هندسه بازار - چیست و چگونه از آن استفاده می شود؟

خالص ترین فرم برای تفسیر عملکرد قیمت ، هندسه بازار در پایه تجزیه و تحلیل فنی قرار دارد. این مناطق از مناطق ادغام از گذشته و همچنین رفتار قیمت گذشته تا پروژه های با قابلیت بالایی که در آن بازار واکنش نشان می دهد ، استفاده می کند. از لحظه تولد بازار ، معامله گران متوجه شدند که قیمت ها از الگوهای خاصی پیروی می کنند. بنابراین ، تسلط بر اصول هندسه بازار فارکس به معنای افزایش احتمال تصمیم گیری مناسب و افتتاح معاملات سودآور است.

ما در مورد هندسه بازار به طور خلاصه و مؤثرترین روش ها و مفاهیم تجارت هندسه بازار بحث خواهیم کرد.

هندسه بازار ، و چگونه آن را تعریف می کنیم

در اصل ، هندسه بازار یک چارچوب کامل برای کار با دو عنصر کلیدی است: زمان و قیمت. استفاده از هر یک از این عناصر در انزوا به سادگی قابل قبول نیست ، زیرا این مشاهده از تعامل قیمت و زمان است که به ما امکان می دهد ماهیت تجارت را رعایت کنیم و مهمترین سطح را برای موقعیت های افتتاح و بسته شدن شناسایی کنیم.

نکته اصلی در کار معامله گر این است که چگونه بسته به متن بازار ، همه این پارامترها را پیوند دهید. از این گذشته ، تشکیل مناطق انباشت در سطح معینی می تواند هم برای مدت زمان نسبتاً طولانی و هم برای مدت زمان بسیار کوتاهی رخ دهد.

بنابراین ، چارچوب هندسه بازار مجموعه ای از ابزارها و مفاهیم را به شما می دهد تا بسته به شرایط بازار و همچنین تجربه و توانایی های شما ، تعامل قیمت/زمان را تجزیه و تحلیل کنید.

بنابراین ، هندسه بازار ، در واقع ، مجموعه ای از روش های تحلیل فنی از همه جنبه های رفتار بازار - الگوهای ، پویایی قیمت ، حجم تجارت ، انواع معاملات و به طور کلی هرگونه اطلاعاتی است که می توان به دست آورد.

در زیر مروری بر اجزای محبوب هندسه بازار ارائه شده است. کتابهایی برای برخی از آنها نوشته شده است ، بنابراین امکان بررسی دقیق در یک مقاله غیرممکن است. هدف از این انتشار این است که شما را مورد علاقه خود قرار دهد و شما را ترغیب به مطالعه بیشتر مطالب مربوط به ابزارهای مورد نظر خود کند.

سطح روانشناختی ، و کجا آنها را پیدا کنید

هرکسی که حداقل یک روز را در بستر معاملاتی گذرانده باشد ، از سطح پشتیبانی و مقاومت آگاه است. اما حتی معامله گران باتجربه همیشه نمی توانند به این سؤال پاسخ دهند که چرا این سطوح در کجا هستند.

سطوح در جایی ایجاد می شوند که معامله گران فعال ترین باشند و در آنجا دارایی های خود را در مقیاس گسترده خریداری و بفروشند. اگر با دقت به نقاط واژگونی روند ، پشتیبانی و مقاومت در برابر روند نگاه کنید ، می بینید که اغلب همه اینها در نزدیکی شماره های دور اتفاق می افتد: 1. 23000 ، 78. 500 و غیره. به عنوان مثال ، هنگامی که EUR/USD به 1: 1 رسید ، این زوج بیش از دو ماه به عقب و جلو حرکت می کنند. هر معامله گر می خواست در برنده ها بماند و ارز را یا بالاتر از یک واحد یا پایین تر ، که در یک سطح روانشناختی مهم قرار دارد ، برطرف کند ، پس از آن برنده به طور ضمنی مشخص می شود.

هنگامی که قیمت در بالا یا پایین تر از سطح قوی ثابت است ، شکستن روند بسیار دشوار است. برای اینکه مقیاس ها در جهت دیگر تغییر کنند ، اغلب باید برخی از اخبار رزونانس یا مراحل خاصی از تنظیم کننده ملی را بدست آورید: مسئله ارزی ، بازپرداخت اوراق بهادار ، تغییر نرخ بهره.

توضیحی در این باره وجود دارد. از 10 نفر بپرسید که هزینه تلفن آنها چقدر است. ممکن است ارقام 300 دلار ، 500 یورو و غیره به شما داده شود. بعید است که کسی قیمت 299 دلار و 99 سنت را نامگذاری کند ، حتی اگر تلفن با این قیمت خریداری کنند. به همین دلیل ، قیمت آپارتمان های اجاره ای گرد شده است و جلسات در نیم هشتم عصر و نه ساعت 7:43 بعد از ظهر برنامه ریزی می شود. ما روبات نیستیم ، سعی می کنیم شماره ها را جمع کنیم و طبیعی است.

فرآیندهای مشابه در تجارت آشکار می شوند. معامله گرانی که ارزهای تجارت می کنند سفارشات را به بانک ها یا سایر واسطه ها واگذار می کنند تا 1 میلیون یورو برای فروش با قیمت 1. 1800 دلار در سیستم قرار دهند. چنین رقمی به سادگی کار با آن ساده تر است. بنابراین ، بسیاری از سفارشات خرید و فروش در نزدیکی نشانگرهای دور جمع می شوند. همیشه حجم جامد ، سطح قوی و نقاط وارونگی وجود دارد.

بنابراین ، معمولاً یک تصمیم عاقلانه است که وقتی قیمت به مارک های دور نزدیک می شود ، مراقب معاملات باشید و عجله نکنید. ممکن است خرابی قیمت ، ریباند ، معکوس و انواع چیزها وجود داشته باشد. به هر حال ، در اینجا چشم انداز پدیده روانشناسی معکوس در تجارت فارکس وجود دارد.

نظریه موج الیوت و اصول اولیه آن

نظریه موج توسط رالف الیوت در مطالعه وی در سال 1938 "اصول امواج" ساخته شده است و به طور گسترده در تجارت هندسه مورد استفاده قرار می گیرد. اما این رابرت پرچتر بود که موفق شد واقعاً این تئوری را جلال دهد. براساس آن ، Prechter پیش بینی بورس اوراق بهادار از اواخر دهه 1970 و فروپاشی 1987 را پیش بینی کرد.

مفهوم کلیدی نظریه الیوت مبتنی بر این بیانیه است که هر گونه تغییر در قیمت در یک مدل 8 موجی رخ می دهد. اگر دقیقاً تعیین کنید که از کجا شروع می شود، به احتمال زیاد می توانید تعیین کنید که آیا قیمت ها کاهش می یابد یا افزایش می یابد.

الیوت بر اساس این واقعیت که تمام رویدادهایی که در بازارهای سهام اتفاق می‌افتد دوره‌ای هستند، یک الگوی ثابت ایجاد کرده است. او در تئوری خود یک مدل 8 موجی با 5 موج ضربه و 3 موج اصلاحی ارائه کرد که از ضربه به عقب حرکت می کند. تمامی نوسانات این مدل حاصل تقابل فعالان بازار ارز بوده و بنابراین قابل پیش بینی است.

در نظریه موج کلاسیک الیوت، چندین قانون برای علامت گذاری امواج وجود دارد.

• موج دوم نمی تواند بزرگتر از موج اول باشد و از نقطه شروع خود عبور کند.
• موج 3 بزرگترین موج از پنج موج در روند است.
• موج 4 نباید از بالای موج 1 عبور کند.
• موج 5 نمی تواند بزرگتر از موج 3 باشد.
• پس از پنج موج، روند با سه موج مخالف روند، A، B و C دنبال می شود.
• هر یک از امواج ممکن است از امواج فرعی تشکیل شده باشد که از قوانین علامت گذاری فوق پیروی می کنند.

یکی از معایب این نظریه دشواری در تعیین ابتدای الگوی موج است. هنگامی که در بازار فارکس اعمال می شود، جایی که تصویر هر ثانیه تغییر می کند، معمولاً توسط معامله گران باتجربه با سال ها شیوه های معاملاتی موفق استفاده می شود. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد نظریه موج الیوت بخوانید.

لازم به ذکر است که معامله گران به منظور افزایش موفقیت پیش بینی و کاهش ریسک های احتمالی، به طور فزاینده ای تئوری امواج الیوت را با شاخص های فنی مختلف ترکیب می کنند. در میان چنین ابزارهایی، سطوح فیبوناچی یکی از رایج ترین آنهاست.

سطوح فیبوناچی چیست و چگونه ساختار می شوند

سطوح فیبوناچی بر اساس یک نظریه ریاضی است که توسط دانشمند ایتالیایی لئوناردو پیسانسکی در قرن دوازدهم ایجاد شد. این نظریه به طور گسترده ای فراتر از تجزیه و تحلیل تبادل استفاده می شود، و الگوی فیبوناچی نیز در بسیاری از عناصر طبیعی یافت می شود.

هر یک از ابزارهای فیبوناچی بر اساس دنباله ای از گونه های 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89 است. هر عدد در این دنباله برابر است با مجموع عدد قبلیدووقتی هر عددی از دنباله را به عدد قبلی تقسیم می کنیم، حدود 1. 61 به دست می آید و این مقدار به عنوان ضریب اصلی در ساخت تمام ابزارهای فیبوناچی گرافیکی استفاده می شود.

از سطح فیبوناچی برای پیش بینی حرکات بیشتر قیمت یک دارایی استفاده می شود. به عنوان یک قاعده ، هنگام کار با چنین شاخص ها ، از یک روند در حال حاضر موجود برای پیش بینی توسعه یا تصحیح بیشتر آن استفاده می شود. شاخص های فیبوناچی راهنمایی هایی را در مورد هدف حرکت ارائه می دهند: به احتمال زیاد قیمت به آن می رسد ، جایی که به آن تبدیل می شود ، و غیره. براساس این اهداف ، معامله گران سفارشات در انتظار ورود به بازار را تعیین می کنند ، و همچنین از دست دادن و سودآوری استفاده می کنند. سطح.

سطح فیبوناچی یا خطوط فیبوناچی یکی از محبوب ترین شاخص های هندسه بازار فارکس است. آنها مانند شبکه ای از چندین خط واقع در فاصله محاسبه شده با کمک ضریب فیبوناچی به نظر می رسند. به عنوان یک قاعده ، این خطوط سطح کلیدی برای قیمتی است که به آنها تمایل دارد ، اغلب هنگام نزدیک شدن به این سطح ، جهت خود را تغییر می دهد و برعکس ، روند قوی را نشان می دهد.

منبع تصویر: https://forex-strategies-reveealed. com/

هنگام ترسیم خطوط فیبوناچی ، آنها به آخرین روند صریح متعهد هستند. شبکه از سطح 100 (پایان روند) به سطح 0 (شروع روند) از ابتدا تا انتهای روند کشیده شده است. بنابراین ، سطوح واقع در این محدوده (61. 8 ، 38. 3 و غیره) برای تصحیح احتمالی به نقاط مرجع تبدیل می شوند و سطح بعد از 100 (161. 8 ، 261. 8 و غیره) برای ادامه روند به نقاط مرجع تبدیل می شوند.

هنگام انجام معاملات روند ، می توانید ضرر توقف را در سطح داخلی قرار دهید و در سطح خارجی سود کسب کنید. هنگام تجارت با تصحیح ، سود در سطح داخلی قرار می گیرد. همچنین می توانید با قرار دادن سفارشات معلق بر روی آنها ، معاملات را در سطح خرابی باز کنید.

در اینجا می توانید در مورد نحوه ترکیب روشهای فیبوناچی با تئوری موج الیوت بخوانید.

اندروز Pitchfork چیست و چگونه از آنها استفاده کنید

یکی از پرکاربردترین هندسه بازار توسط نماینده دانشکده تجارت کلاسیک آلن اندروز ایجاد شده است. این روش استخراج سود به طور گسترده ای با عنوان Andrews Fork شناخته می شود. از نظر گرافیکی ، واقعاً مانند یک اجرای کشاورزی به نظر می رسد. لازم به ذکر است که خود اندروز با کمک مغز مغز خود سرمایه مناسبی بیش از یک میلیون دلار به دست آورد.

در ابتدا ، شما باید محل سه نقطه مرجع را در یک روند تعیین کنید. نکته اول A آغاز حرکت را تعیین می کند. از آنجا که این روند به سمت پایین است ، مرحله دوم B حداقل و مرحله سوم C در حداکثر خود خواهد بود. فاصله بین دو نقطه آخر به نصف تقسیم می شود. سپس یک خط میانی از طریق این میانی و نقطه A. کشیده می شود.

Andrews Pitchfork در هر بازه زمانی قابل استفاده است و از یک بازه زمانی 15 دقیقه ای شروع می شود. همچنین باید در نظر داشته باشید که اندروز پیچفورک در بازه های زمانی قدیمی بسیار پربارتر است. خود اندروز تعدادی از مشاهدات روند قیمت خود را ثابت کرده است. آنها یک جزم نیستند اما می توانند برای هر سرمایه گذار مفید باشند. با استفاده از این قوانین در ترکیب با سایر شاخص های فنی ، ممکن است نتایج پیش بینی خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید.

• به گفته اندروز ، احتمال 80 ٪ وجود دارد که قیمت دارایی از خط میانی یا از سطح شدید دفع شود و به داخل چنگال ها برگردد.
• بعضی اوقات پس از بازگشت به خط میانی ، قیمت چند نوسانات اطراف آن را ایجاد می کند و دوباره از پایین به بالا و پایین از بالا به پایین می شکند.
• هنگامی که قیمت به مرزهای فوقانی یا پایین Pitchfork می رسد ، یک چرخش معکوس به خط میانی همیشه امکان پذیر است.
• بعضی اوقات ، قیمت یک موفقیت کاذب را در سطح کانال بالا یا پایین ایجاد می کند و به خط میانی باز می گردد. اما اگر حداقل دو شمعدان پس از دستیابی به موفقیت در مرز کانال نزدیک باشد ، وارونگی روند امکان پذیر است.

در این مقاله نحوه استفاده از Andrews Pitchfork برای شناسایی روندهای قوی توضیح داده شده است.

روشهای گان و آنها قیمت و زمان را به هم وصل می کنند

نظریه GANN را می توان به عنوان تحقیق در مورد قیمت و نسبت زمان توصیف کرد ، و اینکه چگونه این نسبت ها بر بازار تأثیر می گذارد. نظریه GANN قیمت و زمان را به عنوان عناصر اصلی هندسه بازار FX می داند و در پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده می شود.

منبع تصویر: https://www. sacredscience. com/

ویلیام گان از اولین تحلیلگرانی بود که درک کرد که روانشناسی شرکت کنندگان در بازار زیربنای جنبش آن است. در بیشتر موارد ، سرمایه گذاران همیشه اقدامات خود را تکرار می کنند. با توجه به این نکته ، نویسنده نظریه خود را بر روی چندین مؤلفه ساخته است.

• تجزیه و تحلیل داده های تاریخی ، که برای شناسایی موقعیت هایی که احتمالاً در آینده تکرار می شوند ، استفاده می شود.
• راهرو قیمت. مهمترین مؤلفه های روش توصیف شده ، پشتیبانی و مقاومت ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در نزدیکی این محدودیت ها ، رفتار شرکت کنندگان در بازار در حال تغییر است. بر این اساس ، جهت روند نیز تغییر می کند.
• برنامه معاملاتی دلالت بر یک تحلیل سیستماتیک دارد. این همه عوامل احتمالی را که ممکن است بر تغییر روند تأثیر بگذارد ، در نظر می گیرد. توسعه انواع احتمالی اقدامات تجاری با توجه به الگوریتم خاص انجام می شود.

با استفاده از روشهای GANN ، هر معامله گر قادر به پیش بینی حرکت بیشتر روند قیمت جفت ارز انتخاب شده خود است.

نتیجه

موارد فوق یک مرور کلی از اصول هندسه فارکس است. اگر قصد دارید آنها را در سطح بالایی تسلط داشته باشید ، هر یک از روشهای توضیح داده شده در بالا سزاوار شیرجه عمیق است. هرچه دانش بیشتری در مورد جنبه های مختلف رفتار بازار و هندسه تجارت داشته باشید ، در پیش بینی بهتر و مؤثرتر خواهید بود.

FXOPEN یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است که شبکه ای از کارگزاری های جهانی تنظیم شده توسط FCA ، CYSEC و ASIC تنظیم شده است. FXOPEN حسابهای معاملاتی ECN ، STP ، Micro و Crypto (وابسته به نهاد) را ارائه می دهد.