سطح پشتیبانی و مقاومت: چگونه آنها را به درستی تعریف کنیم

پشتیبانی و مقاومت برخی از مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی است. آنها اجازه می دهند مناطق مورد نظر برای خرید و فروش را مشاهده کنند.

Slava Loza Forex Trader & Analyst

یک شوخی مشهور بین معامله گران وجود دارد:

سوال: چگونه می توانم در بازار فارکس درآمد کسب کنم؟پاسخ: خرید کم ، فروش بالا.

فقط کسانی که در تجارت فارکس تجربه دارند می توانند شوخی کنند ، زیرا پیش بینی امتیاز معکوس در نمودار یک جفت ارز به همان سادگی که فکر می کنید ساده نیست. تجزیه و تحلیل فنی ده ها ابزار مفید را برای آسانتر کردن کار ارائه می دهد. به عنوان مثال ، اگر می دانید چگونه سطح پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنید ، می توانید زمان مناسبی را برای ایجاد تجارت مشخص کنید.

این مقاله در مورد نحوه ترسیم صحیح پشتیبانی و مقاومت است. شما یاد می گیرید که چگونه سطح و خطوط پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید و نکاتی در مورد نحوه استفاده از این دانش در تجارت فارکس به طور کارآمد دریافت کنید.

سطح پشتیبانی و مقاومت چیست؟

سطح پشتیبانی نشان دهنده چنین قیمت های پایین دارایی است که در آن برخی از شرکت کنندگان در بازار دیگر نمی خواهند بفروشند ، در حالی که برخی دیگر مایل به خرید هستند.

روانشناسی شرکت کنندگان در بازار به راحتی تصور می شود. فروشندگان شروع به فکر می کنند که دیگر برای آنها سودآوری ندارد که بتوانند یک جفت ارز را با قیمت های فعلی بفروشند. در عین حال ، تعداد فزاینده ای از مردم که مایل به خرید آن هستند وجود دارد. بسیاری از آنها فکر می کنند جفت ارز کم ارزش است و ایده خرید آن را با قیمت پایین فعلی کاملاً منطقی پیدا می کند. در نتیجه ، خریداران نسبت به فروشندگان فعال تر می شوند و قیمت آن را در نمودار جفت ارز پایین می آورد.

سطح مقاومت نشان دهنده چنین قیمت دارایی بالایی است که در آن برخی از شرکت کنندگان در بازار دیگر نمی خواهند خریداری کنند ، در حالی که برخی دیگر مایل به فروش هستند.

بیایید روانشناسی بازار را نیز تحلیل کنیم. خریداران شروع به فکر می کنند که خرید این جفت ارز با قیمت های فعلی شامل ریسک است. در مقابل ، تمایل فزاینده ای برای فروش ابزار مالی در بین فروشندگان وجود دارد. در نتیجه ، فشار فروشندگان از خریداران بیشتر می شود. افزایش قیمت ها به سقوط آنها می رسد و این باعث می شود قیمت دیگری در نمودار جفت ارز باشد.

چرا سطح پشتیبانی و مقاومت را ترسیم می کنید؟

موفقیت در بازار فارکس تا حد زیادی به توانایی تصمیم گیری در تجارت مناسب بستگی دارد.

روش ها و الگوریتم های مختلف معاملاتی به این امر کمک می کنند. امروز تعداد زیادی از آنها وجود دارد ، اما همه کارآمد نیستند. استراتژی های اثبات شده زمان با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت هنوز نتایج بسیار خوبی را نشان می دهد.

ایده این استراتژی ها ، ترسیم صحیح سطح پشتیبانی یا مقاومت است که ممکن است بر حرکت یک جفت ارز تأثیر بگذارد. شما باید این کار را به طور مداوم انجام دهید ، از بازه های زمانی بالاتر تا کاری که می خواهید تجارت کنید.

مراحل بعدی به رفتار یک جفت ارز در لحظه معین بستگی دارد:

• صعودپس از شکستن مقاومت ، باید تجارت خرید را باز کنید.
• پایین آمدنپس از شکستن پشتیبانی ، باید تجارت فروش را باز کنید.
• دامنه افقی. خرید یک جفت ارزی در منطقه با دامنه پایین راحت است و آن را در قسمت فوقانی خود می فروشید.

همانطور که مشاهده می کنید ، ایده اصلی ساده و منطقی است. اما سخت ترین کار در اینجا این است که چگونه در واقع سطح پشتیبانی و مقاومت را به درستی ترسیم کنیم.

چگونه سطح پشتیبانی و مقاومت را به درستی ترسیم کنیم

قوانین زیر به شما کمک می کند تا سطح پشتیبانی و مقاومت قوی را محاسبه کنید.

• سطح پشتیبانی و مقاومت باید در وضعیت افقی مستقیم باشد.

آنها را با خطوط پشتیبانی و مقاومت شیب دار اشتباه نگیرید. بعداً در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

• بازه های زمانی بالاتری را در نظر بگیرید.

منظور ما از بازه های زمانی ماهانه ، هفتگی و روزانه است. اعتقاد بر این است که سطح پشتیبانی و مقاومت در این بازه های زمانی مهمتر است.

اگر سطح پشتیبانی یا مقاومت را در نمودار H1 ترسیم کنید ، قیمت به احتمال زیاد این سطح را به راحتی در یک بازه زمانی روزانه می گیرد.

با این حال ، اگر سطح پشتیبانی یا مقاومت را در بازه زمانی روزانه ترسیم کنید ، قیمت با احتمال بالاتر از این سطح در بازه زمانی H1 گزاف گویی می کند.

بسیاری از معامله گران تمام سطح پشتیبانی و مقاومت را که قادر به یافتن هستند ، در نمودار قرار می دهند. این رویکرد تجزیه و تحلیل بازار را بسیار دشوار می کند زیرا تصویر حاصل مانند "سر و صدای سفید" به نظر می رسد.

به خاطر داشته باشید که هدف شما این است که سطح قابل توجهی را مشاهده کنید ، که می تواند باعث افزایش قیمت از آنها و ایجاد پتانسیل خرید یا فروش شود. این همه چیز برای شما مهم است.

البته ، یک سؤال منطقی پیش می آید: کدام سطوح قابل توجه تلقی می شوند ، و کدام یک نیستند؟

یک راه حل جهانی در مورد این مسئله وجود دارد: اگر قیمت بیش از یک بار نتواند سطح را از بین ببرد ، ممکن است سطح قابل توجهی در نظر گرفته شود. اگر سطح مشخصی بارها و بارها قیمت را در خود جای دهد ، به احتمال زیاد فشار قیمت را در آینده نزدیک نگه می دارد.

در تجزیه و تحلیل فنی یک اشتباه رایج وجود دارد ، یعنی حرکت دوباره در مقیاس زمانی ترمینال معاملات MT4 خیلی دور. این برای معامله گران که می خواهند تمام سطوح ممکن را در نمودار جفت ارز ترسیم کنند ، معمولی است. اما ، همانطور که قبلاً گفتیم ، این بهترین رویکرد نیست.

حتی اگر پیمایش کمی در مقیاس زمانی توصیه می شود ، زیرا این امر امکان تجزیه و تحلیل جامع تر را فراهم می کند ، بیش از حد از بین نرود.

اعتقاد بر این است که بازگشت به مدت چند سال برای نمودار هفتگی قابل قبول است ، شش ماه برای نمودار روزانه کافی است و دو ماه باید برای نمودارهای H1 و H4 انجام شود.

• به ترسیم کامل سطوح نپردازید.

مرسوم است که سطح را به گونه ای ترسیم کنید که از لبه های سایه ها عبور کنند ، یعنی پایین (سطح پشتیبانی) و قیمت های شمعدان بالا (سطح مقاومت).

اما هر معامله گر باتجربه می داند که ترسیم یک سطح تقریباً غیرممکن است تا تمام قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها در یک موقعیت افقی مستقیم قرار بگیرند.

در حقیقت ، قیمت به ندرت به گونه ای رفتار می کند که می توانیم سطوح کاملاً مشخص را ببینیم. بیشتر اوقات ، پشتیبانی و مقاومت مبهم است.

خیلی اوقات ، شرایطی وجود دارد که شما نیاز به جلب سطح پشتیبانی/مقاومت از طریق چند پایین/اوج داشته باشید. سطح ممکن است لبه های تقریباً تمام شمعدان ها را لمس کند ، به جز یک یا دو. در بعضی موارد ، به ناچار از وسط سایه یا حتی بدن شمعدان عبور می کند. هنگام ترسیم سطح پشتیبانی و مقاومت قابل قبول است.

مناطق پشتیبانی و مقاومت

شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت به جای سطح مناسب تر است."منطقه" نام دامنه ای است که قیمت آن به طور فعال با آن تعامل داشته است. در بیشتر موارد ، این مناطق است که باید روی نمودار ترسیم شود.

در زیر نمودار 4 ساعته GBP/USD قرار دارد. می بینید که قیمت در قسمت بالایی نمودار چندین سطح مقاومت را تشکیل داده است. منطقی است که آنها را در یک منطقه مقاومت واحد ترکیب کنید. به طور مشابه ، شما می توانید سه سطح پشتیبانی را تعیین کنید که باید در یک منطقه پشتیبانی واحد در قسمت پایین نمودار ترکیب شوند.

مناطق پشتیبانی و مقاومت بهتر نشان دهنده وضعیت واقعی بازار است. با این حال ، بسیاری از معامله گران معتقدند که "منطقه" یک مفهوم بسیار مبهم است. به همین دلیل همین سؤال اغلب مطرح می شود: بهتر است ترسیم شود - سطح یا مناطق؟این موضوع بیشتر ترجیح شخصی است. ممکن است در حالی که به معنی مناطق است ، از سطوح استفاده کنید.

هنگامی که پشتیبانی مقاومت می شود و برعکس

شما اغلب می توانید وضعیتی را ببینید که قیمت از سطح خارج می شود، آن را از سمت معکوس آزمایش می کند و از آن جهش می کند. در نتیجه حمایت به مقاومت تبدیل می شود و مقاومت به حمایت تبدیل می شود. آنها آنها را سطوح آینه مانند می نامند.

بیایید روند صعودی نمودار هفتگی EUR/USD را به عنوان مثال در نظر بگیریم:

نمودار نشان می دهد که قیمت در نزدیکی سطح مقاومت 1. 0857 معامله می شود (خط افقی نارنجی را در تصویر ببینید). در نهایت، قیمت در حال شکستن سطح و تشکیل یک مقاومت جدید در 1. 1933 است (خط افقی قرمز را در تصویر ببینید). سپس دوباره به سمت سطح 1. 0857 حرکت می کند که اکنون به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

پس از شکست در شکستن حمایت، قیمت دوباره در حال افزایش است و مقاومت را در 1. 1933 آزمایش می کند. پس از مدتی جهش از مقاومت، این سطح را خارج کرده و آن را به یک ساپورت جدید تبدیل می کند.

سپس قیمت سومین سطح مقاومت را در 1. 2921 تشکیل می دهد (خط افقی آبی را در تصویر ببینید). پس از دو بار برگشتن از آن، چند بار علامت 1. 1933 را آزمایش می کند. و تنها پس از آن، قیمت مقاومت 1. 2921 را شکست که بعداً به حمایت جدید تبدیل شد.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در مثال قبلی، قیمت یکی پس از دیگری بالا می‌رود و بدین ترتیب سطوح مقاومت قدیمی را به سطوح حمایت تبدیل می‌کند. با این حال، در حین آزمایش مقاومت شکسته، تقریباً به سطح رسیده است. شما اغلب می توانید آن را در طول یک روند مشخص مشاهده کنید.

در نمودار هفتگی EUR/USD، هر پایین‌ترین قیمت جدید بالاتر از قبلی است. اگر آنها را به هم وصل کنیم، یک خط به اصطلاح پشتیبانی دریافت خواهیم کرد. این خطی است که قیمت در طول یک حرکت روند از آن منعکس می شود. به طور مشابه، می توانید خط مقاومت را در طول یک روند نزولی مشاهده کنید.

یک قانون مهم ترسیم خطوط حمایت و مقاومت به شرح زیر است: هر خط باید حداقل از دو افراط در قیمت عبور کند.

اگر یک جفت ارز افزایش/افت ثابتی را نشان می‌دهد، منطقی است که یک معامله خرید/فروش بدون انتظار برای رسیدن قیمت به سطح حمایت/مقاومت انجام دهید. در این مورد، به خط حمایت/مقاومت تکیه کنید.

در نظر گرفته شده است که تمام الگوهای تحلیل تکنیکال (مثلث، پرچم، پرچم و غیره) فقط ترکیبی از خطوط و سطوح حمایت و مقاومت هستند.

چگونه می توانم پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنم تا 100٪ دقیق باشد؟

کشیدن سطوح حمایت و مقاومت نکته بسیار مهمی است که نباید نادیده بگیرید. اعتقاد بر این است که زیربنای کل تحلیل تکنیکال است و توسعه یک استراتژی معاملاتی کارآمد بدون آن غیرممکن است.

اگر سطح دقیق نباشد ، تجزیه و تحلیل بیشتر نیز نادرست خواهد بود. متأسفانه ، حتی معامله گران حرفه ای همیشه سطح را به درستی محاسبه نمی کنند.

این ممکن است منجر به متوقف کردن یا از دست دادن سود بالقوه شود. آیا راهی برای محافظت از خود در برابر آن وجود دارد؟

برای از بین بردن عامل انسانی ، از شاخص پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید. این هم سطح و هم مناطق پشتیبانی و مقاومت را ترسیم می کند.

این احتمالاً یکی از بهترین شاخص های این نوع موجود در بازار است که دقیق ترین ترسیم سطح پشتیبانی و مقاومت را تضمین می کند. اگر شروع به استفاده از آن کنید ، شانس خود را برای سودآوری در بازار فارکس به میزان قابل توجهی افزایش می دهید.< Pan> اگر سطح دقیق نباشد ، تجزیه و تحلیل بیشتر نیز نادرست خواهد بود. متأسفانه ، حتی معامله گران حرفه ای همیشه سطح را به درستی محاسبه نمی کنند.