استراتژی تجارت 5 دقیقه ای

کتی لیین یک شریک بنیانگذار و مدیر عامل استراتژی FX در BK Asset Management است و تکنیک های تحلیلی این شرکت را هدایت می کند.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

ویکی ولاسکز یک محقق و نویسنده است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت ، هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیق در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام داده است و همچنین مواد آموزشی را برای منطقه بزرگ ریچموند تجدید نظر و ویرایش کرده است.

برخی از معامله گران ارز بسیار صبور هستند و دوست دارند منتظر راه اندازی کامل باشند ، در حالی که برخی دیگر باید شاهد حرکت سریع باشند ، یا مواضع خود را رها می کنند. این روحهای بی تاب باعث می شود تا معامله گران حرکت کاملی باشد زیرا منتظر هستند تا بازار قدرت کافی برای فشار دادن ارز در جهت مورد نظر و بازپرداخت در حرکت به امید یک حرکت پسوند داشته باشد.

با این حال ، هنگامی که این حرکت نشانه هایی از از دست دادن قدرت را نشان می دهد ، یک معامله گر حرکتی بی تاب نیز اولین کسی خواهد بود که کشتی را پرش می کند. بنابراین ، یک استراتژی حرکت واقعی برای محافظت از سود باید قوانین خروجی محکم داشته باشد ، در حالی که هنوز هم قادر به سوار شدن هرچه بیشتر حرکت پسوند است. استراتژی 5 دقیقه ای MOMO همین کار را می کند.

غذای اصلی

• این استراتژی پنج دقیقه ای MOMO برای کمک به معامله گران فارکس در بازی معکوس و ماندن در موقعیت به عنوان روند قیمت در یک جهت جدید طراحی شده است.
• این استراتژی به میانگین های متحرک نمایی و نشانگر MACD متکی است.
• از آنجا که این روند در حال آشکار شدن است ، از سفارشات متوقف شده و توقف های دنباله دار برای محافظت از سود استفاده می شود.
• همانطور که در هر سیستم مبتنی بر شاخص های فنی ، 5 دقیقه MOMO ضد حوصله نیست و نتایج بسته به شرایط بازار متفاوت خواهد بود.

مامو چیه؟

Momo پنج دقیقه ای به دنبال یک حرکت و یا "Momo" در نمودارهای بسیار کوتاه مدت (پنج دقیقه ای) است. اول ، معامله گران روی دو شاخص فنی قرار دارند که با بسیاری از بسته ها و سیستم عامل های نرم افزاری نمودار در دسترس هستند: میانگین متحرک 20 دوره ای (EMA) و میانگین واگرایی همگرایی (MACD). EMA بیش از میانگین حرکت ساده انتخاب می شود زیرا وزن بیشتری را در حرکات اخیر قرار می دهد ، که برای معاملات سریع حرکت می کند.

در حالی که یک میانگین متحرک برای کمک به تعیین روند استفاده می شود، هیستوگرام MACD، که به ما کمک می کند حرکت اندازه گیری کنیم، به عنوان شاخص دوم استفاده می شود. تنظیمات هیستوگرام MACD پیش‌فرض‌هایی هستند که در اکثر پلتفرم‌های نموداری استفاده می‌شوند: EMA = 12، EMA دوم = 26، خط سیگنال EMA = 9، همه با استفاده از قیمت‌های بسته شدن.

این استراتژی منتظر یک معامله معکوس است، اما تنها زمانی از راه‌اندازی استفاده می‌کند که مومنتوم به اندازه کافی از برگشت پشتیبانی می‌کند تا یک انفجار پسوند بزرگ‌تر ایجاد کند. موقعیت در دو بخش جداگانه خارج می شود. نیمه اول به ما کمک می کند دستاوردها را قفل کنیم و تضمین می کند که هرگز یک برنده را به یک بازنده تبدیل نمی کنیم و نیمه دوم به ما اجازه می دهد تا تلاش کنیم تا حرکتی بسیار بزرگ را بدون هیچ خطری بدست آوریم زیرا توقف قبلاً به نقطه سربه سر منتقل شده است. در اینجا نحوه کار آن آمده است:

قوانین برای تجارت طولانی

1. به دنبال معاملات جفت ارز زیر EMA و MACD دوره 20 باشید تا در محدوده منفی قرار بگیرند.
2. صبر کنید تا قیمت از EMA 20 دوره ای عبور کند، سپس مطمئن شوید که MACD یا در حال عبور از منفی به مثبت است یا در 25 دقیقه گذشته به قلمرو مثبت رسیده است (پنج میله یا کمتر در نمودار پنج دقیقه ای.).
3. 10 پیپ بلندتر از EMA دوره 20 بروید.
4. برای یک معامله تهاجمی، در نمودار پنج دقیقه ای در نوسان پایین توقف کنید. برای یک معامله محافظه کارانه، یک استاپ را 20 پیپ زیر EMA دوره 20 قرار دهید.
5. فروش نیمی از موقعیت در هنگام ورود به اضافه مبلغ ریسک. توقف نیمه دوم را به نقطه سربه سر منتقل کنید. با نقطه سر به سر یا EMA دوره 20 منهای 15 پیپ، هر کدام بیشتر باشد.

قوانین برای یک معامله کوتاه مدت

1. به دنبال مثبت بودن جفت ارزی باشید که بالای EMA دوره 20 معامله می شود و MACD مثبت باشد.
2. صبر کنید تا قیمت از EMA دوره 20 عبور کند. اطمینان حاصل کنید که MACD یا در حال عبور از مثبت به منفی است یا بیش از پنج میله قبل به قلمرو منفی عبور کرده است.
3. کوتاه 10 پیپ زیر EMA 20 دوره.
4. برای یک معامله تهاجمی، در نمودار پنج دقیقه ای در نوسان بالا توقف کنید. برای یک معامله محافظه کارانه، استاپ را 20 پیپ بالای EMA دوره 20 قرار دهید
5. نیمی از پوزیشن را با قیمت ورودی منهای مقدار ریسک بازخرید کنید و توقف را در نیمه دوم به نقطه سربه سر منتقل کنید.
6. از نقطه سر به سر یا EMA دوره 20 به اضافه 15 پیپ، هر کدام کمتر است، حرکت کنید.

معاملات طولانی

اولین نمونه ما در بالا EUR/USD در 16 مارس 2006 است ، وقتی می بینیم که قیمت بالاتر از EMA 20 دوره ای حرکت می کند زیرا هیستوگرام MACD از خط صفر عبور می کند. اگرچه چند مورد از قیمت تلاش برای حرکت بالاتر از EMA 20 دوره بین ساعت 1:30 بعد از ظهر وجود داشت. و 2:00 بعد از ظهر. ET ، در آن زمان تجارت ایجاد نشده است زیرا هیستوگرام MACD زیر خط صفر بود.

ما منتظر ماندیم تا هیستوگرام MACD از خط صفر عبور کند و هنگامی که این کار را انجام داد ، تجارت در 1. 2044 انجام شد. ما در 1. 2046 + 10 پیپ = 1. 2056 با توقف در 1. 2046 - 20 پیپ = 1. 2026 وارد می شویم. اولین هدف ما 1. 2056 + 30 پیپ = 1. 2084 بود. تقریباً دو ساعت و نیم بعد شروع شد. ما از نیمی از موقعیت خارج می شویم و نیمی از باقی مانده را با 20 دوره EMA منهای 15 پیپ دنبال می کنیم. نیمه دوم سرانجام در ساعت 1. 2157 در 21:35 بعد از ظهر بسته می شود. ET برای سود کل در تجارت 65. 5 پیپ.

مثال بعدی (در بالا) USD/JPY در 21 مارس 2006 است ، وقتی می بینیم که قیمت بالاتر از EMA 20 دوره ای حرکت می کند. مانند مثال قبلی EUR/USD ، چند مورد نیز وجود داشت که قیمت آن بالاتر از 20 دوره EMA درست قبل از ورود ما بود ، اما ما تجارت را انجام ندادیم زیرا هیستوگرام MACD زیر خط صفر بود.

MACD ابتدا چرخید ، بنابراین ما منتظر ماندیم تا قیمت آن را با 10 پیپ از EMA عبور کند و وقتی این کار را انجام دادیم ، با ساعت 116. 67 وارد تجارت شدیم (EMA در 116. 57 بود).

ریاضی در این مورد کمی پیچیده تر است. توقف در 2 0-MINUS 20 PIPS یا 116. 57 - 20 پیپ = 116. 37 است. هدف اول ورود به علاوه مبلغ در معرض خطر ، یا 116. 67 + (116. 67- 116. 37) = 116. 97 است. پنج دقیقه بعد شروع می شود. ما از نیمی از موقعیت خارج می شویم و نیمی از باقی مانده را با 20 دوره EMA منهای 15 پیپ دنبال می کنیم. نیمه دوم سرانجام در ساعت 117. 07 ساعت 18:00 بعد از ظهر بسته می شود. ET برای کل سود متوسط در تجارت 35 پیپ. اگرچه سود به اندازه اولین تجارت جذاب نبود ، اما نمودار حرکتی تمیز و صاف را نشان می دهد که نشان می دهد عملکرد قیمت به خوبی مطابق با قوانین ما است.

معاملات کوتاه

در قسمت کوتاه، اولین مثال ما NZD/USD در 20 مارس 2006 است (در زیر نشان داده شده است). ما شاهد عبور قیمت از EMA 20 دوره ای هستیم، اما هیستوگرام MACD هنوز مثبت است، بنابراین منتظر می مانیم تا 25 دقیقه بعد از خط صفر عبور کند. سپس معامله ما در 0. 6294 راه اندازی می شود. مانند مثال قبلی USD/JPY، ریاضیات در این مورد کمی نامرتب است زیرا تلاقی میانگین متحرک همزمان با زمانی که MACD به زیر خط صفر حرکت کرد، مانند اولین مثال EUR/USD ما رخ نداد. در نتیجه ما روی 0. 6294 وارد می شویم.

نقطه توقف ما 20-EMA به اضافه 20 پیپ است. در آن زمان، 20-EMA روی 0. 6301 بود، بنابراین ورودی ما را در 0. 6291 و توقف ما را در 0. 6301 + 20 پیپ = 0. 6321 قرار می دهد. اولین هدف ما قیمت ورودی منهای مقدار ریسک یا 0. 6291 - (0. 6321-0. 6291) = 0. 6261 است. هدف دو ساعت بعد زده می شود و توقف نیمه دوم به نقطه سربه سر منتقل می شود. سپس نیمه دوم موقعیت را با EMA 20 دوره ای به اضافه 15 پیپ دنبال می کنیم. سپس نیمه دوم با 0. 6262 بسته می شود تا سود کل در معامله 29. 5 پیپ به دست آید.

مثال بالا بر اساس فرصتی است که در 10 مارس 2006 به GBP/USD ایجاد شد. در نمودار زیر، قیمت از EMA 20 دوره ای عبور می کند و ما به مدت 10 دقیقه منتظر می مانیم تا هیستوگرام MACD به قلمرو منفی حرکت کند و در نتیجه دستور ورود ما را در 1. 7375 آغاز کنیم. بر اساس قوانین بالا، به محض شروع معامله، ما را روی 20-EMA به اضافه 20 پیپ یا 1. 7385 + 20 = 1. 7405 قرار می دهیم. اولین هدف ما قیمت ورودی منهای مقدار ریسک است یا 1. 7375 - (1. 7405 - 1. 7375) = 1. 7345. مدت کوتاهی پس از آن تحریک می شود.

سپس نیمه دوم موقعیت را با EMA 20 دوره ای به اضافه 15 پیپ دنبال می کنیم. نیمه دوم پوزیشن در نهایت در 1. 7268 بسته می شود تا سود کل در معامله 68. 5 پیپ به دست آید. به طور تصادفی، معامله نیز دقیقاً در لحظه ای بسته شد که هیستوگرام MACD به محدوده مثبت تبدیل شد.

شکست تجارت مومو

همانطور که می بینید، تجارت پنج دقیقه ای مومو یک استراتژی بسیار قدرتمند برای ثبت حرکات معکوس مبتنی بر حرکت است. با این حال، همیشه کار نمی کند، و مهم است که نمونه ای از جایی که شکست می خورد و درک اینکه چرا این اتفاق می افتد را بررسی کنید.

نمونه نهایی معامله پنج دقیقه ای مومو EUR/CHF در 21 مارس 2006 است. همانطور که در بالا مشاهده شد، قیمت از EMA 20 دوره ای عبور می کند و ما 20 دقیقه منتظر می مانیم تا هیستوگرام MACD به محدوده منفی حرکت کند. قرار دادن سفارش ورودی ما در 1. 5711. ما توقف خود را در 20-EMA به اضافه 20 پیپ یا 1. 5721 + 20 = 1. 5741 قرار می دهیم. اولین هدف ما قیمت ورودی منهای مقدار ریسک یا 1. 5711 - (1. 5741-1. 5711) = 1. 5681 است. قیمت تا پایین ترین سطح 1. 5696 معامله می شود که برای رسیدن به ماشه کافی نیست. سپس به مسیر معکوس ادامه می‌دهد و در نهایت به استاپ ما می‌رسد و باعث از دست دادن کل معامله 30 پیپ می‌شود.

استفاده از کارگزاری که پلتفرم‌های نموداری را با قابلیت خودکارسازی ورودی‌ها، خروج‌ها، سفارش‌های توقف ضرر و توقف‌های انتهایی ارائه می‌دهد، هنگام استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر شاخص‌های فنی مفید است.

هنگام معامله استراتژی پنج دقیقه‌ای مومو، مهم‌ترین چیزی که باید مراقب آن بود، محدوده‌های معاملاتی است که بسیار تنگ یا بسیار گسترده هستند. در ساعات آرام معاملاتی، که قیمت به سادگی در اطراف 20-EMA در نوسان است، هیستوگرام MACD ممکن است به جلو و عقب برگردد و سیگنال های نادرست زیادی ایجاد کند. از طرف دیگر، اگر این استراتژی در یک جفت ارز با محدوده معاملاتی بیش از حد گسترده اجرا شود، ممکن است قبل از شروع هدف، استاپ انجام شود.

استراتژی معاملاتی 5 دقیقه ای چگونه کار می کند؟

این استراتژی معاملاتی به دنبال انفجارهای حرکتی در نمودارهای کوتاه مدت و 5 دقیقه ای معاملات ارزی است که یک شرکت کننده در بازار می تواند از آن استفاده کند و سپس زمانی که حرکت شروع به کاهش می کند، به سرعت از آن خارج شود.

آیا استراتژی 5 دقیقه ای برای معاملات روزانه خوب است؟

استراتژی 5 دقیقه ای مومو توسط معامله گران ارز استفاده می شود که به دنبال استفاده از تغییرات کوتاه مدت حرکت هستند و بنابراین می تواند توسط معامله گران روزانه یا سایر بازیگران کوتاه مدت متمرکز بازار به کار گرفته شود.

اسکالپینگ در معاملات فارکس چیست؟

اسکالپینگ فرآیند ورود و خروج چندین بار در روز برای کسب سودهای کوچک است. فرآیند اسکالپینگ در معاملات ارزی شامل ورود و خروج مکرر از موقعیت های ارز خارجی برای کسب سودهای کوچک است. از استراتژی معاملاتی 5 دقیقه ای می توان برای کمک به اجرای چنین معاملاتی استفاده کرد.

خط پایین

استراتژی 5 دقیقه‌ای Momo به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از انفجارهای کوتاه در جفت‌های فارکس سود ببرند، در حالی که قوانین خروج محکمی را که برای محافظت از سود لازم است، ارائه می‌کند. هدف شناسایی معکوس در حال وقوع، باز کردن یک موقعیت، و سپس تکیه بر ابزارهای مدیریت ریسک (مانند توقف های انتهایی) برای سود بردن از حرکت و پرش زودهنگام از کشتی است. مانند بسیاری از سیستم های مبتنی بر شاخص های فنی، نتایج بسته به شرایط بازار متفاوت خواهد بود.