RSI- مخفف Relative Strength Index، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها یا نوسانگرهای حرکت قیمت است که زمانی که اندیکاتور در محدوده خاصی نوسان می کند، به آن نوسانگر می گویند. برای مثال، RSI از 0 تا 100 متغیر است. RSI اغلب برای شناسایی بازارهایی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند استفاده می شود.
بررسی اجمالی سریع - RSI
| معرفی شده توسط | جی ولز وایلدر (1978) |
| دسته بندی | شاخص حرکت قیمت |
| دوره های محبوب | 14 (پیش‌فرض)، 5، 7، 8، 10، 20 روز |
| دوره زمانی | هر بازه زمانی (دقیقه تا ماه) |
| دامنه | 0 تا 100 |
| سیگنال ها | بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد (تعبیر سنتی) |
| انگیزه | سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند |
اندیکاتورها جادو نیستند و ما هرگز از آنها برای وارد کردن معاملات به تنهایی استفاده نمی کنیم. در عوض، آنها را برای پشتیبان گیری از آنچه قبلاً از طریق قیمت گذاری ایجاد کرده ایم، اعمال می کنیم.
کاربردهای RSI
- RSI چندین سیگنال را به معامله گران ارائه می دهد. کاربردهای اصلی RSI به شرح زیر است:
- روند فعلی را تعریف می کند
- سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد
- RSI می تواند حمایت و مقاومت را منعکس کند
محدودیت های شاخص RSI
- مانند سایر استراتژی های ضد روند، اندیکاتور RSI نیز دارای محدودیت هایی است که در زیر به آنها اشاره می شود:
- RSI بی ایراد نیست زیرا RSI در سقوط سال 1987، نزول سال 1998 و سقوط سایر بازارها هیچ گونه حفاظتی را ارائه نکرد.
- RSI هیچ ارتباطی با اخبار اقتصادی، درآمد و سایر جنبه‌های اساسی ندارد، به این معنی که می‌تواند سیگنال‌های نادرستی ایجاد کند که رویداد بزرگی مانند بودجه سالانه در بازار رخ دهد.
- RSI می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.
- RSI معمولاً همراه با سایر اشکال تأیید مانند میانگین متحرک و روند کلی در بازار گسترده تر استفاده می شود.
- اندیکاتور RSI می تواند در بازارهای پر روند برای مدت طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.
- RSI اشتباه نامگذاری شده است زیرا هیچ ارتباطی با مفهوم قدرت نسبی ندارد.
RSI (شاخص قدرت نسبی) و RS (قدرت نسبی) هر دو شاخص متفاوت هستند. قدرت نسبی قیمت دو یا چند دارایی مالی یا شاخص را مقایسه می کند در حالی که RSI ربطی به مقایسه ندارد (RSI اندازه نوسانات اخیر قیمت را تعیین می کند)
چگونه از نشانگر RSI استفاده کنیم؟
اولین قدم انتخاب یک پلت فرم معاملاتی است. پلتفرم های معاملاتی متعددی برای انتخاب وجود دارد. برخی از آنها نیاز به عضویت دارند، در حالی که برخی دیگر نیازی به عضویت ندارند. نشانگر RSI قابلیت‌های داخلی را با تمام پلتفرم‌های معاملاتی، صرف نظر از اینکه از کدام پلتفرم کارگزاری استفاده می‌کنید، ارائه می‌کند.
در اینجا ما قصد داریم از TradingView استفاده کنیم. TradingView یک شبکه اجتماعی و بستر نمودار است که توسط بازرگانان خرده فروشی و سرمایه گذاران نهادی برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مالی استفاده می شود. این مکانی است که برای انجام کارهای فنی به دانش فنی احتیاج ندارید.
مراحل اضافه کردن RSI در TradingView Platform— 1) به TradingView. com بروید و سهام خود را انتخاب کنید
حال بیایید درک کنیم که چگونه معامله گران ممکن است از شاخص RSI برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش استفاده کنند.
- بسیاری از سرمایه گذاران بازار را به عنوان تعریف می کنند -
- هنگامی که RSI زیر 30 و
- هنگامی که RSI بالاتر از 70 است
هنگامی که RSI از بالای 30 عبور می کند ، یک سیگنال ورودی بالقوه صعودی ایجاد می کند.
هنگامی که RSI از زیر 70 عبور می کند ، یک سیگنال خروج بالقوه ایجاد می کند.
مساحت زیر خط نقطه سبز در 30 نشان دهنده منطقه Oversold است ، در حالی که منطقه بالاتر از خط با نقطه قرمز در 70 نشان دهنده منطقه بیش از حد است.
- به طور خلاصه -
- وقتی RSI کمتر از 30 است ، طولانی (خرید) را وارد کنید.
- نزدیک (فروش) وقتی RSI بیشتر از 70 است.
- کوتاه را وارد کنید توصیه نمی شود.
ما به این نتیجه رسیده ایم که ورود به یک موقعیت کوتاه با استفاده از RSI باعث کاهش سود به نصف می شود به همین دلیل ما توصیه نمی کنیم با استفاده از استراتژی RSI ، فروش کوتاه را استفاده کنیم
جدا از این ، می توانید از RSI برای ضبط معاملات نوسان استفاده کنید (خرید کم ، فروش بالا). فرض کنید موقعیت طولانی را گرفته اید ، پس از عبور از نشانگر RSI از بالای 50 ، می توانید از تجارت خارج شوید.
استراتژی نشان داده شده در اینجا روش سنتی اجرای RSI است ، اما در اینجا مسئله استفاده از شاخص RSI به این روش آورده شده است -
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، نشانگر RSI قبلاً وارد منطقه Oversold شده است ، به این معنی که در صورت خرید ، قیمت برای مدت طولانی علیه شما خواهد بود.
در بازارهای به شدت روند ، همانطور که قبلاً در محدودیت ها بحث شده بود ، شاخص RSI می تواند برای مدت طولانی تر در محدوده بیش از حد یا بیش از حد باقی بماند.
و اگر به تجارت خود فقط با شاخص RSI ادامه دهید ، انتظار دارید که قیمت معکوس شود ، به احتمال زیاد خسارات قابل توجهی را متحمل خواهید شد.
10 کتاب برتر برای معامله گران روز
چگونه از نشانگر RSI استفاده کنیم؟
ما فقط از یک شاخص RSI به یک روش استفاده می کنیم و یعنی ترکیب RSI با واگرایی یا واگرایی RSI.
واگرایی دقیقاً چیست؟واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در جهت مخالف نشانگر RSI حرکت کند ، که می توان از آن برای پیش بینی تغییر روند بالقوه استفاده کرد.
- به طور خلاصه -
- در روند صعودی در نمودار قیمت بالاتری کسب کرد ، اما RSI بالایی پایین تر کرد و در نتیجه واگرایی ایجاد کرد.
- در پایین آمدن قیمت در نمودار قیمت پایین کمتری داشت ، اما RSI پایین تر از حد بالاتر شد و در نتیجه واگرایی ایجاد کرد.
مثال زیر را برای درک بهتر در نظر بگیرید.
در این روند نزولی ، نمودار قیمت پایین کمتری داشت ، در حالی که RSI دارای کمترین بالاتر بود و در نتیجه واگرایی ایجاد می شود و سپس واژگونی قیمت ایجاد می شود.
در این روند صعودی ، نمودار قیمت بالاتری بالاتری کسب کرد ، در حالی که RSI دارای سطح بالایی پایین تر بود و در نتیجه واگرایی ایجاد می شود و سپس واژگونی قیمت.
سهام مشترک در مقابل سهام ترجیحی
مشاغلی که می خواهند با فروش سهام پول جمع کنند می توانند بین دو نوع انتخاب کنند: سهام مشترک و ترجیحی.
7 شمعدان معکوس برتر
از شمعدان برای شناسایی الگوهای معاملاتی استفاده می شود که به تحلیلگران فنی در تنظیم معاملات کمک می کند.
اقتصاد ||سهام ||رمزنگاری ||مشتق
knowldege خود را در زمینه امور مالی ، بازار سهام و سرمایه گذاری آزمایش کنید. خود را با سؤالات مختلف مربوط به امور مالی بررسی کنید.< SPAN> در قیمت نزولی ، نمودار قیمت پایین کمتری داشت ، اما RSI بالاتری بالاتری کسب کرد و در نتیجه واگرایی ایجاد کرد.
