استراتژی معاملات معکوس برای مبتدیان: وارونگی چیست؟

استراتژی معاملات معکوس به یک معامله گر کمک می کند تا از معکوس یک روند بازار سود کسب کند. تجارت معکوس با هدف تعیین سیگنال معکوس بالقوه به گونه ای که معامله گران بتوانند از موقعیت های خود خارج شوند.

اگر یک معامله گر جدید هستید ، ممکن است تعجب کنید که چگونه تجارت کنید و آیا حتی ارزش آن را دارد یا نه. از این گذشته ، دنیای تجارت می تواند بسیار پرتحرک به نظر برسد ، به خصوص هنگام در نظر گرفتن همه استراتژی های مختلف.

اما نگران نباشید - از آنجا که پاهای خود را با تجارت خیس می کنید ، آن را آسان تر از آنچه فکر می کنید پیدا خواهید کرد! تجارت معکوس یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی است. آنچه تجارت وارونگی را بسیار آسان می کند این است که شما فقط باید شناسایی کنید که یک دارایی قصد دارد جهت خود را تغییر دهد و سپس بر این اساس بخرید یا بفروشید.

معاملات معکوس مبتنی بر این ایده است که وقتی قیمت دارایی تا حدی افزایش یا کاهش می یابد ، جهت را تغییر داده و در جهت مخالف حرکت می کند. وارونگی معمولاً یک تغییر موقتی در جهت قیمت ها است. استراتژی معاملات معکوس می تواند در هر بازه زمانی و با هر ابزاری برای محاسبه حرکات استفاده شود.

وارونگی روند در بازارهای مالی

هنگامی که قیمت دارایی برای مدت طولانی به بالا یا پایین می رود ، در نهایت به جایی می رسد که خریداران یا فروشندگان بیش از حد به آنها بپردازند و نمی توانند قیمت را بالاتر یا پایین تر کنند. این امر باعث می شود قیمت واژگونی روند در بازارهای مالی را نشان دهد ، که فرصتی پرسود برای معامله گران که پیش بینی می کنند ایجاد می کند.

به عنوان مثال ، در صورت افزایش قیمت دارایی در هنگام وارونگی ، معامله گران می خریدند. در مقابل ، اگر قیمت در حال کاهش باشد ، معامله گران در طی وارونگی می فروشند. این مفهوم می تواند در هر دو استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت اعمال شود.

اولین قدم در تجارت وارونگی مشخص کردن اینکه آیا یک بازار روند و در چه جهت است. می توانید میانگین های متحرک را در نمودار خود ترسیم کنید یا از شاخص متوسط جهت استفاده کنید.

از هر روشی که برای معاملات معکوس استفاده کنید ، تأیید این است که آیا قیمت دنباله ای از پایین پرش های بالاتر (در یک صعود) یا ارتفاع و پایین تر (در یک روند نزولی) ایجاد می کند. پس از ایجاد یک روند ، زمان آن رسیده است که به جستجوی نقاط معکوس بالقوه بپردازید. اینها مناطقی هستند که قیمت قبلاً متوقف شده است ، یعنی سطح مقاومت در بالادنده ها یا سطح پشتیبانی در پایین آمدن.

مقاومت هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بازار به منطقه عرضه می رسد ، در حالی که وقتی قیمت به یک منطقه تقاضا پایین می آید ، پشتیبانی می شود. به همین ترتیب ، سطح مقاومت و پشتیبانی مناطقی کلیدی است که باید انتظار داشته باشیم معاملات وارونه ای انجام شود. شما می توانید با ترسیم مناطق عرضه و تقاضا در نمودارهای خود ، این مناطق را با استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی شناسایی کنید.

بهترین راه برای انجام این کار جستجوی چندین شاخص است که از یکدیگر پشتیبانی می کنند. استراتژی معکوس از تکنیک های تحلیل فنی (که یک نمودار نشان می دهد) برای شناسایی تجارت معکوس بالقوه در سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی استفاده می کند. این نقاط با تجزیه و تحلیل اوج های قبلی و پایین قیمت های دارایی و شاخص های فنی مختلف که نشان می دهد نحوه تغییر بازار در بازار نشان می دهد ، تعیین می شود.

وارونگی چیست؟

وارونگی تغییر در جهت روند قیمت دارایی های مالی مختلف است. معکوس ها هنگامی اتفاق می افتد که یک روند از بالا رفتن یا سقوط متوقف می شود و در جهت مخالف شروع می شود. روندها در یک جهت خاص برای همیشه حرکت نمی کنند - آنها لحظه ای جهت را تغییر می دهند و می توانند در جهت اصلی خود حرکت کنند. در معاملات ، الگوهای معکوس تعیین می کند که روند قیمت چه زمانی معکوس خواهد شد.

تجارت معکوس بالقوه زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در یک جهت حرکت کند و سپس به سرعت مسیر را تغییر دهد تا در جهت مخالف حرکت کند. معامله گران اغلب از این الگوی تجارت وارونه استفاده می کنند تا نشان دهند که یک روند ممکن است معکوس شود و زمان خرید یا فروش آن است.

به عنوان مثال ، اگر قیمت طلا طی چند هفته گذشته در حال افزایش باشد ، ممکن است یک معامله گر فکر کند این روند ادامه خواهد یافت و از واژگونی تجارت استفاده می کند که به عنوان فرصتی برای سودآوری با فروش با قیمت های بالا انجام می شود. با این وجود ، اگر طلا به طور ناگهانی دوباره سقوط کند ، می تواند نشان دهد که به زودی وارونگی دیگری به نفع خریداران وجود خواهد داشت.

مفهوم وارونگی برای بسیاری از معامله گران آشنا است: این ایده است که وقتی یک روند غالب به نقطه خستگی برسد ، جهت را معکوس می کند. از طرف دیگر ، مفهوم ادامه به این ایده اشاره دارد که پس از یک روند از قبل تأسیس شده به نقطه ای از استاز یا ادغام موقت می رسد ، در جهت اولیه خود ادامه می یابد.

نکته جالب در مورد معاملات وارونگی این است که مشاهده این روندها و تصمیم گیری نسبتاً آسان است. با این حال ، به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی 100 ٪ موفقیت ندارد - برخی از دارایی ها علیرغم آنچه به نظر می رسد در آینده انجام می دهند ، جهت های فعلی خود را ادامه می دهند!

گاهی اوقات حتی یک روند افکار مردمی در بازار ممکن است در استراتژی های سرمایه گذاری برای استفاده تأثیر داشته باشد.

معکوس ها و ادامه هر دو مفاهیم مهم برای سرمایه گذاران که معاملات کوتاه مدت را انجام می دهند و کسانی که طولانی مدت تجارت می کنند ، هستند. در واقع ، بسیاری از بازرگانان برای پیش بینی جهت بازار و تصمیم گیری آگاهانه در مورد اینکه چه موقعیت هایی را باید بگیرند ، به این مفاهیم متکی هستند.

معاملات معکوس همچنین برای سرمایه گذاران بلند مدت که می خواهند بدانند چقدر باید به مرور زمان سرمایه گذاری کنند به جای خرید چیزی امروز که به امید اینکه فردا بالا برود ، مفید است. اگر قیمت ها بعد از سرمایه گذاری زیاد در حال کاهش است (و هنوز فروخته نشده اید) ، پس از آن برای سرمایه گذاری اولیه خود پول خود را از دست خواهید داد.

در معاملات بلند مدت ، سرمایه گذاران می توانند از دانش خود در مورد معاملات معکوس استفاده کنند تا درک کنند که سهام شرکت ها به خوبی عملکرد خوبی دارند و کدام یک از آنها نخواهند داشت. آنها سپس می توانند بر این اساس سرمایه گذاری کنند ، سهام شرکت های خوب را خریداری کرده و سهام خود را از شرکت های بد بفروشند. معامله گران روز همچنین برای تصمیم گیری در مورد چند بار در روز باید سهام (و کدام یک) به اطلاعات وارونگی نیاز داشته باشند.

چگونه می توان از واژگونی استفاده کرد؟(مثال)

اگر یک معامله گر فعال هستید ، می دانید که بازار مستعد واژگونی ناگهانی است - و در نتیجه ، ممکن است به دنبال راه هایی برای حرکت در این تصادفات و درآمدزایی باشید. یکی از راه های انجام این کار استفاده از وارونگی تجارت است. معکوس تجارت فرایندی برای خرید و فروش قراردادها به صورت متوالی برای استفاده از نوسانات بزرگ در قیمت یک دارایی است.

یک معامله گر می تواند از این استراتژی برای محافظت در برابر اثرات تصادف با معکوس کردن موقعیت آنها و گرفتن موقعیت کوتاه استفاده کند. این کار معمولاً زمانی انجام می شود که بازده مورد انتظار از تصادف بازار بیش از آنچه برای معکوس کردن موقعیت است ، انجام می شود. متداول ترین زمان برای معکوس کردن تجارت پس از سقوط بازار و قبل از بهبودی است.

ما با استفاده از NSE به عنوان دارایی پایه خود به یک مثال نگاه خواهیم کرد. به عنوان مثال ، ما مدت طولانی در NSE در 2،000 INR در هر سهم هستیم و می خواهیم از موقعیت کوتاه خود در قرارداد آینده NSE برای محافظت در برابر سقوط در این فهرست استفاده کنیم.

قرارداد مالی آتی در حال حاضر با 2000 INR در هر سهم سروکار دارد و در ماه های گذشته به طور پیوسته صعود می کرد. ما به احتمال خوب برای سقوط بیشتر در قرارداد آینده NSE به دلیل عناصر کلان اقتصادی مانند نرخ بهره و تورم اعتقاد داریم.

ما تصمیم می گیریم موقعیت طولانی خود را در قرارداد آینده NSE خریداری کنیم و به جای آن موقعیت کوتاهی در مورد شاخص بگیریم. با این کار ، ما موقعیت خود را معکوس کرده ایم و اکنون سود می بریم.

تفاوت بین وارونگی و بازپرداخت

وقتی صحبت از سرمایه گذاری در بورس سهام می شود ، دو روش اصلی برای بازگشت سرمایه گذاری شما وجود دارد: وارونگی و عقب نشینی. در حالی که آنها برخی از شباهت ها را به اشتراک می گذارند ، تفاوت های اساسی نیز دارند.

تفاوت کلیدی بین وارونگی و بازگشت به عقب در این است که معکوس ها به صورت طولانی مدت اتفاق می افتد ، در حالی که بازپرداخت ها به صورت کوتاه مدت اتفاق می افتد.

معکوس ها نشانگر این است که روند کلی یک دارایی در حال تغییر است و بازپرداخت ها کاهش موقت قیمت در برابر روند موجود است.

وارونگی روند یک تغییر طولانی مدت در مسیری است که انتظار دارید یک سهام وارد شود. به عنوان مثال ، اگر فکر می کنید سهام بالا می رود و به جای آن شروع به پایین آمدن می کند ، این یک وارونگی در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر ، اگر فکر می کنید سهام پایین خواهد آمد و به جای آن شروع به بالا می کند ، این نیز یک وارونگی در نظر گرفته می شود.

در مقابل ، بازپرداخت یک انحراف کوتاه مدت از روند سرمایه گذاری مورد انتظار است. به عنوان مثال ، فرض کنید معتقد هستید که سهام کلی بالا می رود و به طور موقت پایین می آید. در این حالت ، این یک بازپرداخت در نظر گرفته می شود - نه یک وارونگی - تا زمانی که در نهایت دوباره روند به سمت بالا را شروع کند.

بازپرداخت ها می توانند از هفته ها به ماه ها ادامه دهند. اگر کسی بیش از شش ماه طول بکشد ، به طور معمول به جای اینکه یک بازپرداخت باشد ، یک وارونگی محسوب می شود.

کشش ها را می توان نوعی معکوس در نظر گرفت. اما از نظر مالی ، بازپرداخت ها یک بازه زمانی بسیار کوتاه تر - فقط روزها یا حتی ساعت ها را توصیف می کنند. آنها غالباً توسط سرمایه گذاران ایجاد می شوند که در تلاشند تا دستاوردهای خود را از صعود اخیر قفل کنند. با این وجود ، آنها همچنین می توانند نشان دهند که بازار احساس ناراحتی می کند و قبل از اینکه دوباره بالاتر حرکت کند ، به نفس نیاز دارد.

خط پایین

استراتژی معاملات معکوس با استفاده از نمودارهای سهام ، حدس و فروش تجارت را انجام می دهد تا به شما در تعیین آنچه معاملات می دهید کمک کند. این استراتژی شامل تجزیه و تحلیل نمودارها برای یافتن سهام است که احتمالاً پس از یک روند صعودی یا صعود طولانی ، دوره معکوس را معکوس می کنند. این برای افرادی که می خواهند یک روش آسان برای شناسایی معاملات خوب بدون صرف وقت زیاد برای تحقیق مفید باشد ، مفید است!