اگر همه الگوهای نمودار به آسانی الگوی مستطیل باشند ، هر معامله گر فنی به نوعی چارتیستی خواهد بود. یکی از محبوب ترین الگوهای نمودار که هر معامله گر باید بداند ، این الگوی به راحتی قابل مشاهده است. اما استراتژی الگوی نمودار مستطیل چیست؟
الگوی نمودار مستطیل یک الگوی مداوم است که در طی مکث در روند ، دامنه معاملاتی را تشکیل می دهد. گاهی اوقات به عنوان یک محدوده معاملاتی ، منطقه ادغام یا منطقه احتقان گفته می شود ، استراتژی تجارت این الگوی خرید در پشتیبانی و فروش در مقاومت است اگر مستطیل به اندازه کافی بالا باشد یا برای تجارت شکستگی بالاتر از مقاومت یا زیر پشتیبانی باشد. واد
در این پست نگاهی به استراتژی الگوی نمودار مستطیل می اندازیم. ما مقاله را با پشتی از هر دو پایین مستطیل و تاپ ها پایان می دهیم.
فهرست مطالب:
استراتژی الگوی نمودار مستطیل چیست؟
الگوی نمودار مستطیل یک شکل گیری نمودار عملکرد کلاسیک است که وقتی قیمت در حال حرکت به پهلو و بدون جابجایی قابل توجه به سمت بالا یا رو به پایین رخ می دهد ، رخ می دهد. این یک الگوی ادامه است که در طی مکث در روند ، محدوده معاملاتی را تشکیل می دهد.
یک الگوی مستطیل گاهی اوقات به عنوان محدوده معاملاتی ، منطقه ادغام یا منطقه احتقان گفته می شود. استراتژی تجارت این الگوی خرید در پشتیبانی و فروش در مقاومت است اگر مستطیل به اندازه کافی بالا باشد یا تجارت شکستگی بالاتر از مقاومت یا زیر پشتیبانی را انجام دهد.
این الگوی زمانی شکل می گیرد که حرکت قیمت بین دو مرز به خوبی تثبیت شده باشد-یک مرز بالایی که نشان دهنده یک منطقه مقاومت (عرضه) و یک مرز پایین تر است که نشان دهنده منطقه پشتیبانی (تقاضا) است.
در اینجا اتفاق می افتد در مستطیل: وقتی قیمت به مرز پایین می رسد ، می چرخد و به سمت بالا می رود تا به مرز بالایی برسد ، جایی که نیز معکوس می شود و شروع به حرکت به سمت پایین می کند. این جنبش عقب و جلو ادامه دارد تا زمانی که قیمت در نهایت از یک مرز جدا شود و روند قبلی را از سر بگیرد ، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید:
نحوه شناسایی الگوی نمودار مستطیل
مستطیل یک الگوی نمودار است که وقتی قیمت با سطح پشتیبانی موازی و مقاومت محدود شود ، تشکیل می شود. شما یک سطح پشتیبانی را تأیید می کنید که حداقل دو پایین نوسان وجود داشته باشد که در آن سطح معکوس است. در یک روش مشابه ، اگر حداقل دو سطح نوسان وجود داشته باشد که در آن سطح معکوس باشد ، سطح مقاومت را تأیید می کنید.
بنابراین ، شما یک الگوی نمودار مستطیل را وقتی می بینید دو ارتفاع قابل مقایسه و دو پایین قابل مقایسه را شناسایی می کنید. سپس ارتفاعات نوسان را با یک خط افقی و کمترین چرخش با یک خط افقی دیگر وصل می کنید. با این کار ، شما دو خط موازی دارید که مرزهای فوقانی و پایین یک مستطیل را تشکیل می دهند. نمودار زیر را مشاهده کنید:
الگوی نمودار مستطیل به شما چه می گوید؟
این الگوی که گاهی اوقات به عنوان یک محدوده معاملاتی ، منطقه ادغام یا منطقه احتقان یاد می شود ، دوره ای از بی احتیاطی را در بازار نشان می دهد که خریداران و فروشندگان با یکدیگر متعادل می شوند. فروشندگان سعی می کنند در هر زمان که قیمت به آنجا برسد ، از منطقه مقاومت دفاع کنند ، در حالی که خریداران در هر زمان که قیمت نزدیک باشد از منطقه پشتیبانی دفاع می کنند.
بهترین استراتژی ها را می توان در….
فروشگاه استراتژی
استراتژی های معاملاتی پشتی
با این حال ، نه فروشندگان و نه خریداران به اندازه کافی جدی نیستند که قیمت آن را فراتر از مرز قرار دهند ، بنابراین قیمت همچنان بین دو منطقه بالا و پایین می رود. این امر ادامه خواهد یافت تا اینکه یکی از آنها جدی شود تا قیمت را تحت فشار قرار دهد - ایجاد یک شکست.
یک مستطیل که اغلب در یک روند تلفیق در نظر گرفته می شود ، یک الگوی نمودار ادامه دیده می شود. اما در صورت وقوع در مرحله تجمع یا توزیع چرخه بازار ، این الگوی همچنین می تواند یک الگوی معکوس باشد. در حقیقت ، الگوی سه گانه بالا یا سه گانه ، که مشخصه بارز مرحله توزیع/تجمع است ، می تواند به عنوان یک الگوی معکوس مستطیل نیز مشاهده شود.
از کجا آمده است و تاریخچه آن چیست؟
مستطیل یک الگوی تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک است که توسط خطوط افقی توصیف شده است که پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی را نشان می دهد. از زمان منشأ تجزیه و تحلیل نمودار در جهان غرب استفاده شده است - هنگامی که نمودارها با دست روی کاغذ گرافیک نگه داشته می شدند.
از آنجا که مستطیل نمونه ای از "الگوی قیمت" در تجزیه و تحلیل فنی و الگوهای قیمت ناشی از آثار ریچارد شابکر ، ادواردز و ماژ است ، که آنچه را که بسیاری از آنها کتاب مقدس را در این زمینه می دانند ، نوشتند ، آن مردان را می توان منشأ تلقی کردالگوی مستطیل.
قوانین الگوی نمودار مستطیل چیست؟
دو قانون اصلی برای داشتن الگوی نمودار مستطیل به شرح زیر است:
- روند: برای بیشتر مستطیل ها ، یک روند قبلی وجود دارد. اگر این روند خیلی قدیمی نباشد ، مستطیل احتمالاً یک الگوی ادامه خواهد بود - هرچه روند بالغ تر باشد ، احتمال اینکه این الگوی یک ادامه باشد ، کمتر است.
- ارتفاع و پایین نوسان: حداقل دو پایین نوسان معادل برای تشکیل خط پشتیبانی پایین تر و دو سطح نوسان معادل برای تشکیل خط مقاومت فوقانی مورد نیاز است. در حالی که آنها لازم نیست که دقیقاً در همان سطح باشند ، اما باید در یک مجاورت معقول قرار بگیرند.
برای تجارت برکتی از مستطیل ، از قوانین معاملات زیر استفاده کنید:
- شکست در جهت روند است
- شکست در جهت مخالف یک شکست کاذب قبلی است
- این شکست با حجم معاملات بالا همراه است
جوانب مثبت و منفی استراتژی مستطیل
جوانب مثبت تجارت مستطیل شامل موارد زیر است:
- شما می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید
- اگر آنها به اندازه کافی بزرگ باشند تا سود معقول داشته باشند ، می توانید نوسانات قیمت را در مستطیل تجارت کنید.
- هنگام معامله با شکست ، می توانید با طرح ارتفاع مستطیل از نقطه ای که قیمت آن آغاز شده است ، هدف قیمت را به راحتی اندازه گیری کنید.
تجارت الگوی مستطیل نیز با برخی از مواردی مانند اینها همراه است:
- هنگام تجارت برک آوت ، برای از دست دادن توقف خوب ، آن را در انتهای دیگر الگوی قرار می دهید ، که باعث می شود پاداش/خطر ناپدید شود.
- هنگامی که مستطیل باریک باشد ، حرکت قیمت پس از شکستن تمایل به انفجار بیشتر می شود و استفاده از ارتفاع مستطیل برای تعیین هدف سود شما ممکن است منجر به ایجاد سود زیادی در جدول شود.
نمونه الگوی نمودار مستطیل
الگوی مستطیل در نمودارهای سهام کاملاً متداول است. نمودار زیر نمونه ای از استراتژی مستطیل را نشان می دهد:
توجه داشته باشید که ورودی برک آوت ، هدف سود اندازه گیری شده و سطح ضرر را متوقف کنید. هدف سود ارتفاع مستطیل اندازه گیری شده از سطح برک آوت است.
استراتژی الگوی نمودار مستطیل
به دلیل کلیه قوانین مورد نیاز ، یک استراتژی الگوی نمودار مستطیل با قوانین و تنظیمات سختگیرانه بسیار مناسب است.
در عوض ، ما به داده های کتاب توماس بلکوفسکی از اواخر دهه 90 به نام دائر ycl المعارف الگوهای نمودار تکیه می کنیم. کتاب او مبتنی بر قوانین دقیق یا داده های محور داده های محور نیست ، بلکه بر اساس تأیید بصری است. با این وجود ، ما معتقدیم که یافته های او تقریب مناسبی است.
Bulkowski، مهندس، نشست و از طریق تشکیلات فنی برای 500 سهام در یک دوره پنج ساله رفت. این یک پایگاه داده کل 2500 سال به دست می دهد، اگرچه البته منابع خطا وجود دارد زیرا همه سهام مربوط به یک دوره زمانی هستند. در مجموع، او بیش از 15000 آرایش فنی را ثبت کرد که از بین آنها مستطیل ها را به دو گروه تقسیم کرد: پایین مستطیل و بالای مستطیل.
بیایید با نتایج مربوط به ته مستطیل شروع کنیم:
| شرح | شکست صعودی | شکست نزولی |
| تشکیلات بین 500 سهم از سال 1991 تا 1996 | 41 | 54 |
| معکوس یا تحکیم | 41 معکوس | 54 ادغام |
| سیگنال های #کاذب | 0% | 2 (4%) |
| میانگین صعود/نزول تشکیلات موفق | 46% | 19% |
| به احتمال زیاد افزایش/نزول | 20% | 10 تا 15 درصد |
| #شکل هایی که به هدف قیمت رسیدند | 38 (93)٪ | 34 (65%) |
| طول متوسط سازند | 3 ماه (84 روز) | 3 ماه (87 روز) |
جدول یک سازند قابل اعتماد را نشان می دهد. البته این تشکیلاتی نیست که صد در صد عینی باشد، اما می توان نتیجه گیری های خوشایندی از این موضوع گرفت.
بیایید به الگوی مستطیل مقابل - بالای مستطیل نگاه کنیم:
| شرح | شکست صعودی | شکست نزولی |
| تشکیلات بین 500 سهم از سال 1991 تا 1996 | 140 | 62 |
| معکوس یا تحکیم | 140 ادغام | 62 معکوس |
| سیگنال های #کاذب | 3 (2%) | 0 |
| میانگین صعود/نزول تشکیلات موفق | 52% | 20% |
| به احتمال زیاد افزایش/نزول | 20 تا 30 درصد | 20 |
| #شکل هایی که به هدف قیمت رسیدند | 125 (91)٪ | 34 (65%) |
| طول متوسط سازند | 3 ماه (97 روز) | 3 ماه (85 روز) |
هر دو جدول نشان می‌دهند که استراتژی الگوی نمودار مستطیلی شکلی بسیار قوی و قابل اعتماد است تا زمانی که از "پایه" یا ادغام خارج شوید.
استراتژی الگوی نمودار مستطیلی - اظهارات پایانی
ما نتوانستیم یک استراتژی الگوی نمودار مستطیلی 100٪ کمی ایجاد کنیم.
با این وجود، آمار توماس بولکوفسکی از کتاب پرفروش‌اش، احتمال کسب درآمد از این سازه خاص را روشن می‌کند. اما توصیه می کنیم به دلیل فقدان قوانین معاملاتی 100٪ کمی محتاط باشید. تحقیق بولکوفسکی مبتنی بر تحلیل پس از واقعیت است. در واقع، شما باید در مورد هر تحلیل فنی که بر اساس قوانین 100٪ قابل تأیید نیست، محتاط باشید. دلیلی وجود دارد که نام وب سایت Quantified Strategies است! می‌توانید نگاهی به استراتژی‌های معاملاتی خوب و سودآور ما بیندازید، یا می‌توانید بهترین استراتژی‌های مطلق ما را در پشت دیوار پرداخت بیابید:
