شاخص های فنی تعریف و توضیح داده شده است

اندیکاتورهای فنی ابزارهای تجزیه و تحلیل نمودار هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت قیمت را بهتر درک کنند و روی آن عمل کنند. طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال موجود است که روندها را تجزیه و تحلیل می کند، میانگین قیمت ها را ارائه می دهد، نوسانات را اندازه گیری می کند و موارد دیگر.

در این مقاله، انواع شاخص‌های فنی موجود، از RSI تا Bollinger Bands را بررسی می‌کنیم، نحوه پاسخگویی به سیگنال‌های فنی را توضیح می‌دهیم، و نکات مهمی را برای تبدیل ابزارها به بخشی مؤثر از سفر تجاری خود نشان می‌دهیم.

انواع شاخص های فنی

چهار نوع اصلی شاخص فنی وجود دارد: دنبال روند، نوسانگرها، نوسانات و پشتیبانی/مقاومت. آن‌ها بر اساس عملکردشان گروه‌بندی می‌شوند که از آشکار کردن میانگین قیمت یک جفت ارز در طول زمان تا ارائه تصویر واضح‌تری از سطوح حمایت و مقاومت متغیر است.

فهرست شاخص های فنی

1. شاخص های روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند برای کمک به معامله گران برای تجارت جفت ارزهایی که روند صعودی یا نزولی دارند ایجاد شد. همه ما عبارت "روند دوست شماست" را شنیده‌ایم - این شاخص‌ها می‌توانند به نشان دادن جهت روند کمک کنند و می‌توانند به ما بگویند که آیا یک روند واقعا وجود دارد یا خیر.

نشانگر میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) یک ابزار فنی است که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی معین می‌کند. اثر هموارسازی این نمودار بر روی نمودار کمک می‌کند تا نشانه‌ای واضح‌تر در مورد جهت حرکت جفت - بالا، پایین یا به طرف، نشان دهد. میانگین های متحرک مختلفی برای انتخاب وجود دارد که میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی محبوب ترین ها هستند.

Ichimoku یک دستیار روند پیچیده است که ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. این نشانگر ژاپنی برای یک نشانگر مستقل ایجاد شده است که روندهای فعلی را نشان می دهد، سطوح پشتیبانی/مقاومت را نشان می دهد و نشان می دهد که چه زمانی یک روند احتمالاً معکوس شده است. برای اطلاعات بیشتر، راهنمای قطعی روندهای معاملاتی با Ichimoku Cloud را بررسی کنید.

شاخص جهت متوسط به شما نمی گوید که آیا قیمت روند صعودی یا نزولی دارد، اما به شما می گوید که آیا قیمت روند صعودی دارد یا در نوسان است. این باعث می شود با اطمینان از اینکه بر اساس شرایط فعلی بازار معامله می کنید، فیلتر مناسبی برای استراتژی محدوده یا روند است. برای اطلاعات بیشتر، مقاله ما را ببینید چگونه از ADX برای شناسایی روندهای فارکس استفاده کنیم.

2. اندیکاتورهای نوسان ساز

نوسانگرها به معامله گران ایده می دهند که چگونه حرکت روی یک جفت ارز خاص در حال توسعه است. وقتی قیمت بالاتر می رود، نوسانگرها بالاتر می روند. هنگامی که قیمت کاهش می یابد، نوسانگرها پایین تر حرکت می کنند. هر زمان که نوسانگرها به یک سطح شدید رسیدند، ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که قیمت را به سمت میانگین برگردانیم.

با این حال، فقط به این دلیل که یک نوسان ساز به سطوح «بیش از حد خرید» یا «فروش بیش از حد» می رسد به این معنی نیست که باید سعی کنیم یک بالا یا پایین را فراخوانی کنیم. اسیلاتورها می توانند برای مدت طولانی در سطوح شدید باقی بمانند، بنابراین قبل از معامله باید منتظر علامت معتبر باشیم.

شاخص قدرت نسبی مسلماً محبوب ترین نوسانگر مورد استفاده است. یکی از اجزای بزرگ فرمول آن، نسبت بین میانگین سود و ضرر متوسط در 14 دوره گذشته است. RSI بین 0 تا 100 محدود می شود و به عنوان بیش از حد خرید بالای 70 در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 30 قرار می گیرد اشباع فروش می شود. معامله گران عموماً به دنبال فروش زمانی هستند که 70 از بالا عبور می کند و زمانی که 30 از پایین عبور می کند به دنبال خرید هستند. اینجا را کلیک کنید تا در مورد روش بهتری برای استفاده از RSI برای سیگنال دادن به زمان انجام معامله در فارکس بیاموزید.

Stochastics به معامله گران رویکرد متفاوتی را برای محاسبه نوسانات قیمت با ردیابی میزان فاصله قیمت فعلی از پایین ترین مقدار X آخرین دوره ارائه می دهد. سپس این فاصله بر تفاوت بین قیمت بالا و پایین در طول همان تعداد دوره تقسیم می شود. خط ایجاد شده، %K، سپس برای ایجاد میانگین متحرک %D که مستقیماً بالای %K قرار می گیرد، استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر، مقاله ما را بررسی کنید چگونه با اسیلاتور تصادفی معامله کنیم.

شاخص کانال کالا با بسیاری از نوسانگرها متفاوت است زیرا هیچ محدودیتی برای بالا یا پایین رفتن آن وجود ندارد. از 0 به عنوان خط مرکزی با سطوح خرید و فروش بیش از حد از 100+ و 100- استفاده می کند. معامله گران به دنبال فروش شکست های زیر 100+ و خرید شکست های بالای 100 هستند. برای مشاهده چند نمونه واقعی از CCI در عمل، نگاهی به نحوه معامله فارکس با شاخص CCI بیندازید.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی تفاوت بین دو خط EMA، 12 EMA و 26 EMA را ردیابی می کند. سپس تفاوت بین دو EMA بر روی یک نمودار فرعی (به نام خط MACD) با یک EMA 9 مستقیماً در بالای آن ترسیم می شود (به نام خط سیگنال). معامله‌گران پس از عبور خط MACD از بالای خط سیگنال به خرید می‌پردازند و زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، به دنبال فروش هستند. همچنین فرصت هایی برای تجارت واگرایی بین MACD و قیمت وجود دارد.

3. شاخص های نوسان

نوسانات اندازه گیری می کند که صعودها و نزول ها برای یک جفت ارز خاص چقدر است. هنگامی که قیمت یک ارز به شدت بالا و پایین نوسان می کند ، گفته می شود که نوسانات بالایی دارد. در حالی که یک جفت ارز که به همان اندازه نوسان ندارد ، نوسانات کمتری دارد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که قبل از افتتاح تجارت چقدر یک جفت ارز بی ثبات است ، بنابراین می توانیم با انتخاب اندازه تجارت خود و متوقف کردن سطح ، این موضوع را در نظر بگیریم. مقاله ما را در مورد 10 جفت ارزنده ترین ارز بی ثبات برای اطلاعات بیشتر بخوانید.

نشانگر Bollinger Bands®

Bollinger Bands ® سه خط را مستقیماً در بالای نمودار قیمت چاپ کنید."باند" میانی یک میانگین حرکت ساده 20 دوره با یک باند فوقانی و پایین است که دو انحراف استاندارد در بالا و زیر 20 کارشناسی ارشد ترسیم شده است. این بدان معناست که هر چه این زوج بی ثبات تر باشد ، باند های بیرونی گسترده تر می شوند و به گروههای بولینگر می دهند - این امکان را می دهد که بدون توجه به رفتار آنها ، به طور جهانی در بین جفت های ارزی مورد استفاده قرار گیرد.

Bollinger Bands® یک علامت تجاری ثبت شده جان بولینگر است.

میانگین محدوده واقعی متوسط فاصله بین قیمت بالا و پایین را در آخرین تعداد مجموعه میله ها به ما می گوید (به طور معمول 14). این شاخص در پیپ هایی ارائه می شود که هرچه ATR بالاتر باشد ، جفت بی ثبات تر می شود و بالعکس. این باعث می شود ابزاری مناسب برای اندازه گیری نوسانات باشد. برای اطلاعات بیشتر ، به نحوه استفاده از ATR در یک استراتژی فارکس مراجعه کنید.

4- شاخص های پشتیبانی/مقاومت

پشتیبانی و مقاومت برای تجزیه و تحلیل فنی مهم است. این مفهوم به سطح قیمت در نمودارهایی اشاره دارد که موانع قیمت دارایی را که در یک جهت معین تحت فشار قرار می گیرد ، تشکیل می دهد. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله ما در مورد شناسایی پشتیبانی و مقاومت مراجعه کنید و حتماً شاخص های زیر را در نظر بگیرید.

نقاط محوری یکی از گسترده ترین مورد استفاده در کلیه بازارها از جمله سهام ، کالاها و فارکس است. آنها با استفاده از فرمول متشکل از قیمت های بالا ، پایین و نزدیک برای دوره قبلی ایجاد می شوند. معامله گران از این خطوط به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده می کنند ، سطحی که قیمت آن ممکن است زمان سختی را برای عبور از آن داشته باشد.

کانال های قیمت یا کانال های Donchian خطوط بالاتر و پایین تر از عملکرد قیمت اخیر هستند که قیمت های بالا و پایین را در مدت زمان طولانی نشان می دهد. اگر قیمت دوباره با آنها در تماس باشد ، این خطوط می توانند به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل کنند. برای نگاهی عمیق تر به استفاده از این ابزار با موفقیت ، معاملات Breakout و قدرت کانال های قیمت را بخوانید.