حتی اگر شما یک مبتدی کامل در دنیای تجارت باشید ، احتمالاً قبلاً از تجزیه و تحلیل فنی شنیده اید. و اگر آن را کمی بیشتر تحقیق کردید ، احتمالاً متوجه شده اید که نظرات گسترده ای در مورد آن وجود دارد.
برخی با اشتیاق تأیید می کنند که تجزیه و تحلیل فنی یک رشته است که نتایج باورنکردنی را در بازارها تضمین می کند.
برخی دیگر ، معتقدند که این مزیت رقابتی را برای معامله گران ارائه نمی دهد و بنابراین باید از آن جلوگیری شود.
در این مقاله ، ما مثل همیشه سعی خواهیم کرد که بین این دیدگاه های شدید تعادل برقرار کنیم. ما تعریف تجزیه و تحلیل فنی ، رویکردها و ابزارهای مختلف را بررسی خواهیم کرد و در آخر سعی می کنیم درک کنیم که تجزیه و تحلیل فنی مهم برای موفقیت در بازار است.
تجزیه و تحلیل فنی چیست (و چه نیست)
تجزیه و تحلیل فنی معاملات معاملات را از طریق تجزیه و تحلیل آماری قیمت ها و حجم بازار مشخص می کند.
فلسفه پشت این رویکرد این است که یک معامله گر می تواند از داده های گذشته برای تفسیر بهتر حال استفاده کند. به عنوان مثال ، اگر سهام برای مدت زمان طولانی رفتارهای خاصی را نشان دهد ، منطقی است که انتظار داشته باشیم که در آینده این کار را ادامه دهد.
برعکس تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی است ، که یک سهام را صرفاً بر اساس عملکرد شرکت ها ، مانند گردش مالی و حاشیه سود ، به جای قیمت ها و حجم ارزش می دهد.
رویکرد پایین به بالا و بالا به پایین
دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد.
رویکرد از بالا به پایین شامل شناسایی فرصت های فردی از یک دیدگاه جهانی است.
یک معامله گر با استفاده از یک رویکرد از بالا به پایین ، تصویر بزرگ را در نظر می گیرد و عوامل کلان اقتصادی درگیر را تجزیه و تحلیل می کند و سعی می کند حدس بزند که چگونه ممکن است این موارد در بازار آشکار شود.
در مرحله بعد ، معامله گر عملکرد بخش خاص را ارزیابی می کند و از این دانش برای نتیجه گیری در مورد سهام مورد تجزیه و تحلیل استفاده می کند.
در مقابل ، رویکرد از پایین به بالا تلاش می کند تا عملکرد آینده سهام را از طریق تجزیه و تحلیل آن شرکت خاص در مقایسه با بقیه صنعت حدس بزند.
برخی از مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی
نمودارها
نمودارها ابزارهای اصلی برای یک معامله گر هستند ، زیرا آنها یک مرور کلی از روند بازار ارائه می دهند و بنابراین تصمیمات آگاهانه را برای آینده امکان پذیر می کنند.
انواع مختلفی از نمودارها از جمله نمودارهای خطی ، نمودارهای نوار و شمعدان های ژاپنی وجود دارد. در تجزیه و تحلیل فنی ، این نمودارها با استفاده از ابزارهایی مانند شاخص ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
شاخص ها
شاخص ها داده های تاریخی را تجزیه و تحلیل می کنند تا پیش بینی کنند که چگونه قیمت یک ابزار مالی در آینده رفتار خواهد کرد. با تحقق شرایط خاص بازار ، شاخص ها سیگنال های ورود یا خروج را به معامله گر ارسال می کنند.
انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد که هر کدام دارای جوانب مثبت و منفی هستند.
اقدام قیمت
ما قبلاً به اهمیت قیمت در تجزیه و تحلیل فنی اشاره کردیم. حتی یک جمله وجود دارد: "قیمت همه چیز را تخفیف می دهد."این به این واقعیت اشاره دارد که قیمت سهام شامل تمام اطلاعات لازم برای تجارت با موفقیت است.
اقدام قیمت چیزی بیش از توسعه با گذشت زمان قیمت یک ابزار مالی نیست.
تجزیه و تحلیل روند
روندعدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که به کاهش قیمت سهام بالاتر یا پایین تر کمک می کند. برخی از معامله گران استراتژی های پیروی از روند یا استراتژی هایی را که حرکت روند روند را ترجیح می دهند ، ترجیح می دهند ، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند در جهت مخالف روند تجارت کنند.
سطح پشتیبانی و مقاومت
سطح پشتیبانی و مقاومت از طریق تجزیه و تحلیل روند مشخص می شود. پشتیبانی سطحی است که انتظار می رود روند نزولی قیمت ها متوقف شود. مقاومت ، نشانگر برعکس ، سطحی است که انتظار می رود حرکت قیمت صعودی متوقف شود.
البته،سطح پشتیبانی و مقاومتنمایان های مطلق را نشان ندهید ، اما آستانه هایی که در گذشته مؤثر بوده اند.
بیش از حد و بیش از حد
هنگامی که قیمت آن به شدت افزایش می یابد ، سهام در نظر گرفته می شود و انتظار می رود دوره کاهش یا ادغام دنبال شود.
برعکس ، هنگامی که قیمت یک ابزار مالی به شدت کاهش می یابد و دوره افزایش یا تجمع پیش بینی می شود ، یک سهام بیش از حد افزایش می یابد.
شاخص های خاص این سطوح را به عنوان مثال شناسایی می کنندRSI (شاخص قدرت نسبی)وادهرچه ارزش RSI به 100 نزدیکتر باشد ، بازار بیش از حد بیشتر است. با نزدیک شدن RSI 0 ، بازار در شرایط فراوان بیشتر است.
آیا ارزش استفاده از آنالیز فنی را دارد؟
اگر قبلاً مقاله های دیگری را در وبلاگ ما خوانده اید ، شاید دیده باشید که ما در آکادمی Unger به جای تحلیل فنی به تجارت سیستماتیک متکی هستیم. این امر به این دلیل است که تجارت سیستماتیک به ما امکان می دهد استراتژی های خود را خودکار کنیم ، تأثیر آن را محدود کنیماحساساتدر معاملات ما و زمان کمتری را در مقابل صفحه سپری کنید.
با این حال ، ما به خوبی از پتانسیل تحلیل فنی آگاه هستیم. بنابراین ، ما فرمول های اساسی و ابزارهای تحلیل فنی را در داخل سیستم های تجاری خود آزمایش می کنیم و آنچه را که کار می کند جدا می کنیم.
برای خلاصه کردن نظرات ما در مورد تجزیه و تحلیل فنی ، هدف ما استفاده از برخی از جنبه های تحلیل فنی در تجارت سیستماتیک است. در واقع ، ما معتقدیم که استفاده از یک رویکرد سیستماتیک به فرمولهای اساسی تجزیه و تحلیل فنی می تواند به ویژه مفید باشد.
نتیجه
امیدواریم این مقاله به روشن شدن دیدگاه شما در مورد تحلیل فنی کمک کرده باشد.
البته ، کل کتاب ها را می توان برای هر مفهوم ذکر شده در پاراگرافهای قبلی نوشت ، اما یک نقطه شروع عالی برای مطالعه بیشتر ماستمقاله در مورد شاخص ها، که ما نیز در سیستم های تجاری خود استفاده می کنیم.
