آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه معامله گران حرفه ای روند بزرگی را طی می کنند؟
شما می دانید نوع روند که بیشتر می شود و سود شما باعث نگه داشتن گلوله برفی می شود - در حالی که هیچ کاری نمی کنید.
خوب ، راز این است ...
آنها از ضرر توقف توقف استفاده می کنند.
"من قبلاً از آن استفاده کرده ام ، اما بازار همیشه قبل از روند ، از دست دادن توقف من برخورد کرده است."
- شما انتظارات اشتباهی در مورد سوار شدن به یک روند دارید
- شما از تکنیک اشتباه توقف توقف استفاده می کنید
- از دست دادن توقف دنباله شما خیلی تنگ است
من به شما یاد می دهم که چگونه همه اینها و موارد دیگر را در پست امروز برطرف کنید.
به علاوه ، شما 5 تکنیک قدرتمند را برای پیگیری از دست دادن متوقف خود یاد خواهید گرفت تا بتوانید خطر را کاهش داده و روندهای عظیم را سوار کنید.
حال اگر ترجیح می دهید ، می توانید این فیلم آموزشی را در زیر مشاهده کنید ...
از دست دادن متوقف کننده چیست و چگونه کار می کند
ضرر توقف توقف نظمی است که با حرکت قیمت به نفع شما سود "قفل می شود".
و اگر بازار با مبلغ X معکوس شود ، فقط از تجارت خارج خواهید شد.
اینگونه است که از دست دادن توقف توقف به نظر می رسد:
در اینجا یک مثال متوقف کننده وجود دارد:
شما سهام ABC را با قیمت 100 دلار خریداری کرده اید و ضرر توقف شما 10 دلار است.
این بدان معناست که اگر قیمت به 120 دلار بیشتر شود ، ضرر توقف توقف شما 110 دلار (120-10) است.
و اگر قیمت به 110 دلار کاهش یابد ، از تجارت خارج خواهید شد.
ببینید چگونه کار می کند؟
حالا ممکن است تعجب کنید ...
چرا از ضرر توقف توقف استفاده می کنید؟
من و شما هر دو نمی توانیم پیش بینی کنیم که یک روند چه مدت دوام خواهد داشت.
اما کاری که می توانید انجام دهید این است که از ضرر توقف توقف استفاده کنید و آنچه را که بازار به شما ارائه می دهد استفاده کنید.
معایب از دست دادن متوقف کردن
اکنون این حقیقت است:
بیشتر اوقات (حتی اگر از ضرر توقف توقف استفاده کنید) ، یک روند سوار نخواهید شد.
همچنین ، معمول است که برندگان خود را به بازنده تبدیل کنید - زیرا قیمت به نفع شما حرکت می کند و سپس از دست دادن توقف توقف شما برخورد می کند.
این باعث می شود بسیاری از معامله گران تسلیم شوند و آنها ادعا می کنند "این کار نمی کند".
اما این چیز است ...
اگر می توانید نوسانات عاطفی را تحمل کنید ، در نهایت یک روند عظیم را خواهید گرفت - احتمالاً دستیابی به یک خطر 1 تا 20 برای پاداش یا بیشتر.
و این چیزی است که اکثر معامله گران هرگز تجربه نمی کنند زیرا "این کار برای آنها کار نمی کند".
چگونه می توان از دست دادن توقف خود با میانگین حرکت پیگیری کرد
میانگین متحرک شاخصی است که به طور متوسط قیمت های گذشته را نشان می دهد و آن را به عنوان یک خط در نمودار شما نشان می دهد.
می توانید از آن برای شناسایی روند ، فیلتر کردن "سر و صدا" و غیره استفاده کنید.
اما در حال حاضر ، بیایید یاد بگیریم که چگونه از آن استفاده کنیم تا از دست دادن توقف خود استفاده کنید.
- در مورد نوع روشی که می خواهید سوار شوید تصمیم بگیرید
- از میانگین متحرک مناسب استفاده کنید
- وقتی قیمت فراتر از آن بسته می شود ، خروج کنید
این بدان معناست که اگر می‌خواهید یک روند کوتاه‌مدت داشته باشید، می‌توانید با میانگین متحرک 20 دوره‌ای (MA) توقف ضرر خود را دنبال کنید - و اگر قیمت فراتر از آن بسته شد، از معامله خود خارج شوید.
نکته حرفه ای:
می توانید از MA 50 دوره برای سوار شدن به روند میان مدت و MA 200 دوره برای سوار شدن بر روند بلند مدت استفاده کنید.
نشانگر میانگین محدوده واقعی: نحوه استفاده از آن برای روندهای بزرگ
آیا دیده اید که معامله گران از توقف ضرر ثابت 20 پیپ استفاده کنند؟
زیرا نوسانات بازارها را در نظر نمی گیرد.
تصور کنید زمانی که بازار به طور متوسط 200 پیپ در روز نوسان می کند، 20 پیپ استاپ ضرر داشته باشید.
مثل ریختن پول در کاسه توالت است.
بنابراین، راه حل چیست؟
شما می توانید از نشانگر میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تنظیم یک توقف پایانی مبتنی بر نوسانات استفاده کنید.
در اینجا نحوه کار…
- در مورد چندگانه ATR که استفاده می کنید تصمیم بگیرید (این که آیا 3، 4، 5 و غیره باشد)
- اگر طولانی هستید، منهای X ATR از اوج ها و این همان توقف ضرر شماست
- اگر کوتاه قد هستید، X ATR را از پایین اضافه کنید و این همان توقف ضرر شماست
برای آسان‌تر کردن زندگی‌تان، یک نشانگر مفید به نام «Chandelier stops» (از TradingView) وجود دارد که این عملکرد را انجام می‌دهد.
نکته حرفه ای:
شما می توانید از 2 ATR برای ترند کوتاه مدت، 4 ATR برای روند میان مدت و 6 ATR برای روند بلند مدت استفاده کنید.
برای ردیابی استاپ ضرر خود نیازی به نمودار ندارید، در اینجا نحوه …
در مورد درصد توقف ضرر آخر جایی که از معامله خارج می شوید، تصمیم بگیرید.
می تواند 10٪، 20٪ یا هر چیزی که شما تصمیم بگیرید.
اگر سهام ABC را با قیمت 100 دلار بخرید و 10 درصد توقف داشته باشید.
این بدان معنی است که اگر سهام ABC 10٪ کاهش یابد (از بالاترین حد خود)، شما از معامله خارج خواهید شد.
نکته حرفه ای:
این تکنیک هنگام معامله سبد سهام با وزن برابر برای هر موقعیت مفید است.
روش نشانگر صفر برای ردیابی استاپ ضرر شما
می دانید که یک روند صعودی از بالا و پایین های بالاتر تشکیل شده است.
این به این معنی است که می توانید از نوسان پایین برای دنبال کردن استاپ ضرر خود استفاده کنید زیرا اگر روند ادامه داشته باشد، نباید زیر آن بسته شود.
در اینجا نحوه انجام آن آمده است:
- نوسان پایین قبلی را شناسایی کنید
- استاپ ضرر خود را زیر نوسان پایین تنظیم کنید
- اگر قیمت زیر آن بسته شد، از معامله خارج شوید
نکته حرفه ای:
بازار تمایل دارد برای توقف ضررهای زیر حمایت یا نوسان پایین "شکار" کند.
برای جلوگیری از آن، توقف ضرر خود را 1 ATR زیر ساختار بازار قرار دهید.
چگونه در زمانی که بازار «دیوانه می شود» توقف ضرر خود را دنبال کنید
منظورم از "دیوانه" چیست؟
زمانی است که بازار در یک خط مستقیم (مانند موشکی که بلند می شود) سهموی می شود.
اما موضوع اینجاست:
حرکات سهموی پایدار نیستند.
زمان معکوس و فروپاشی بازار است.
بنابراین ، در شرایط بازار مانند اینها ، شما می خواهید از دست دادن توقف خود را محکم پیگیری کنید.
فضای زیادی برای نفس کشیدن به آن ندهید زیرا می خواهید در اولین نشانه ترک ها "دوید".
بنابراین ، چگونه آن را انجام می دهید؟
- بازه زمانی حرکت پارابولیک را مشخص کنید
- از دست دادن توقف خود را روی شمع قبلی کم کنید
- اگر قیمت شکسته و در زیر آن بسته شود ، از آن خارج شوید
در اینجا یک مثال وجود دارد:
همانطور که مشاهده می کنید ، این تکنیک شما را با 17000 دلار از بیت کوین خارج کرد - و از فروپاشی خودداری کرد.
نکته تجاری جایزه: نحوه گرفتن یک نوسان و سوار شدن به روند عظیم (در همان زمان)
این مورد است:
هیچ قانونی برای گفتن وجود ندارد که شما باید یک نوسان را ضبط کنید یا یک روند را سوار کنید.
در عوض ، شما می توانید هر دو را انجام دهید!
این بدان معناست که شما قوام یک معامله گر نوسان به علاوه ، توانایی سوار شدن به روندهای بزرگ (مانند یک پیروان روند) را دارید.
بنابراین ، چگونه کار می کند؟
شما بخشی از تجارت خود را در یک هدف ثابت خارج می کنید و اجازه می دهید که باقی مانده روند را طی کند.
در اینجا یک مثال وجود دارد:
سود جزئی در هفتگی یورو/USD:
اکنون ، دو مورد وجود دارد که باید در نظر بگیرید ...
- چند واحد را در هدف ثابت خود می فروشید؟
- چگونه واحدهای باقیمانده را مدیریت خواهید کرد؟
1. چند واحد را در هدف ثابت خود می فروشید؟
این مورد است:
اگر واحدهای کمی را بفروشید ، پس از تجارت به یک روند تبدیل می شود.
و اگر بیش از حد بفروشید ، به یک تجارت نوسان تبدیل می شود.
برای مبتدیان ، می توانید 50 ٪ از موقعیت خود را در اولین هدف بفروشید و باقی مانده را برای سوار شدن به یک روند نگه دارید.
هنگامی که با این تکنیک مهارت دارید ، می توانید با درصد متناسب با اهداف خود "بازی کنید".
2. چگونه واحدهای باقیمانده را مدیریت خواهید کرد؟
شما به اولین سود هدف خود رسیده اید ، بله!
آیا سعی خواهید کرد که یک روند سوار شوید یا سود هدف دوم داشته باشید؟
اگر سود هدف دوم داشته باشید ، کجا خواهد بود؟
اگر می خواهید یک روند سوار شوید ، چگونه می توانید از دست دادن توقف خود را پیگیری کنید؟
واضح است که این سؤالاتی است که فقط می توانید به آنها پاسخ دهید (و این به اهداف و شخصیت شما بستگی دارد).
بنابراین در مورد آن فکر کنید.
حالا ممکن است تعجب کنید ...
کدام بهترین استراتژی برای پیگیری از دست دادن توقف شماست؟
بهترین استراتژی توقف توقف وجود ندارد ، و همچنین بهترین استراتژی از دست دادن توقف وجود ندارد.
زیرا این بستگی به آنچه شما از تجارت خود می خواهید بستگی دارد.
برای سوار شدن به یک روند کوتاه مدت ، می توانید با 20 دوره MA ، 2 ATR و غیره دنباله دار شوید.
برای سوار شدن به یک روند میان مدت ، می توانید با 50 دوره کارشناسی ارشد ، 4 ATR و غیره دنباله دار شوید.
برای سوار شدن به یک روند طولانی مدت ، می توانید با یک MA 200 دوره ای ، 6 ATR و غیره پیگیری کنید.
نظر من را می بینی؟
مهمترین سؤالی که باید بپرسید این است ...
نوع روشی که می خواهید ضبط کنید چیست؟
سپس برای رسیدن به هدف خود از تکنیک مناسب استفاده کنید.
نتیجه
- ضرر توقف توقف نظمی است که با افزایش قیمت به نفع شما سود "قفل می شود"
- شما می توانید با استفاده از: میانگین حرکت ، میانگین دامنه واقعی ، تغییر درصد ، ساختار بازار و هفتگی بالا/پایین ، ضرر خود را دنبال کنید
- بهترین استراتژی یا روش از دست دادن توقف برای پیگیری از دست دادن توقف شما وجود ندارد. درعوض ، از خود بپرسید که نوع روشی که می خواهید ضبط کنید چیست و سپس از تکنیک مناسب برای آن استفاده کنید
اکنون سوال من برای شما است ...
چگونه می توانید از دست دادن توقف خود پیگیری کرده و روند را سوار کنید؟
نظر خود را در زیر بگذارید و افکار خود را با من در مورد از دست دادن متوقف کنید.< SPAN> از دست دادن توقف دنباله ای نظمی است که با حرکت قیمت به نفع شما سود "قفل می شود"
