیل شده است که قیمت در جهت روند غالب قرار می گیرد ، در این مرحله احتمالاً در این جهت ادامه خواهد یافت.

سلب مسئولیت: نویسنده رئیس است - تحقیقات فنی و مشتق در مشاوران مالی Narnolia. دیدگاه ها و نکات سرمایه گذاری بیان شده توسط کارشناس سرمایه گذاری در مورد MoneyControl. com خودش است و نه از وب سایت یا مدیریت آن. MoneyControl. com به کاربران توصیه می کند قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، با کارشناسان معتبر تماس بگیرند.