سرمایهگذاران همیشه باید هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه کدام صندوقهای قابل معامله در بورس را خریداری کنند به تحلیل بنیادی بنگرند اما تحلیل تکنیکال در تعیین دقیق زمان خرید نقش اساسی دارد.
پس از همه, نسبت های مالی منعکس کننده تغییرات در یک نمونه کارها ویژگی های اساسی هر چند ماه, اما حرکت قیمت منعکس کننده زمان واقعی بازار تمایلات. سرمایه گذاران باید هر دو این اشکال تجزیه و تحلیل را قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر بگیرند.
در این مقاله نگاهی مقدماتی به تحلیل تکنیکال و چگونگی استفاده از این روش در زمان بندی بازار در هنگام خرید و فروش صندوقها خواهیم داشت.
شاخص های فنی
شاخص های فنی خطوط پیچیده به دنبال بالا پیدا شده است, در زیر, و یا بیش از بالای قیمت در نمودار سهام. این خطوط نتایج فرمول های ریاضی هستند که در همان بازه زمانی نمودار ترسیم شده اند و بینش کلیدی در مورد زمان بندی بازار را فراهم می کنند.
اساسی ترین شاخص فنی میانگین متحرک است که معمولا روی قیمت نمودار سهام پوشانده می شود. به عبارت ساده, میانگین متحرک دوره جاری نشان دهنده متوسط (یا میانگین) از یک تعداد معین از دوره های گذشته. میانگین متحرک به طور گسترده ای دنبال می شود میانگین متحرک 50-, 100-, و 200 روز, و سرمایه گذاران اغلب به دنبال دیدن جایی که قیمت در رابطه با میانگین متحرک قرار دارد-با کراس اوورها شاخص های صعودی هستند.
دو شاخص فنی محبوب که در بالا یا پایین نمودار قیمت ظاهر می شوند شاخص قدرت نسبی و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک هستند. قیمت حرکت قیمت را با خواندن زیر 30 نشان می دهد شرایط کف فروش و بالاتر از 70 نشان می دهد شرایط اشباع خرید اندازه گیری می کند. مک دی فضای بین دو میانگین متحرک را با همگرایی در هر دو جهت اندازه گیری می کند و سرمایه گذاران به دنبال کراس اوور هستند.
شکل 1-نمونه هایی از سیگنال های خرید/فروش از شاخص های فنی-منبع: StockCharts. com
به معنای واقعی کلمه وجود دارد صدها نفر از دیگر شاخص های فنی در دسترس برای سرمایه گذاران که اهرم تعدادی از فرمول های مختلف ریاضی. اگرچه میانگین متحرک و میانگین متحرک محبوب ترین شاخص های فنی هستند اما سرمایه گذاران باید بسیاری از گزینه های دیگر موجود را تجربه کنند تا ببینند بینش اضافی دارند یا خیر. کسانی که به دنبال به همه چیز یک گام بیشتر حتی می توانید کشف ایجاد شاخص های فنی خود را با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل فنی.
برای کسب اطلاعات بیشتر در تجزیه و تحلیل فنی, به عنوان خوانده شده درک تجزیه و تحلیل فنی.
الگوهای نمودار
الگوهای نمودار کاملا به سادگی الگوهایی هستند که در قیمت ها ظاهر می شوند که نشان دهنده روانشناسی بازار در یک زمان معین است. این الگوها اغلب بینشی را در مورد اینکه قیمت ها ممکن است بر اساس حرکات گذشته خود در کوتاه مدت و بلند مدت هدایت شوند فراهم می کنند.
پیدایش هر الگوی نمودار یک خط روند است که یک خط مستقیم است که مجموعه ای از پایین ها یا اوج های متوالی را به هم متصل می کند. پس از ساخت این اتصالات, انواع الگوهای مختلف نمودار می تواند ظهور, اعم از مثلث به امواج. هر یک از این الگوها حرکت بالقوه قیمت های بعدی را پیش بینی می کنند. مثلا یک مثلث صعودی نشان دهنده یک شکست بالقوه است که اگر قیمت بالاتر از مقاومت خط روند حرکت کند بالاتر است.
الگوهای نمودار شمعدان الگوهای نمودار کوتاه مدت هستند که به حرکت قیمت در طی یک تا سه دوره یا میله های مختلف نگاه می کنند. مثلا شمعی صعودی یک الگوی نمودار شمعی دو تا سه دورهای است که نشاندهنده افزایش قیمت است در حالی که ستاره دوجی یک الگوی نمودار شمعی تک دورهای است که نشاندهنده تغییر احتمالی قیمت در کوتاهمدت است. اینها برای پیش بینی های کوتاه مدت مفید هستند.
شکل 2-همان نمودار نشان دادن سیگنال های الگوی نمودار برای خرید / فروش – منبع: StockCharts. com
سرمایهگذاران همانند شاخصهای فنی باید انواع مختلفی از الگوهای نمودار را تجربه کنند تا مشخص کنند چه چیزی برایشان بهتر است. جوش خط روند شاید بهترین مکان برای شروع به دلیل سادگی خود را, اما بسیاری از معامله گران قسم می خورم با تجزیه و تحلیل نمودار پیچیده, مانند امواج الیوت, زمانی که پیش بینی قیمت در دراز مدت.
بررسی صفحه پرسش و پاسخ ما در تجارت فنی.
خط پایین
تجزیه و تحلیل فنی یک راه عالی برای کشف زمانی که برای خرید و یا فروش صندوق عقب بر اساس ترکیبی از عوامل ریاضی و روانی است. با اعمال نفوذ این تکنیک, سرمایه گذاران می تواند کمک به زمان خرید خود را به حداکثر رساندن بازده خود را در طول زمان, در حالی که تنظیم هوشمند توقف از دست دادن و گرفتن سود امتیاز به قفل در سود.
