ابر ایچیموکو روشی برای تجزیه و تحلیل فنی است که چندین شاخص را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. این است که در نمودار شمعدان به عنوان یک ابزار تجاری است که فراهم می کند بینش به حمایت بالقوه و مقاومت در برابر قیمت مناطق استفاده می شود. همچنین به عنوان یک ابزار پیش بینی استفاده می شود و بسیاری از معامله گران هنگام تلاش برای تعیین جهت روند و حرکت بازار از این ابزار استفاده می کنند.
ابر ایچیموکو در اواخر دهه 1930 توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مفهوم سازی شد. با این حال, استراتژی تجاری ابتکاری خود را تنها در منتشر شد 1969, پس از دهه مطالعات و پیشرفت های فنی. هوسادا او را ایچیموکو کینکو هیو نامید که از ژاپنی به عنوان "نمودار تعادل در یک نگاه" ترجمه می شود.”
چگونه کار می کند?
سیستم ابر ایچیموکو داده ها را بر اساس شاخص های پیشرو و عقب مانده نمایش می دهد و نمودار از پنج خط تشکیل شده است:
خط تبدیل (تنکان-سن): میانگین متحرک 9 دوره ای.
خط پایه (کیجون سن): 26-دوره میانگین متحرک.
پیشرو دهانه (سنکو دهانه الف): میانگین متحرک تبدیل و خطوط پایه 26 دوره پیش بینی شده است.
پیشرو دهانه ب (سنکو دهانه ب): 52-دوره میانگین متحرک پیش بینی شده 26 دوره در اینده.
فاصله عقب مانده (دهانه چیکو): قیمت بسته شدن دوره جاری 26 دوره در گذشته پیش بینی شده است.
فضای بین دهانه پیشرو (3) و دهانه پیشرو ب (4) همان چیزی است که ابر (کومو) را تولید می کند که احتمالا قابل توجه ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. این دو خط 26 دوره پیش بینی شده اند تا بینش های پیش بینی را فراهم کنند و به عنوان شاخص های پیشرو در نظر گرفته شوند. از طرف دیگر دهانه چیکو (5) یک شاخص عقب مانده است که در گذشته 26 دوره پیش بینی شده است.
به طور پیش فرض ابرها به رنگ سبز یا قرمز نمایش داده می شوند تا خواندن راحت تر شود. ابر سبز زمانی ایجاد می شود که دهانه پیشرو (خط ابر سبز) بالاتر از دهانه پیشرو باشد ب (خط ابر قرمز). طبیعتا یک ابر قرمز ناشی از وضعیت مخالف است.
شایان ذکر است که - برخلاف سایر روش ها-میانگین های متحرک استفاده شده توسط استراتژی ایچیموکو بر اساس قیمت بسته شدن شمع ها نیست. در عوض میانگین ها بر اساس نقاط بالا و پایین ثبت شده در یک دوره معین (میانگین بالا و پایین) محاسبه می شوند.
به عنوان مثال معادله استاندارد برای یک خط تبدیل 9 روزه است:
خط تبدیل = (بالا 9 بعدی + کم 9 بعدی) / 2
تنظیمات ایچیموکو
گویچی هوسادا پس از بیش از سه دهه تحقیق و تست به این نتیجه رسید که تنظیمات (9, 26, 52) بهترین نتایج را دارند. سپس, برنامه کسب و کار ژاپنی شامل شنبه, بنابراین تعداد 9 نشان دهنده یک هفته و نیم (6 + 3 روزها). اعداد 26 و 52 به ترتیب یک و دو ماه را نشان می دهند.
در حالی که این تنظیمات هنوز در بیشتر زمینه های تجاری ترجیح داده می شوند, چارتیست ها همیشه می توانند متناسب با استراتژی های مختلف تنظیم کنند. در بازارهای ارز رمزنگاری شده, مثلا, بسیاری از معامله گران تنظیمات ایچیموکو را برای انعکاس بازارهای 24/7 تنظیم می کنند - اغلب از (9, 26, 52) به (10, 30, 60) تغییر می کنند. برخی از رفتن و حتی بیشتر و تنظیم تنظیمات به (20, 60, 120) به عنوان یک راه برای کاهش سیگنال های نادرست.
هنوز هم بحث های مداوم در مورد چگونگی اصلاح تنظیمات ممکن است وجود دارد. در حالی که برخی استدلال می کنند منطقی است برای تنظیم, دیگران ادعا می کنند که رها کردن تنظیمات استاندارد تعادل سیستم را مختل و تولید تعداد زیادی از سیگنال های نامعتبر.
تجزیه و تحلیل نمودار
سیگنال های معاملاتی ایچیموکو
ابر ایچیموکو به دلیل عناصر متعدد خود انواع مختلفی از سیگنال ها را تولید می کند. ما میتوانیم این سیگنالها را به سیگنالهای تکانه و پیروی از روند تقسیم کنیم.
سیگنال های حرکت: با توجه به رابطه بین قیمت بازار تولید, خط پایه, و خط تبدیل. سیگنال های حرکت صعودی زمانی تولید می شوند که هر دو یا هر دو خط تبدیل و قیمت بازار بالاتر از خط پایه حرکت کنند. سیگنال های حرکت نزولی زمانی تولید می شوند که یک یا هر دو خط تبدیل و قیمت بازار زیر خط پایه حرکت کنند. از تقاطع بین خط تبدیل (تنکان-سن) و خط پایه (کیجون-سن) اغلب به عنوان صلیب تی کی یاد می شود.
سیگنال های پیروی از روند: با توجه به رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر تولید می شوند. همانطور که گفته شد, رنگ ابر نشان دهنده تفاوت بین دهانه منجر الف و ب.
به عبارت ساده, زمانی که قیمت ها به طور مداوم بالاتر از ابرها, احتمال بالاتر است که دارایی در روند رو به بالا وجود دارد. در تضاد, قیمت در حال حرکت در زیر ابرها ممکن است به عنوان یک علامت نزولی تفسیر, نشان دهنده یک روند نزولی. صرفه جویی در چند استثنا, روند ممکن است مسطح و یا خنثی در نظر گرفته زمانی که قیمت ها در حال انجام حرکات جانبی در داخل ابر.
دهانه عقب مانده (دهانه چیکو) عنصر دیگری است که می تواند به معامله گران کمک کند تا معکوس روند بالقوه را تشخیص داده و تایید کنند. این فراهم می کند بینش به قدرت از قیمت عمل, احتمالا تایید روند صعودی که در حال حرکت در بالا قیمت بازار, و یا یک روند نزولی زمانی که در زیر. به طور معمول از دهانه عقب مانده همراه با سایر اجزای ابر ایچیموکو استفاده می شود و نه به تنهایی.
قیمت بازار در حال حرکت بالا (صعودی) و یا زیر (بی تربیت شده بود) خط پایه.
کراس تی کراس: خط تبدیل در حال حرکت در بالا (صعودی) یا زیر (نزولی) خط پایه.
قیمت بازار در حال حرکت بالا (صعودی) و یا زیر (بی تربیت شده بود) ابر.
رنگ ابر از قرمز به سبز (صعودی) یا از سبز به قرمز (نزولی) تغییر می کند.
دهانه عقب مانده بالاتر (صعودی) یا زیر (نزولی) قیمت های بازار.
سطوح حمایت و مقاومت
نمودار ایچیموکو همچنین می تواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده شود. به طور معمول پیشرو (خط ابر سبز) به عنوان یک خط حمایت در طول روند صعودی و به عنوان یک خط مقاومت در طول روند نزولی عمل می کند. در هر دو مورد, شمعدان تمایل به حرکت به دهانه پیشرو نزدیک تر, اما اگر قیمت به ابر حرکت می کند, دهانه پیشرو ب نیز ممکن است به عنوان یک حمایت عمل می کنند/خط مقاومت. این واقعیت که هر دو دوره پیشرو 26 دوره پیش بینی شده است به معامله گران این امکان را می دهد تا مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را پیش بینی کنند.
قدرت سیگنال
قدرت سیگنال های تولید شده توسط ابر ایچیموکو بستگی زیادی به این دارد که با روند گسترده تر مطابقت داشته باشند. سیگنالی که بخشی از یک روند بزرگتر و به وضوح تعریف شده باشد همیشه قوی تر از سیگنالی است که برای مدت کوتاهی در مخالفت با روند غالب افزایش می یابد.
به عبارت دیگر سیگنال صعودی ممکن است گمراه کننده باشد اگر با روند صعودی همراه نباشد. بنابراین, هر زمان که یک سیگنال تولید می شود, مهم است که به اذعان رنگ و موقعیت ابر. حجم معاملات نیز چیزی است که باید در نظر گرفته شود.
توجه داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با بازه های زمانی کوتاه تر (نمودارهای روزانه) تمایل به تولید نویز و سیگنال های کاذب زیادی دارد. به طور کلی, زمانبندی دیگر (روزانه, هفتگی, نمودار ماهانه) خواهد حرکت قابل اعتماد تر و سیگنال های روند زیر تولید.
بستن افکار
گویچی هوسادا بیش از 30 سال از عمر خود را به ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو اختصاص داد که اکنون توسط میلیون ها معامله گر در سراسر جهان به کار گرفته شده است. ابرهای ایچیموکو به عنوان یک روش رسم نمودار همه کاره برای شناسایی روند بازار و حرکت استفاده می شود. همچنین دهانه های پیشرو باعث می شود که چارتیست ها بتوانند سطوح بالقوه حمایت و مقاومت را که هنوز تست نشده اند پیش بینی کنند.
اگرچه نمودارها ممکن است در ابتدا بسیار شلوغ و کاملا پیچیده به نظر برسند اما مانند سایر روشهای تحلیل تکنیکال (مانند ترسیم خطوط روند) به ورودی ذهنی انسان متکی نیستند. و با وجود بحث مداوم در مورد تنظیمات ایچیموکو, استراتژی نسبتا ساده برای استفاده است.
همانطور که با هر شاخص, گرچه, باید در رابطه با تکنیک های دیگر برای تایید روند و به حداقل رساندن خطرات تجاری استفاده می شود. مقدار زیادی از اطلاعاتی که این نمودار نمایش می دهد نیز ممکن است برای مبتدیان بسیار زیاد باشد. برای این معامله گران معمولا ایده خوبی است که قبل از مقابله با ابر ایچیموکو با شاخص های اساسی تر راحت شوند.
