بگذارید نگاهی به قوانین تجارت الگوی سر و شانه ها بیندازیم. یکی از محبوب ترین الگوهای عمل قیمت ، الگوی سر و شانه ها است. بنابراین ، الگوی سر و شانه چیست؟نام غیرمعمول علاقه بسیاری از بازرگانان تازه کار برای مطالعه این مدل و قوانین تجارت در بازارهای مالی را برانگیخته است.
چرا سر و شانه ها؟جواب ساده است. این الگوی دارای سه تاپ محلی است که شبیه شانه سمت چپ ، سر و شانه راست است. ویژگی اصلی این است که شانه راست در سازند کلاسیک باید کمی بالاتر از سمت چپ باشد. با این حال ، این همیشه اتفاق نمی افتد ، شانه ها می توانند متقارن باشند. خط اصلی که نقطه ورود به تجارت از آن تعیین می شود "گردنبند" است. آیا الگوی سر و شانه ها صعودی است یا نزولی؟الگوی سر و شانه ها به چه معنی است و چگونه می توان سیگنال خود را تجارت کرد؟در ادامه بخوانید ، و خواهید دانست!
با خواندن این مقاله ، می دانید که الگوی سر و شانه در نمودار بورس سهام و فارکس و نحوه تجارت سیگنال های آن به چه معنی است.
مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:
الگوی سر و شانه چیست؟
خوب ، الگوی سر و شانه چیست؟الگوی بازار سر و شانه ها یک الگوی قیمت کلاسیک است که به تشکیل معکوس در تجارت اشاره دارد. الگوی سر و شانه به چه معنی است؟الگوی نمودار یک سر و شانه به این معنی است که صعود در حال فرسودگی است و قیمت می تواند به زودی معکوس شود.
الگوی سر و شانه ها چگونه به نظر می رسد؟تشکیل سر و شانه ها یک شکل اصلاح شده از الگوی سه تاپ است. با این حال ، سه تاپ محلی یا جدید به طور پی در پی در الگوی سه تاپ شکل می گیرد و قیمت دارایی به شدت کاهش می یابد. تشکیل سر و شانه ها نیز دارای سه تاپ محلی است که فقط بالاترین آنها در مرکز است.
درک الگوی سر و شانه ها
الگوی نمودار سر و شانه در انواع بازارها از جمله فارکس ، رمزنگاری ، کالاها ، سهام و اوراق قرضه ظاهر می شود.
شما می توانید این الگوی را هم در بازه های زمانی کوتاه تر و چه در طولانی تر تعریف کنید. تفاوت در این است که در بازه های زمانی طولانی تر ، این الگوی کارآمدتر عمل می کند ، زیرا نویز بازار کمتری نسبت به بازه های زمانی کوتاه وجود دارد.
چه الگوی سر و شانه به نظر می رسد
الگوی معاملات سر و شانه ها به دلیل حجم آن زمان طولانی تر طول می کشد.
الگوی سر و شانه دارای سه تاپ است که سه قیمت آن است. در این حالت ، قسمت مرکزی باید بالاتر از اوج های طرفین باشد که شانه های الگوی نامیده می شوند. شانه ها تقریباً در همان سطح قرار دارند ، اما فاصله بین آنها ممکن است متفاوت باشد.
نام جالب دیگر برای این الگوی سه بودا است. این کاملاً منطقی است ؛در معابد بودایی ، طبق سنت ، یک شکل بزرگ بودا در وسط قرار می گیرد و دو شکل کوچکتر از هر دو طرف نمایش داده می شود. نکته قابل توجه این است که در تجزیه و تحلیل فنی غربی ، از الگوی سه بودا مدتها قبل از کشف الگوی سر و شانه های سهام استفاده شده بود. این نشان می دهد که در روانشناسی شرکت کنندگان در بازار ، هیچ تفاوتی بر اساس ملی وجود ندارد.
الگوی سر و شانه ها به شما چه می گوید؟
آیا الگوی سر و شانه ها صعودی است یا نزولی؟نمودار سر و شانه ها در یک بازار صعودی ، وارونگی روند صعودی را به تصویر می کشد و سیگنال می دهد که روند صعودی در حال نزدیک شدن است. شکل گیری سر و شانه های معکوس در یک بازار نزولی به این معنی است که روند باید به پایین خود رسیده باشد و می تواند ظاهر شود.
مسابقه طناب کشی
در نمودار تجزیه و تحلیل فنی ، الگوی سر و شانه ها به دنبال یکپارچه سازی و ادغام قیمت دارایی شکل می گیرد. با این حال ، سر و شانه ها می توانند در یک روند نزولی ظاهر شوند. در این حالت ، این یک الگوی ادامه روند خواهد بود ، به این معنی که قیمت عمیق تر می شود. پس از اولین بالا ، شانه چپ ، قیمت به سطح پشتیبانی کاهش می یابد و از بین می رود. در اولین ریباند ، گاوها جلوتر می روند و قیمت را بالاتر از اولی بالا می برند و سر الگوی را تشکیل می دهند.
پس از یک حرکت شدید به سمت بالا ، خریداران از قدرت خودداری می کنند و به طور معمول قیمت آن را به سطح پشتیبانی کاهش می دهد. در عین حال ، افت حجم مشاهده می شود ، و شانه راست شکل می گیرد که در بالای آن گاوها سرانجام عقب می روند و قیمت آن به سطح پشتیبانی می رسد و آن را نزولی می شکند.
علاوه بر این ، قیمت می تواند سطح شکسته را آزمایش کند ، اما پس از آن روند نزولی شدت می یابد و قیمت همچنان در حال کاهش است.
الگوی صعودی سر و شانه ها
الگوی سر و شانه های صعودی یک سر و شانه های معکوس است. یک تشکیل صعودی در یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان دهنده وارونگی روند نزولی به وزن است. مواضع مطابق با همان منطق در اصلاحات نزولی باز می شوند. شما باید انتظار داشته باشید که شکستن گردن و آزمایش آن باشد. سپس سهام صعودی سر و شانه ها ، به عنوان مثال ، سیگنال هایی را برای ورود به مدت طولانی نشان می دهد.
سر و شانه الگوی نزولی
نمودار سر و شانه ، روند وارونگی روند را از صعودی به Bearish نشان می دهد. یک الگوی سهام سر و شانه های نزولی در بالای یک محدوده گرایش شکل می گیرد و نشان می دهد که خریداران نمی توانند قیمت را بالاتر از سطح مقاومت خاصی قرار دهند.
پس از بالای فرم شانه دوم ، قیمت معکوس می شود ، به سطح گردن می رسد و آن را می شکند. در این لحظه ، تجارت فروش وارد می شود. معمولاً ، سود هدف با توجه به نزدیکترین سطح پشتیبانی ، با طول سر ، یعنی فاصله بین گردن و بالای سر تعریف می شود. با این حال ، مواردی وجود دارد که قیمت آن به شدت کاهش می یابد و سطح پشتیبانی را یک به یک از بین می برد.
سر و شانه های معکوس
الگوی سر و شانه های معکوس در تجزیه و تحلیل فنی دقیقاً برعکس شکل گیری منظم سر و شانه ها است. این پیش از یک روند صعودی است و به داوطلبان هشدار می دهد که حرکت نزولی خسته کننده است. به راحتی می توان ورود به خرید را بر اساس الگوی سر و شانه معکوس در یک نمودار مشاهده کرد. به نظر می رسد مانند یک الگوی سر و شانه ، فقط معکوس است. اگر سر و شانه ها در تجارت شبیه به سه تاپ باشند ، الگوی معکوس مانند سه قسمت پایین به نظر می رسد.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر یک الگوی سر و شانه صعودی معکوس شبیه به برنامه ای است که بر اساس شکل گیری منظم است. تجارت طولانی به دنبال یک ضرب و شتم ضربه ای از گردن وارد می شود ، که یک سطح مقاومت است.
نمونه ای از الگوی سر و شانه های معکوس را می توان در نمودار قیمت انگلستان مشاهده کرد.
نحوه تجارت الگوی سر و شانه ها
بگذارید قوانین معاملات را بر اساس الگوی سر و شانه ها بررسی کنیم. من نمودار روزانه BTCUSD را به عنوان نمونه می گیرم.
قرار دادن گردنبند
عامل کلیدی برای مشخص کردن الگوی سر و شانه در نمودار، تعریف درست خط گردن است. نقاط ورودی بر اساس سطح یقه در نمودار است. در نمودار زیر مشاهده می کنید که پیش از استوک الگوی سر و شانه، یک گوه در حال سقوط است. این به معامله گران در مورد بازگشت سریع به دنبال یک روند نزولی طولانی هشدار می دهد. می‌توانید در مقاله‌ای که به الگوهای معاملاتی 10 روزه برای مبتدیان اختصاص داده شده است، در مورد الگوهای نزولی و سایر الگوهای قیمت بیشتر بخوانید.
اسکرین شات نشان می دهد که چگونه پس از تشکیل اولین تاپ، قیمت تا یک سطح معین اصلاح می شود و سپس دوباره بالا می آید و یک تاپ دوم بالا را تشکیل می دهد. سپس قیمت دوباره پایین می آید. وقتی به خط گردن می رسد، دوباره به سمت بالا پرش می کند و شانه راست، یعنی بالای سوم شکل می گیرد. سپس بازار به سمت پایین حرکت می کند و سطح حمایت کلیدی (گردن) را می شکند و پایین تر می رود.
در این لحظه، یک تجارت کوتاه باید باز شود. گاوها نمی توانند موقعیت خود را حفظ کنند و خرس ها کنترل بازار را در دست می گیرند.
قرار دادن ایستگاه های خود
Stop-loss هنگام معامله الگوی سر و شانه بر اساس قوانین مدیریت ریسک و اصول مدیریت پول در بالای خط گردن قرار می گیرد، در حالی که فاصله بستگی به بازه زمانی و ابزار مالی دارد. به عنوان مثال، در نمودار روزانه قیمت فارکس، سطح توقف ضرر قابل قبول 400-500 امتیاز از نقطه ورود است. در بازار سهام، با یک استراتژی محافظه کارانه، می توان حد ضرر را بین 20 تا 50 پیپ نسبت به سطحی که موقعیت باز شد، قرار داد. اگر از تایم فریم های کوتاه استفاده شود، می توان حد ضرر را بالای شانه راست تنظیم کرد.
تعیین اهداف سود خود
سود برداشت در فاصله ای برابر با ارتفاع سر یا در سطح پشتیبانی تنظیم می شود. در مورد ما، یک الگوی پرچم نزولی در الگوی معاملاتی Head and Shoulders وجود دارد. در اینجا تعیین سود برداشت آسان است. هدف برای یک پرچم نزولی با سطح حمایت منطبق است. هنگامی که قیمت از پرچم خارج می شود، حرکت باید برابر با طول قطب پرچم باشد.
استراتژی معاملاتی سر و شانه
تجزیه و تحلیل فنی الگوی سر و شانه را می توان با شمعدان ها و نشانگرهای ژاپنی ترکیب کرد.
برای تایید الگو و تعریف نقاط ورودی بهینه، می توان الگوهای کندل استیک یا اندیکاتورهای فنی مانند MACD، RSI و Stochastic را اعمال کرد.
اجازه دهید همان نمودار BTCUSD را به عنوان مثال در نظر بگیریم.
از اسکرین شات می توانید ببینید که این اندیکاتور یک واگرایی نزولی را تعریف می کند، یعنی سطحی که قیمت دارایی شروع به معکوس می کند. الگوی سر و شانه نیز دارای برخی از الگوهای شمعدانی معکوس در داخل است. می توانید در مقاله نحوه خواندن نمودار کندل استیک بیشتر در مورد آنالیز کندل استیک مطالعه کنید.
تغییر قیمت نیز توسط سه الگوی شمعدانی تأیید شده است: الگوی نزولی، مرد آویزان و ستاره تیرانداز. پس از تشکیل شانه راست، یک مرد آویزان و یک الگوی نزولی وجود دارد که نشانگر نزدیک شدن به شکستگی خط گردن است. قبل از اینکه قیمت به سطح گردن برسد، می‌توان وارد معامله فروش شد.
اقدامات بازار در پشت الگوی سر و شانه
بازار مالی مکانی پر هیاهو است، گاهی اوقات آشفته و غیرمنطقی.
اما بازار را قبل از هر چیز باید از منظر روانشناسی رفتار افراد در نظر گرفت. بعد از الگوی سر و شانه چه اتفاقی می افتد؟هر چیزی، به عنوان مثال، الگوهای بزرگ دیگری را می توان ساخت، به عنوان مثال، "پرچم گاو نر"، "پایین دوتایی"، "گوه" و دیگر تشکل ها.
به عنوان یک قاعده ، آنچه بعد از الگوی سر و شانه اتفاق می افتد این است که نمودار قیمت دارایی می تواند برای مدت طولانی ادغام شود و مدل های دیگری را بسازد که نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت باشد.
مشکلات سر و شانه های تجاری
در هنگام تجارت با سر و شانه های ژاپنی ، از جمله تله های خرس و گاو نر می تواند مشکلاتی ایجاد شود. بنابراین ، قبل از افتتاح تجارت ، لازم است روند فعلی را با استفاده از سیگنال های دیگر مانند الگوهای شمعدان یا شاخص های فنی تأیید کنید.
نتیجه
لازم به ذکر است که الگوی سر و شانه ها یک تشکیل نمودار مناسب است که می تواند در هر بازه زمانی و بازارهای مالی از جمله بازارهای فارکس ، سهام ، کالا و بازارهای رمزنگاری معامله شود. این الگوی می تواند صعودی یا نزولی باشد ، که به یک معامله گر اجازه می دهد تا از تجمع قیمت و کاهش قیمت سود کسب کند.
الگوی سر و شانه ها به معنای یک الگوی معکوس است و نشان می دهد که قدرت روند قبلی تضعیف می شود و حرکت قیمت می تواند معکوس شود. در الگوی تجزیه و تحلیل فنی سر و شانه ها ، مهم است که به سایر الگوهای شمعدان و همچنین شاخص های فنی ، نوسان سازها و شاخص های تصادفی اشاره کنیم.
برای عملی کردن دانش به دست آمده ، می توانید از حساب نسخه ی نمایشی LiteFinance با یک ترمینال تجاری مناسب و کاربردی و طیف گسترده ای از ابزارهای تجاری استفاده کنید.
سؤالات متداول سر و شانه ها
حرکت اندازه گیری شده نمودار یک نقطه مرجع برای سطح سود هدف است. به عنوان مثال ، در الگوی سر و شانه ها ، حرکت اندازه گیری شده ارتفاع از قله وسط میانی (سر) به گردن خواهد بود. در مرحله بعد ، این بخش از سطح گردن و پایین به بخش محاکمه می شود تا سطح سود گرفتن را مشخص کند.
باید گردنبند را در نظر گرفت. اگر قیمت آن را صعود می کند و الگوی سر و شانه های معکوس در یک روند نزولی است ، وارد تجارت طولانی شوید. اگر یک الگوی سر و شانه های معمولی در یک صعود وجود داشته باشد و قیمت آن را به صورت نزولی از گردن شکسته شود ، وارد یک تجارت کوتاه شوید.
الگوی سر و شانه های نزولی یک الگوی معکوس رایج است که در یک بازار صعودی ظاهر می شود. هنگامی که سومین شکل در الگوی (شانه چپ) شکل می گیرد ، قیمت معکوس می شود و روند نزولی جدید شروع می شود.
الگوی سر و شانه های صعودی نیز الگوی سر و شانه معکوس یا معکوس نامیده می شود. در یک بازار نزولی ظاهر می شود و نشانگر معکوس روند است. وقتی قیمت به پایین سر برسد ، روشن می شود و یک روند صعودی جدید شروع می شود.
مانند هر دارایی مالی دیگر ، نمودار قیمت BTC همچنین الگوی سر و شانه ها را تشکیل می دهد و سیگنال های تجاری سودآور را ارائه می دهد.
نمودار قیمت Audjpy در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.
